Сравнение COMP vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TENB имеет отрицательный P/E (-251.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — COMP прибылен с P/E 431.30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0.61 vs 2.75 у TENB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B COMP — 2.17, у TENB — 11.91. EV/EBITDA TENB — 27.16, у COMP — 97.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TENB отрицательный (-3.71%), что говорит об убыточности. COMP генерирует прибыль с ROE 1.11%. По этому критерию преимущество однозначно. TENB убыточен — чистая маржа -1.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1.39, у TENB — 1.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 431.30 | -251.12 | |
| P/B | 2.17 | 11.91 | |
| P/S | 0.61 | 2.75 | |
| PEG | 2.65 | -2.66 | |
| EV/EBITDA | 97.40 | 27.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.11% | -3.71% | |
| ROA | 0.17% | -0.73% | |
| Валовая маржа | 12.36% | 78.17% | |
| Операц. маржа | -1.82% | 2.95% | |
| Чистая маржа | 0.17% | -1.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.02 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $3.85 | $2.14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TENB сильнее: 73/100 против 51/100 у COMP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COMP составляет 54.1 (нейтральная зона), у TENB — 75.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. COMP и TENB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.1% и +28.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TENB выше SMA 200 (+3.3%), COMP — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу TENB. ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), TENB — 26.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TENB менее волатилен — бета 0.94 против 2.08 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 75.56 | |
| Stochastic %K | 51.55 | 92.99 | |
| CCI (20) | 3.24 | 303.27 | |
| MFI | 48.35 | 66.48 | |
| Williams %R | -48.45 | -7.01 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -0.90 | 4.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.05 | 26.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.71% | +11.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.33% | +17.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.12% | +28.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.71% | +3.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 119.01 | 185.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.08 | 0.94 | |
| ATR % | 6.49% | 4.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | -0.51 | |
| RS Rating | 65.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -40.24 | -28.55 | |
| BB ширина | 27.22 | 27.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COMP — 6,96 млрд $, TENB — 999,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COMP — -58,50 млн $, TENB — -36,12 млн $. TENB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, TENB — 254,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COMP | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 999,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | -36,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $-0.30 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | COMP | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COMP приходится на январе (+22.47%), а TENB — на январе (+6.48%). Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13.27%), TENB — февраль (-4.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +6.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или TENB?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COMP или TENB?
Что лучше купить — COMP или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией