Сравнение COMP vs UBER

Тикер 1

Тикер 2

COMP16

23UBER

Инвесторы часто выбирают между COMP и UBER — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации UBER крупнее в 29.1× (149,84 млрд $ vs 5,15 млрд $). UBER торгуется с P/E 17.93, тогда как COMP — с P/E 431.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала UBER составляет 33.32%, что превышает показатель COMP (1.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UBER впереди: 15.91% против 0.17% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу COMP сильнее: 51/100 против 31/100 у UBER. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. UBER побеждает по числу метрик: 23 против 16 у COMP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Uber Technologies, Inc.

UBERNYSE

73,61 $-0,99 $ (-1,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 149,84 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.2

Качество

7.2

Рост

7.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

COMPUBER

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу UBER — P/E 17.93 vs 431.30 у COMP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0.61 против 2.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 6.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UBER оценён ниже: 26.53 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UBER демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.32% против 1.11% у COMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UBER — 15.91%, COMP — 0.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, UBER — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPUBER

Показатель	COMP	UBER
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	17.93
P/B	2.17	6.19
P/S	0.61	2.83
PEG	2.65	-0.60
EV/EBITDA	97.40	26.53
Рентабельность
ROE	1.11%	33.32%
ROA	0.17%	14.26%
Валовая маржа	12.36%	41.03%
Операц. маржа	-1.82%	11.66%
Чистая маржа	0.17%	15.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.64
Текущая ликв.	0.84	1.07
Быстрая ликв.	0.84	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.02	$4.16
Балансовая стоим.	$3.85	$12.58

Технический анализ

COMP набирает 51 из 100 по техническому скорингу, UBER — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COMP — 54.1 (нейтральная зона), UBER — 48.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 7.1%, UBER на 0.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), UBER — 9.2 (нет тренда). По бете UBER стабильнее (1.05 vs 2.08). Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPUBER

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	UBER
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	48.75
Stochastic %K	51.55	24.98
CCI (20)	3.24	-85.03
MFI	48.35	39.21
Williams %R	-48.45	-75.02
MACD гистограмма	-0.01	-0.20
Momentum (10)	-0.90	-4.57
Тренд
ADX	18.05	9.19
Цена vs EMA 9	+3.71%	-0.49%
Цена vs EMA 20	+4.33%	-0.56%
Цена vs SMA 50	+7.12%	+0.45%
Цена vs SMA 200	-9.71%	-11.47%
Объём
CMF	-0.17	-0.03
Volume Ratio	119.01	60.53
Волатильность и статистика
Beta	2.08	1.05
ATR %	6.49%	3.29%
Sharpe (1г)	0.73	-0.64
RS Rating	65.00	23.00
52w от хая	-40.24	-26.86
BB ширина	27.22	6.83

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: UBER зарабатывает 10,05 млрд $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COMP	UBER
Выручка	6,96 млрд $	52,02 млрд $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	10,05 млрд $
EPS (TTM)	$-0.10	$4.82
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	10,10 млрд $
Free Cash Flow	203,30 млн $	9,76 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	COMP	UBER
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22.47%), для UBER — январе (+5.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для UBER — март (-3.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +14.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

UBER

+5.4

+1.8

-3.7

+0.3

+1.3

+3.5

-1.3

+3.2

+2.2

-2.5

+5.0

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Uber Technologies, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Uber Technologies, Inc.: P/E 17.93 против 431.30. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — COMP или UBER?

ROE COMP — 1.11%, UBER — 33.32%. UBER демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и Uber Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Uber Technologies, Inc.?

По объёму выручки: COMP — 6,96 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COMP или UBER?

Чистая маржа COMP — 0.17%, UBER — 15.91%. UBER оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или UBER?

Технический скоринг: COMP — 51/100, UBER — 31/100. COMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или UBER?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COMP выигрывает 16, UBER — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией