Сравнение COMP vs SPSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SPSC торгуется с P/E 22.11, тогда как COMP — с P/E 431.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0.61 против 2.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA SPSC — 10.18, у COMP — 97.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SPSC — 9.45%, у COMP — 1.11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SPSC удерживает чистую маржу на уровне 11.92%, опережая COMP (0.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1.39, у SPSC — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 431.30 | 22.11 | |
| P/B | 2.17 | 2.09 | |
| P/S | 0.61 | 2.59 | |
| PEG | 2.65 | 2.00 | |
| EV/EBITDA | 97.40 | 10.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.11% | 9.45% | |
| ROA | 0.17% | 7.83% | |
| Валовая маржа | 12.36% | 66.82% | |
| Операц. маржа | -1.82% | 15.34% | |
| Чистая маржа | 0.17% | 11.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.02 | $2.43 | |
| Балансовая стоим. | $3.85 | $25.74 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу COMP: скоринг 51/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COMP — 54.1, SPSC — 47.2. Обе акции находятся в одной зоне. COMP торгуется выше SMA 50 (7.1%), тогда как SPSC ниже этой средней (-3.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), SPSC — 14.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SPSC — 0.85, COMP — 2.08. COMP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 47.18 | |
| Stochastic %K | 51.55 | 43.56 | |
| CCI (20) | 3.24 | -59.62 | |
| MFI | 48.35 | 42.59 | |
| Williams %R | -48.45 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -0.90 | -2.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.05 | 14.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.71% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.33% | -0.61% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.12% | -3.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.71% | -35.40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 119.01 | 85.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.08 | 0.85 | |
| ATR % | 6.49% | 5.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | -1.98 | |
| RS Rating | 65.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -40.24 | -64.22 | |
| BB ширина | 27.22 | 19.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, SPSC — 751,50 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как SPSC генерирует прибыль (93,34 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, SPSC — 152,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COMP | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 751,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | 93,34 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $2.46 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 178,79 млн $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 152,27 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | COMP | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.47%), SPSC — в ноябре (+6.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13.27%), SPSC — февраль (-6.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +12.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или SPS Commerce, Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или SPSC?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и SPS Commerce, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или SPS Commerce, Inc.?
У кого выше маржинальность — COMP или SPSC?
Какая акция лучше по технике — COMP или SPSC?
Что лучше купить — COMP или SPSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией