Сравнение COMP vs WK

Тикер 1

Тикер 2

COMP19

17WK

COMP против WK — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации COMP крупнее в 1.8× (5,15 млрд $ vs 2,81 млрд $). По мультипликатору P/E WK оценён рынком дешевле: 194.56 против 431.30 у COMP (разница составляет 54.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. WK работает в убыток — ROE -46.74%, тогда как COMP показывает рентабельность 1.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: WK — 1.53%, COMP — 0.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. COMP набирает 51 из 100 по техническому скорингу, WK — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Workiva Inc.

WKNYSE

50,02 $+1,46 $ (+3,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,81 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

3.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

COMPWK

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WK с P/E 194.56 (у COMP — 431.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0.61 против 2.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA WK оценён ниже: 97.86 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WK работает в убыток — ROE -46.74%, тогда как COMP показывает рентабельность 1.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности WK впереди: 1.53% против 0.17% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, WK — -62.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPWK

Показатель	COMP	WK
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	194.56
P/B	2.17	-218.97
P/S	0.61	2.94
PEG	2.65	0.54
EV/EBITDA	97.40	97.86
Рентабельность
ROE	1.11%	-46.74%
ROA	0.17%	1.00%
Валовая маржа	12.36%	79.40%
Операц. маржа	-1.82%	-0.26%
Чистая маржа	0.17%	1.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	-62.90
Текущая ликв.	0.84	1.52
Быстрая ликв.	0.84	1.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.02	$0.25
Балансовая стоим.	$3.85	$-0.22

Технический анализ

Техническая картина в пользу COMP: скоринг 51/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COMP — 54.1, WK — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: COMP выше на 7.1%, WK — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), WK — 26.6 (выраженный тренд). WK демонстрирует выраженный тренд, а COMP — нет. Волатильность: бета WK — 0.07, COMP — 2.08. COMP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	WK
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	45.25
Stochastic %K	51.55	48.87
CCI (20)	3.24	-40.56
MFI	48.35	46.78
Williams %R	-48.45	-51.13
MACD гистограмма	-0.01	0.22
Momentum (10)	-0.90	-2.27
Тренд
ADX	18.05	26.62
Цена vs EMA 9	+3.71%	+1.87%
Цена vs EMA 20	+4.33%	-1.37%
Цена vs SMA 50	+7.12%	-9.75%
Цена vs SMA 200	-9.71%	-32.95%
Объём
CMF	-0.17	0.09
Volume Ratio	119.01	70.04
Волатильность и статистика
Beta	2.08	0.07
ATR %	6.49%	5.63%
Sharpe (1г)	0.73	-0.49
RS Rating	65.00	16.00
52w от хая	-40.24	-48.48
BB ширина	27.22	27.31

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, WK — 884,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COMP — -58,50 млн $, WK — -26,17 млн $. WK генерирует больше чистой прибыли. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COMP	WK
Выручка	6,96 млрд $	884,57 млн $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	-26,17 млн $
EPS (TTM)	$-0.10	$-0.47
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	140,07 млн $
Free Cash Flow	203,30 млн $	138 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	COMP	WK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.47%), WK — в ноябре (+8.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +16.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

-0.5

-3.4

-3.0

-1.0

+3.7

+3.6

+2.9

+7.7

+2.1

-2.6

+8.1

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Workiva Inc.?

Мультипликатор P/E у Workiva Inc. ниже (194.56 vs 431.30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COMP или WK?

ROE COMP — 1.11%, WK — -46.74%. COMP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и Workiva Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Workiva Inc.?

По объёму выручки: COMP — 6,96 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COMP или WK?

Чистая маржа COMP — 0.17%, WK — 1.53%. WK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или WK?

Технический скоринг: COMP — 51/100, WK — 36/100. COMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или WK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COMP выигрывает 19, WK — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией