Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение COMP vs TYL

Тикер 1

Тикер 2

COMP17

24TYL

Compass, Inc. (COMP) и Tyler Technologies, Inc. (TYL) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TYL крупнее в 2,2× (13,79 млрд $ vs 6,39 млрд $). По мультипликатору P/E TYL оценён рынком дешевле: 44,12 против 97,86 у COMP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует TYL (9,34% vs 3,63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TYL — 13,36%, у COMP — 0,63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. TYL набирает 26 из 100 по техническому скорингу, COMP — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:17 в пользу TYL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Compass, Inc.

COMPNYSE

$10,51+$0,38 (+3,75%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,39 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.9

Качество

4.1

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Tyler Technologies, Inc.

TYLNYSE

$336,67+$1,19 (+0,35%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,79 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.4

Качество

5.6

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

COMPTYL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TYL с P/E 44,12 (у COMP — 97,86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0,61 против 5,67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COMP — 2,02, у TYL — 4,61. EV/EBITDA TYL — 30,04, у COMP — 91,31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TYL — 9,34%, у COMP — 3,63%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TYL удерживает чистую маржу на уровне 13,36%, опережая COMP (0,63%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1,38, у TYL — 0,48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

COMPTYL

Показатель	COMP	TYL
Мультипликаторы оценки
P/E	97,86	44,12
P/B	2,02	4,61
P/S	0,61	5,67
PEG	0,08	6,43
EV/EBITDA	91,31	30,04
Рентабельность
ROE	3,63%	9,34%
ROA	0,80%	5,58%
Валовая маржа	12,69%	46,62%
Операц. маржа	-0,69%	15,14%
Чистая маржа	0,63%	13,36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,38	0,48
Текущая ликв.	1,06	1,55
Быстрая ликв.	1,06	1,55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,12	$7,81
Балансовая стоим.	$5,22	$73,07

Технический анализ

Техническая картина в пользу TYL: скоринг 26/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COMP — 41,2, TYL — 45,5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TYL выше на 2,4%, COMP — ниже на -10,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. COMP выше SMA 200 (+3,5%), TYL — ниже (-6,1%). Долгосрочный тренд в пользу COMP. ADX: COMP — 17,1 (нет тренда), TYL — 27,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TYL — 0,03, COMP — 2,24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPTYL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	TYL
Осцилляторы
RSI (14)	41,20	45,52
Stochastic %K	24,50	5,53
CCI (20)	-91,47	-75,83
MFI	38,51	35,30
Williams %R	-75,50	-94,47
MACD гистограмма	-0,11	-4,88
Momentum (10)	-0,59	-33,21
Тренд
ADX	17,07	26,97
Цена vs EMA 9	-2,04%	-4,01%
Цена vs EMA 20	-5,54%	-3,49%
Цена vs SMA 50	-10,40%	+2,35%
Цена vs SMA 200	+3,47%	-6,08%
Объём
CMF	-0,10	-0,13
Volume Ratio	113,11	53,93
Волатильность и статистика
Beta	2,24	0,03
ATR %	4,96%	4,01%
Sharpe (1г)	0,41	-1,24
RS Rating	53,00	6,00
52w от хая	-24,69	-40,58
BB ширина	28,66	19,60

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, TYL — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: COMP — +23,70%, TYL — +9,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как TYL генерирует прибыль (315,60 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, TYL — 637,53 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COMP	TYL	Лидер
Выручка	6,96 млрд $	2,33 млрд $
Рост выручки (г/г)	+23.70%	+9.10%
Чистая прибыль	-58,50 млн $	315,60 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+20.00%	—
EPS (TTM)	-$0,10	$7,32
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	653,54 млн $
Free Cash Flow	203,30 млн $	637,53 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как COMP не имеет дивидендной истории.

Показатель	COMP	TYL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0,02
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	4
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22,47%), TYL — в апреле (+4,22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13,27%), TYL — февраль (-2,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +20,61% против +11,12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22,5

-3,9

-4,3

-13,3

+6,8

+1,1

+10,1

+1,3

-9,2

-3,2

+9,9

+2,8

TYL

-0,0

-2,3

-0,9

+4,2

+1,9

+1,4

+4,2

+1,9

-1,3

+0,0

+3,3

-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?

Мультипликатор P/E у Tyler Technologies, Inc. ниже (44,12 vs 97,86), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COMP или TYL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COMP — 3,63%, TYL — 9,34%. Преимущество у TYL.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и Tyler Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?

Выручка COMP за TTM — 6,96 млрд $, TYL — 2,33 млрд $. COMP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COMP или TYL?

Чистая маржа COMP — 0,63%, TYL — 13,36%. TYL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или TYL?

Технический скоринг: COMP — 19/100, TYL — 26/100. TYL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или TYL?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:24 в пользу TYL по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией