Сравнение COMP vs TOST

Тикер 1

Тикер 2

COMP19

20TOST

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Compass, Inc. (COMP) и Toast, Inc. (TOST). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации TOST крупнее в 2.6× (13,36 млрд $ vs 5,15 млрд $). По мультипликатору P/E TOST оценён рынком дешевле: 33.23 против 431.30 у COMP (разница составляет 92.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. TOST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.74% против 1.11% у COMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TOST — 6.39%, COMP — 0.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу COMP: скоринг 51/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Toast, Inc.

TOSTNYSE

23,04 $-0,28 $ (-1,20%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,36 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

8.8

Качество

8.0

Рост

9.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

COMPTOST

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TOST с P/E 33.23 (у COMP — 431.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0.61 vs 2.10 у TOST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 6.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TOST оценён ниже: 28.28 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TOST составляет 20.74%, что превышает показатель COMP (1.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TOST впереди: 6.39% против 0.17% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, TOST — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPTOST

Показатель	COMP	TOST
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	33.23
P/B	2.17	6.88
P/S	0.61	2.10
PEG	2.65	0.21
EV/EBITDA	97.40	28.28
Рентабельность
ROE	1.11%	20.74%
ROA	0.17%	13.32%
Валовая маржа	12.36%	26.23%
Операц. маржа	-1.82%	5.63%
Чистая маржа	0.17%	6.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.01
Текущая ликв.	0.84	2.44
Быстрая ликв.	0.84	2.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.02	$0.70
Балансовая стоим.	$3.85	$3.39

Технический анализ

По техническому скорингу COMP сильнее: 51/100 против 18/100 у TOST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COMP составляет 54.1 (нейтральная зона), у TOST — 35.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: COMP выше на 7.1%, TOST — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), TOST — 24.7 (слабый тренд). TOST менее волатилен — бета 1.25 против 2.08 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPTOST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	TOST
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	34.98
Stochastic %K	51.55	13.09
CCI (20)	3.24	-81.82
MFI	48.35	39.13
Williams %R	-48.45	-86.91
MACD гистограмма	-0.01	-0.43
Momentum (10)	-0.90	-4.99
Тренд
ADX	18.05	24.70
Цена vs EMA 9	+3.71%	-2.79%
Цена vs EMA 20	+4.33%	-8.18%
Цена vs SMA 50	+7.12%	-13.37%
Цена vs SMA 200	-9.71%	-30.76%
Объём
CMF	-0.17	-0.09
Volume Ratio	119.01	117.46
Волатильность и статистика
Beta	2.08	1.25
ATR %	6.49%	5.51%
Sharpe (1г)	0.73	-1.33
RS Rating	65.00	5.00
52w от хая	-40.24	-53.04
BB ширина	27.22	41.46

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COMP — 6,96 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TOST зарабатывает 342 млн $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, TOST — 608 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COMP	TOST
Выручка	6,96 млрд $	6,15 млрд $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	342 млн $
EPS (TTM)	$-0.10	$0.59
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	661 млн $
Free Cash Flow	203,30 млн $	608 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	COMP	TOST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COMP приходится на январе (+22.47%), а TOST — на июле (+7.95%). Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для TOST — сентябрь (-8.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

TOST

-0.3

-6.3

+0.0

-1.2

+7.0

+0.6

+8.0

+4.0

-8.7

+5.3

-3.7

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Toast, Inc.?

По P/E Toast, Inc. оценена ниже: 33.23 против 431.30. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — COMP или TOST?

ROE COMP — 1.11%, TOST — 20.74%. TOST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и Toast, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Toast, Inc.?

По объёму выручки: COMP — 6,96 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COMP или TOST?

Чистая маржа COMP — 0.17%, TOST — 6.39%. TOST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или TOST?

Технический скоринг: COMP — 51/100, TOST — 18/100. COMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или TOST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COMP выигрывает 19, TOST — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией