Сравнение COMP vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VRSN выглядит привлекательнее: 29,55 против 183,83. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0,71 против 14,44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA VRSN — 21,76, у COMP — 101,96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSN отрицательный (-39,21%), что говорит об убыточности. COMP генерирует прибыль с ROE 3,63%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа VRSN — 49,77%, у COMP — 0,63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1,38, у VRSN — -1,04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 183,83 | 29,55 | |
| P/B | 3,15 | -10,99 | |
| P/S | 0,71 | 14,44 | |
| PEG | 0,25 | 2,95 | |
| EV/EBITDA | 101,96 | 21,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,63% | -39,21% | |
| ROA | 0,80% | 47,15% | |
| Валовая маржа | 12,69% | 88,47% | |
| Операц. маржа | -0,69% | 67,86% | |
| Чистая маржа | 0,63% | 49,77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,38 | -1,04 | |
| Текущая ликв. | 1,06 | 0,59 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 0,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,16% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 34,22% | |
| EPS | $0,09 | $9,36 | |
| Балансовая стоим. | $3,94 | -$24,82 | |
Технический анализ
COMP набирает 80 из 100 по техническому скорингу, VRSN — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COMP — 54,1 (нейтральная зона), VRSN — 42,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. COMP торгуется выше SMA 50 (10,4%), тогда как VRSN ниже этой средней (-0,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: COMP — 21,0 (слабый тренд), VRSN — 19,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRSN стабильнее (0,02 vs 2,17). Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,15 | 42,44 | |
| Stochastic %K | 50,81 | 3,70 | |
| CCI (20) | 46,84 | -61,00 | |
| MFI | 58,16 | 52,41 | |
| Williams %R | -49,19 | -96,30 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | -1,89 | |
| Momentum (10) | 0,64 | -26,12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,99 | 19,17 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,73% | -4,19% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,18% | -3,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,38% | -0,52% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,59% | +5,13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 81,63 | 89,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,17 | 0,02 | |
| ATR % | 5,31% | 3,30% | |
| Sharpe (1г) | 0,77 | -0,02 | |
| RS Rating | 79,00 | 38,00 | |
| 52w от хая | -11,21 | -12,71 | |
| BB ширина | 23,08 | 15,56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. COMP растёт быстрее по выручке: +23,70% год к году против +6,40% у VRSN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как VRSN генерирует прибыль (825,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COMP | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +23.70% | +6.40% | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | 825,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +5.10% | — |
| EPS (TTM) | -$0,10 | $8,83 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1,16% годовых, тогда как COMP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как COMP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COMP | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,16% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,43 | |
| Коэфф. выплат | — | 34,22% | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22,47%), для VRSN — ноябре (+4,60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13,27%), VRSN — сентябрь (-1,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +22,89% против +11,51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или VRSN?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — COMP или VRSN?
Какая акция лучше по технике — COMP или VRSN?
Что лучше купить — COMP или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией