ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение COMP vs SSNC

Тикер 1
Тикер 2
COMP17
24SSNC
Compass, Inc. (COMP) и SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации SSNC крупнее в 3.1× (16,12 млрд $ vs 5,15 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SSNC — P/E 20.04 vs 431.30 у COMP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует SSNC (11.74% vs 1.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SSNC — 12.65%, у COMP — 0.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, COMP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу COMP сильнее: 51/100 против 23/100 у SSNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:17 в пользу SSNC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
COMP
Compass, Inc.
COMPNYSE
8,47 $+0,13 $ (+1,56%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,15 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
4.9
Качество
3.7
Рост
4.8
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0
SSNC
SS&C Technologies Holdings, Inc.
SSNCNASDAQ
66,95 $-0,25 $ (-0,37%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 16,12 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
9.2
Качество
4.4
Рост
6.0
Техника
1.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

COMPSSNC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SSNC оценён рынком дешевле: 20.04 против 431.30 у COMP (разница составляет 95.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0.61 против 2.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SSNC — 10.85, у COMP — 97.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SSNC — 11.74%, у COMP — 1.11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SSNC удерживает чистую маржу на уровне 12.65%, опережая COMP (0.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1.39, у SSNC — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPSSNC
ПоказательCOMPSSNCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E431.3020.04
P/B2.172.37
P/S0.612.53
PEG2.6533.26
EV/EBITDA97.4010.85
Рентабельность
ROE1.11%11.74%
ROA0.17%3.98%
Валовая маржа12.36%48.03%
Операц. маржа-1.82%23.22%
Чистая маржа0.17%12.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.391.12
Текущая ликв.0.841.10
Быстрая ликв.0.841.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.58%
Коэфф. выплат0.00%31.79%
EPS$0.02$3.35
Балансовая стоим.$3.85$28.56

Технический анализ

COMP набирает 51 из 100 по техническому скорингу, SSNC — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COMP — 54.1 (нейтральная зона), SSNC — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. COMP торгуется выше SMA 50 (7.1%), тогда как SSNC ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), SSNC — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SSNC стабильнее (0.73 vs 2.08). Значение ниже 0.8 делает SSNC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPSSNC
Общая оценка
51
23
Осцилляторы
59
39
Тренд
54
32
Объём
31
31
Волатильность
53
45
ИндикаторCOMPSSNCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.1546.01
Stochastic %K51.5541.07
CCI (20)3.24-68.61
MFI48.3534.65
Williams %R-48.45-58.93
MACD гистограмма-0.01-0.11
Momentum (10)-0.90-2.32
Тренд
ADX18.0522.23
Цена vs EMA 9+3.71%+0.65%
Цена vs EMA 20+4.33%-0.69%
Цена vs SMA 50+7.12%-2.72%
Цена vs SMA 200-9.71%-16.41%
Объём
CMF-0.17-0.08
Volume Ratio119.0187.94
Волатильность и статистика
Beta2.080.73
ATR %6.49%3.01%
Sharpe (1г)0.73-0.83
RS Rating65.0026.00
52w от хая-40.24-26.21
BB ширина27.2210.29

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как SSNC генерирует прибыль (796,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCOMPSSNCЛидер
Выручка6,96 млрд $6,27 млрд $
Чистая прибыль-58,50 млн $796,90 млн $
EPS (TTM)$-0.10$3.26
Операц. Cash Flow216,70 млн $1,74 млрд $
Free Cash Flow203,30 млн $1,66 млрд $

Дивиденды

SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как COMP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как COMP не имеет дивидендной истории.

ПоказательCOMPSSNCЛидер
Див. доходность—1.58%
Годовые дивиденды—$0.27
Коэфф. выплат—31.79%
Лет выплат0.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-16.87%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22.47%), для SSNC — январе (+4.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13.27%), SSNC — сентябрь (-2.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +11.02%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
COMP
+22.5
-3.9
-4.3
-13.3
+5.9
-7.8
+13.9
+3.5
-9.2
-3.2
+9.9
+2.8
SSNC
+4.9
+0.2
-2.1
+1.7
+0.2
-0.1
+2.4
+2.5
-3.0
-0.5
+3.8
+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит SS&C Technologies Holdings, Inc.: P/E 20.04 против 431.30. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — COMP или SSNC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): COMP — 1.11%, SSNC — 11.74%. Преимущество у SSNC.
Какие дивиденды у Compass, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
SS&C Technologies Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.58%. Compass, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Выручка COMP за TTM — 6,96 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. COMP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — COMP или SSNC?
Чистая маржа COMP — 0.17%, SSNC — 12.65%. SSNC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — COMP или SSNC?
Технический скоринг: COMP — 51/100, SSNC — 23/100. COMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — COMP или SSNC?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:24 в пользу SSNC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией