Сравнение COMP vs WDAY

Тикер 1

Тикер 2

COMP10

29WDAY

Сравнение Compass, Inc. (COMP) и Workday, Inc. (WDAY) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации WDAY крупнее в 6.3× (32,30 млрд $ vs 5,15 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WDAY с P/E 47.73 (у COMP — 431.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует WDAY (7.97% vs 1.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WDAY — 7.26%, у COMP — 0.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу WDAY: скоринг 57/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 29:10 в пользу WDAY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Workday, Inc.

WDAYNASDAQ

121,85 $-4,76 $ (-3,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

8.1

Качество

5.1

Рост

8.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

COMPWDAY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WDAY выглядит привлекательнее: 47.73 против 431.30. Премия к оценке COMP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0.61 vs 3.51 у WDAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B COMP — 2.17, у WDAY — 4.24. EV/EBITDA WDAY — 24.87, у COMP — 97.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WDAY — 7.97%, у COMP — 1.11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WDAY удерживает чистую маржу на уровне 7.26%, опережая COMP (0.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1.39, у WDAY — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPWDAY

Показатель	COMP	WDAY
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	47.73
P/B	2.17	4.24
P/S	0.61	3.51
PEG	2.65	1.50
EV/EBITDA	97.40	24.87
Рентабельность
ROE	1.11%	7.97%
ROA	0.17%	3.83%
Валовая маржа	12.36%	75.70%
Операц. маржа	-1.82%	8.90%
Чистая маржа	0.17%	7.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.49
Текущая ликв.	0.84	1.32
Быстрая ликв.	0.84	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.02	$2.65
Балансовая стоим.	$3.85	$29.87

Технический анализ

По техническому скорингу WDAY сильнее: 57/100 против 51/100 у COMP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COMP составляет 54.1 (нейтральная зона), у WDAY — 51.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. COMP и WDAY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.1% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), WDAY — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WDAY менее волатилен — бета 0.58 против 2.08 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPWDAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	WDAY
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	51.61
Stochastic %K	51.55	60.22
CCI (20)	3.24	39.10
MFI	48.35	53.17
Williams %R	-48.45	-39.78
MACD гистограмма	-0.01	0.87
Momentum (10)	-0.90	3.98
Тренд
ADX	18.05	13.62
Цена vs EMA 9	+3.71%	+1.17%
Цена vs EMA 20	+4.33%	+1.60%
Цена vs SMA 50	+7.12%	+0.39%
Цена vs SMA 200	-9.71%	-33.32%
Объём
CMF	-0.17	0.17
Volume Ratio	119.01	130.10
Волатильность и статистика
Beta	2.08	0.58
ATR %	6.49%	5.41%
Sharpe (1г)	0.73	-1.77
RS Rating	65.00	3.00
52w от хая	-40.24	-54.13
BB ширина	27.22	15.21

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COMP — 6,96 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как WDAY генерирует прибыль (693 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COMP	WDAY
Выручка	6,96 млрд $	9,55 млрд $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	693 млн $
EPS (TTM)	$-0.10	$2.60
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	2,94 млрд $
Free Cash Flow	203,30 млн $	2,78 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	COMP	WDAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COMP приходится на январе (+22.47%), а WDAY — на августе (+9.65%). Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13.27%), WDAY — сентябрь (-4.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +11.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

WDAY

+3.9

-2.6

-2.1

-0.6

+1.3

+0.3

+1.8

+9.7

-4.8

-0.0

+5.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Workday, Inc.?

По P/E Workday, Inc. оценена ниже: 47.73 против 431.30. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — COMP или WDAY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COMP — 1.11%, WDAY — 7.97%. Преимущество у WDAY.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и Workday, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Workday, Inc.?

Выручка COMP за TTM — 6,96 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. WDAY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COMP или WDAY?

Чистая маржа COMP — 0.17%, WDAY — 7.26%. WDAY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или WDAY?

Технический скоринг: COMP — 51/100, WDAY — 57/100. WDAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или WDAY?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:29 в пользу WDAY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией