Сравнение COMP vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VRSN выглядит привлекательнее: 33.01 против 431.30. Премия к оценке COMP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0.61 против 16.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA VRSN — 24.40, у COMP — 97.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSN отрицательный (-39.99%), что говорит об убыточности. COMP генерирует прибыль с ROE 1.11%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа VRSN — 49.96%, у COMP — 0.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1.39, у VRSN — -0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 431.30 | 33.01 | |
| P/B | 2.17 | -12.54 | |
| P/S | 0.61 | 16.38 | |
| PEG | 2.65 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 97.40 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.11% | -39.99% | |
| ROA | 0.17% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 12.36% | 88.35% | |
| Операц. маржа | -1.82% | 67.93% | |
| Чистая маржа | 0.17% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $0.02 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $3.85 | $-24.16 | |
Технический анализ
VRSN набирает 77 из 100 по техническому скорингу, COMP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COMP — 54.1 (нейтральная зона), VRSN — 72.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. COMP и VRSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.1% и +13.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. VRSN выше SMA 200 (+17.4%), COMP — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), VRSN — 29.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRSN стабильнее (0.19 vs 2.08). Значение ниже 0.8 делает VRSN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 72.24 | |
| Stochastic %K | 51.55 | 86.04 | |
| CCI (20) | 3.24 | 123.61 | |
| MFI | 48.35 | 86.77 | |
| Williams %R | -48.45 | -13.96 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 1.76 | |
| Momentum (10) | -0.90 | 27.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.05 | 29.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.71% | +2.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.33% | +5.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.12% | +13.56% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.71% | +17.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 119.01 | 82.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.08 | 0.19 | |
| ATR % | 6.49% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | 0.30 | |
| RS Rating | 65.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -40.24 | -2.45 | |
| BB ширина | 27.22 | 17.40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как VRSN генерирует прибыль (825,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COMP | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как COMP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как COMP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COMP | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22.47%), для VRSN — ноябре (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13.27%), VRSN — сентябрь (-1.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или VRSN?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — COMP или VRSN?
Какая акция лучше по технике — COMP или VRSN?
Что лучше купить — COMP или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией