Сравнение COMP vs TDC

Тикер 1

Тикер 2

COMP7

33TDC

Compass, Inc. (COMP) и Teradata Corporation (TDC) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации COMP крупнее в 1.7× (5,15 млрд $ vs 3,08 млрд $). По мультипликатору P/E TDC оценён рынком дешевле: 7.31 против 431.30 у COMP (разница составляет 98.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует TDC (142.47% vs 1.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TDC — 24.93%, у COMP — 0.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. TDC набирает 80 из 100 по техническому скорингу, COMP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 33:7 в пользу TDC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Teradata Corporation

TDCNYSE

32,77 $-0,33 $ (-1,00%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,08 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.6

Качество

6.9

Рост

5.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

COMPTDC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TDC с P/E 7.31 (у COMP — 431.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0.61 против 1.84. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COMP — 2.17, у TDC — 5.53. EV/EBITDA TDC — 17.08, у COMP — 97.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TDC — 142.47%, у COMP — 1.11%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TDC удерживает чистую маржу на уровне 24.93%, опережая COMP (0.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1.39, у TDC — 0.99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPTDC

Показатель	COMP	TDC
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	7.31
P/B	2.17	5.53
P/S	0.61	1.84
PEG	2.65	0.03
EV/EBITDA	97.40	17.08
Рентабельность
ROE	1.11%	142.47%
ROA	0.17%	19.65%
Валовая маржа	12.36%	60.21%
Операц. маржа	-1.82%	6.22%
Чистая маржа	0.17%	24.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.99
Текущая ликв.	0.84	1.30
Быстрая ликв.	0.84	1.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.02	$4.53
Балансовая стоим.	$3.85	$5.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу TDC: скоринг 80/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COMP — 54.1, TDC — 68.8. Обе акции находятся в одной зоне. COMP и TDC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.1% и +19.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TDC выше SMA 200 (+25.0%), COMP — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), TDC — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TDC — 1.47, COMP — 2.08. COMP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPTDC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	TDC
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	68.84
Stochastic %K	51.55	82.85
CCI (20)	3.24	76.62
MFI	48.35	73.23
Williams %R	-48.45	-17.15
MACD гистограмма	-0.01	0.30
Momentum (10)	-0.90	3.39
Тренд
ADX	18.05	24.99
Цена vs EMA 9	+3.71%	+2.44%
Цена vs EMA 20	+4.33%	+7.85%
Цена vs SMA 50	+7.12%	+19.36%
Цена vs SMA 200	-9.71%	+24.99%
Объём
CMF	-0.17	0.21
Volume Ratio	119.01	80.92
Волатильность и статистика
Beta	2.08	1.47
ATR %	6.49%	4.38%
Sharpe (1г)	0.73	0.84
RS Rating	65.00	77.00
52w от хая	-40.24	-20.78
BB ширина	27.22	38.02

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как TDC генерирует прибыль (130 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, TDC — 286 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COMP	TDC
Выручка	6,96 млрд $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	130 млн $
EPS (TTM)	$-0.10	$1.38
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	305 млн $
Free Cash Flow	203,30 млн $	286 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	COMP	TDC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.47%), TDC — в ноябре (+4.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13.27%), TDC — май (-3.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +5.23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

TDC

+3.3

+2.9

-3.3

+2.6

-3.5

+2.0

+0.8

-1.2

+0.6

-3.1

+4.1

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Teradata Corporation?

Мультипликатор P/E у Teradata Corporation ниже (7.31 vs 431.30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COMP или TDC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COMP — 1.11%, TDC — 142.47%. Преимущество у TDC.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и Teradata Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Teradata Corporation?

Выручка COMP за TTM — 6,96 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. COMP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COMP или TDC?

Чистая маржа COMP — 0.17%, TDC — 24.93%. TDC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или TDC?

Технический скоринг: COMP — 51/100, TDC — 80/100. TDC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или TDC?

Однозначного ответа нет. Счёт 7:33 в пользу TDC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией