Сравнение COMP vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у U отрицательный (-16.95) — компания генерирует убытки. COMP прибылен, P/E составляет 431.30. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0.61 против 5.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COMP — 2.17, у U — 3.83. ROE U отрицательный (-21.33%), что говорит об убыточности. COMP генерирует прибыль с ROE 1.11%. По этому критерию преимущество однозначно. U убыточен — чистая маржа -34.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1.39, у U — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 431.30 | -16.95 | |
| P/B | 2.17 | 3.83 | |
| P/S | 0.61 | 5.95 | |
| PEG | 2.65 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 97.40 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.11% | -21.33% | |
| ROA | 0.17% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 12.36% | 59.38% | |
| Операц. маржа | -1.82% | -36.09% | |
| Чистая маржа | 0.17% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.02 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $3.85 | $7.46 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу COMP: скоринг 51/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COMP — 54.1, U — 52.0. Обе акции находятся в одной зоне. COMP и U находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.1% и +11.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), U — 31.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета COMP — 2.08, U — 2.38. U значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 52.03 | |
| Stochastic %K | 51.55 | 18.74 | |
| CCI (20) | 3.24 | -60.15 | |
| MFI | 48.35 | 46.22 | |
| Williams %R | -48.45 | -81.26 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.28 | |
| Momentum (10) | -0.90 | -1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.05 | 31.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.71% | -1.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.33% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.12% | +11.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.71% | -22.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 119.01 | 58.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.08 | 2.38 | |
| ATR % | 6.49% | 5.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | 0.54 | |
| RS Rating | 65.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -40.24 | -49.70 | |
| BB ширина | 27.22 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, U — 1,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COMP — -58,50 млн $, U — -402,76 млн $. COMP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, U — 403,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COMP | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | COMP | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.47%), U — в ноябре (+26.77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13.27%), U — февраль (-12.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +19.30% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или U?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — COMP или U?
Что лучше купить — COMP или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией