Сравнение COMP vs WEX

Тикер 1

Тикер 2

COMP11

27WEX

Инвесторы часто выбирают между COMP и WEX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По мультипликатору P/E WEX оценён рынком дешевле: 16.03 против 431.30 у COMP (разница составляет 96.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. WEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26.96% против 1.11% у COMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WEX — 11.50%, COMP — 0.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу COMP сильнее: 51/100 против 41/100 у WEX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте WEX уверенно лидирует со счётом 27:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

WEX Inc.

WEXNYSE

149,21 $+4,97 $ (+3,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

9.7

Качество

4.7

Рост

5.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

COMPWEX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WEX с P/E 16.03 (у COMP — 431.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0.61 против 1.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 3.90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WEX оценён ниже: 10.08 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WEX составляет 26.96%, что превышает показатель COMP (1.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WEX впереди: 11.50% против 0.17% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, WEX — 4.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPWEX

Показатель	COMP	WEX
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	16.03
P/B	2.17	3.90
P/S	0.61	1.85
PEG	2.65	1.08
EV/EBITDA	97.40	10.08
Рентабельность
ROE	1.11%	26.96%
ROA	0.17%	2.01%
Валовая маржа	12.36%	57.44%
Операц. маржа	-1.82%	24.65%
Чистая маржа	0.17%	11.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	4.11
Текущая ликв.	0.84	1.05
Быстрая ликв.	0.84	0.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.02	$9.00
Балансовая стоим.	$3.85	$36.94

Технический анализ

COMP набирает 51 из 100 по техническому скорингу, WEX — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COMP — 54.1 (нейтральная зона), WEX — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: COMP выше на 7.1%, WEX — ниже на -3.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), WEX — 25.1 (выраженный тренд). WEX демонстрирует выраженный тренд, а COMP — нет. По бете WEX стабильнее (0.95 vs 2.08). Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPWEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	WEX
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	50.94
Stochastic %K	51.55	74.00
CCI (20)	3.24	29.63
MFI	48.35	48.55
Williams %R	-48.45	-26.00
MACD гистограмма	-0.01	0.70
Momentum (10)	-0.90	4.95
Тренд
ADX	18.05	25.15
Цена vs EMA 9	+3.71%	+4.06%
Цена vs EMA 20	+4.33%	+1.87%
Цена vs SMA 50	+7.12%	-3.21%
Цена vs SMA 200	-9.71%	-4.72%
Объём
CMF	-0.17	-0.18
Volume Ratio	119.01	71.67
Волатильность и статистика
Beta	2.08	0.95
ATR %	6.49%	4.18%
Sharpe (1г)	0.73	0.37
RS Rating	65.00	45.00
52w от хая	-40.24	-20.14
BB ширина	27.22	16.64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: WEX зарабатывает 304,10 млн $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COMP	WEX
Выручка	6,96 млрд $	2,66 млрд $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	304,10 млн $
EPS (TTM)	$-0.10	$8.57
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	454,30 млн $
Free Cash Flow	203,30 млн $	313,70 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	COMP	WEX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22.47%), для WEX — январе (+4.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для WEX — октябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +10.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

WEX

+4.4

-1.6

-1.0

+2.0

+0.5

+2.6

+2.8

+1.4

-2.3

-4.8

+3.5

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или WEX Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит WEX Inc.: P/E 16.03 против 431.30. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — COMP или WEX?

ROE COMP — 1.11%, WEX — 26.96%. WEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и WEX Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или WEX Inc.?

По объёму выручки: COMP — 6,96 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COMP или WEX?

Чистая маржа COMP — 0.17%, WEX — 11.50%. WEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или WEX?

Технический скоринг: COMP — 51/100, WEX — 41/100. COMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или WEX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COMP выигрывает 11, WEX — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией