ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение COMP vs WEX

Тикер 1
Тикер 2
COMP14
23WEX
Инвесторы часто выбирают между COMP и WEX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По мультипликатору P/E WEX оценён рынком дешевле: 18,69 против 188,87 у COMP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. WEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,22% против 3,63% у COMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WEX — 12,56%, COMP — 0,63%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По технике ситуация паритетная: 76/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте WEX уверенно лидирует со счётом 23:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
COMP
Compass, Inc.
COMPNYSE
$12,73+$0,04 (+0,32%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 7,74 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
5.6
Качество
4.1
Рост
4.8
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
WEX
WEX Inc.
WEXNYSE
$190,06+$1,00 (+0,53%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,48 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
9.9
Качество
5.0
Рост
5.4
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

COMPWEX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WEX с P/E 18,69 (у COMP — 188,87). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0,73 против 2,32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 3,24 против 4,90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WEX оценён ниже: 11,16 vs 103,88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WEX составляет 28,22%, что превышает показатель COMP (3,63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WEX впереди: 12,56% против 0,63% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1,38, WEX — 3,98. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COMPWEX
ПоказательCOMPWEXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E188,8718,69
P/B3,244,90
P/S0,732,32
PEG0,260,69
EV/EBITDA103,8811,16
Рентабельность
ROE3,63%28,22%
ROA0,80%2,13%
Валовая маржа12,69%56,71%
Операц. маржа-0,69%25,49%
Чистая маржа0,63%12,56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,383,98
Текущая ликв.1,061,04
Быстрая ликв.1,061,04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,09$10,11
Балансовая стоим.$3,94$38,75

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 76/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): COMP — 62,0 (нейтральная зона), WEX — 71,0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 16,4%, WEX на 20,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COMP — 20,6 (слабый тренд), WEX — 36,9 (выраженный тренд). По бете WEX стабильнее (0,56 vs 2,16). Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPWEX
Общая оценка
76
78
Осцилляторы
61
52
Тренд
78
78
Объём
50
75
Волатильность
60
53
ИндикаторCOMPWEXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,0471,00
Stochastic %K80,5689,97
CCI (20)116,1671,42
MFI65,9574,19
Williams %R-19,44-10,03
MACD гистограмма0,04-0,34
Momentum (10)1,121,65
Тренд
ADX20,5636,93
Цена vs EMA 9+2,84%+1,82%
Цена vs EMA 20+5,90%+6,12%
Цена vs SMA 50+16,45%+20,84%
Цена vs SMA 200+28,96%+23,27%
Объём
CMF0,040,29
Volume Ratio56,9455,98
Волатильность и статистика
Beta2,160,56
ATR %4,93%3,30%
Sharpe (1г)0,870,35
RS Rating81,0050,00
52w от хая-8,78-1,20
BB ширина19,3425,06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. COMP растёт быстрее по выручке: +23,70% год к году против +1,20% у WEX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: WEX зарабатывает 304,10 млн $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCOMPWEXЛидер
Выручка6,96 млрд $2,66 млрд $
Рост выручки (г/г)+23.70%+1.20%
Чистая прибыль-58,50 млн $304,10 млн $
Рост прибыли (г/г)—-1.80%—
EPS (TTM)-$0,10$8,57
Операц. Cash Flow216,70 млн $454,30 млн $
Free Cash Flow203,30 млн $313,70 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательCOMPWEXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22,47%), для WEX — июле (+5,37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13,27%), для WEX — октябрь (-4,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +22,89% против +11,87%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
COMP
+22,5
-3,9
-4,3
-13,3
+6,8
+1,1
+10,1
+3,5
-9,2
-3,2
+9,9
+2,8
WEX
+4,4
-1,6
-1,0
+2,0
+0,1
+1,8
+5,4
+1,4
-2,3
-4,8
+3,5
+3,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или WEX Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит WEX Inc.: P/E 18,69 против 188,87. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — COMP или WEX?
ROE COMP — 3,63%, WEX — 28,22%. WEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Compass, Inc. и WEX Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или WEX Inc.?
По объёму выручки: COMP — 6,96 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — COMP или WEX?
Чистая маржа COMP — 0,63%, WEX — 12,56%. WEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — COMP или WEX?
Технический скоринг: COMP — 76/100, WEX — 78/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — COMP или WEX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик COMP выигрывает 14, WEX — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией