Сравнение COMP vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SOUN отрицательный (-16.93) — компания генерирует убытки. COMP прибылен, P/E составляет 431.30. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0.61 против 19.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COMP — 2.17, у SOUN — 6.21. ROE SOUN отрицательный (-40.15%), что говорит об убыточности. COMP генерирует прибыль с ROE 1.11%. По этому критерию преимущество однозначно. SOUN убыточен — чистая маржа -91.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1.39, у SOUN — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 431.30 | -16.93 | |
| P/B | 2.17 | 6.21 | |
| P/S | 0.61 | 19.88 | |
| PEG | 2.65 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 97.40 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.11% | -40.15% | |
| ROA | 0.17% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 12.36% | 37.96% | |
| Операц. маржа | -1.82% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 0.17% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.02 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $3.85 | $1.37 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 51/100 и 46/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: COMP — 54.1, SOUN — 50.7. Обе акции находятся в одной зоне. COMP и SOUN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.1% и +8.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета COMP — 2.08, SOUN — 3.16. SOUN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 51.55 | 21.46 | |
| CCI (20) | 3.24 | -33.01 | |
| MFI | 48.35 | 51.76 | |
| Williams %R | -48.45 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -0.90 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.05 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.71% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.33% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.12% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.71% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 119.01 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.08 | 3.16 | |
| ATR % | 6.49% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | 0.16 | |
| RS Rating | 65.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -40.24 | -62.47 | |
| BB ширина | 27.22 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COMP — -58,50 млн $, SOUN — -14,01 млн $. SOUN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, SOUN — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COMP | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | COMP | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.47%), SOUN — в феврале (+89.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13.27%), SOUN — март (-11.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или SOUN?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COMP или SOUN?
Что лучше купить — COMP или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией