Сравнение COMP vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TTAN (P/E -36.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. COMP показывает P/E 431.30. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0.61 против 6.22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B COMP — 2.17, у TTAN — 3.87. ROE TTAN отрицательный (-10.70%), что говорит об убыточности. COMP генерирует прибыль с ROE 1.11%. По этому критерию преимущество однозначно. TTAN убыточен — чистая маржа -16.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1.39, у TTAN — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 431.30 | -36.96 | |
| P/B | 2.17 | 3.87 | |
| P/S | 0.61 | 6.22 | |
| PEG | 2.65 | -0.33 | |
| EV/EBITDA | 97.40 | -84.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.11% | -10.70% | |
| ROA | 0.17% | -9.16% | |
| Валовая маржа | 12.36% | 70.11% | |
| Операц. маржа | -1.82% | -16.95% | |
| Чистая маржа | 0.17% | -16.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.02 | $-1.70 | |
| Балансовая стоим. | $3.85 | $16.21 | |
Технический анализ
TTAN набирает 57 из 100 по техническому скорингу, COMP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COMP — 54.1 (нейтральная зона), TTAN — 52.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. COMP торгуется выше SMA 50 (7.1%), тогда как TTAN ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), TTAN — 10.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TTAN стабильнее (0.86 vs 2.08). Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 52.44 | |
| Stochastic %K | 51.55 | 60.13 | |
| CCI (20) | 3.24 | 32.91 | |
| MFI | 48.35 | 61.47 | |
| Williams %R | -48.45 | -39.87 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.33 | |
| Momentum (10) | -0.90 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.05 | 10.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.71% | +2.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.33% | +2.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.12% | -0.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.71% | -27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 119.01 | 66.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.08 | 0.86 | |
| ATR % | 6.49% | 5.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | -1.29 | |
| RS Rating | 65.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -40.24 | -51.79 | |
| BB ширина | 27.22 | 15.67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: COMP — -58,50 млн $, TTAN — -159,85 млн $. COMP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COMP | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $-1.73 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | COMP | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22.47%), для TTAN — декабре (+10.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13.27%), TTAN — январь (-10.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или TTAN?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COMP или TTAN?
Что лучше купить — COMP или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией