Сравнение COMP vs SNPS

Тикер 1

Тикер 2

COMP10

25SNPS

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Compass, Inc. (COMP) и Synopsys, Inc. (SNPS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации SNPS крупнее в 18.7× (96,54 млрд $ vs 5,15 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNPS с P/E 72.57 (у COMP — 431.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала SNPS составляет 4.57%, что превышает показатель COMP (1.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNPS впереди: 13.75% против 0.17% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу SNPS: скоринг 73/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. SNPS побеждает по числу метрик: 25 против 10 у COMP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Synopsys, Inc.

SNPSNASDAQ

503,98 $+5,05 $ (+1,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 96,54 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.6

Качество

4.5

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

COMPSNPS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SNPS выглядит привлекательнее: 72.57 против 431.30. Премия к оценке COMP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0.61 vs 11.94 у SNPS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA SNPS оценён ниже: 39.20 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SNPS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 4.57% против 1.11% у COMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNPS — 13.75%, COMP — 0.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, SNPS — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPSNPS

Показатель	COMP	SNPS
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	72.57
P/B	2.17	2.62
P/S	0.61	11.94
PEG	2.65	-1.39
EV/EBITDA	97.40	39.20
Рентабельность
ROE	1.11%	4.57%
ROA	0.17%	2.33%
Валовая маржа	12.36%	75.14%
Операц. маржа	-1.82%	10.82%
Чистая маржа	0.17%	13.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.33
Текущая ликв.	0.84	0.86
Быстрая ликв.	0.84	0.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.02	$6.88
Балансовая стоим.	$3.85	$190.72

Технический анализ

По техническому скорингу SNPS сильнее: 73/100 против 51/100 у COMP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COMP составляет 54.1 (нейтральная зона), у SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 7.1%, SNPS на 10.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), COMP — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), SNPS — 22.7 (слабый тренд). SNPS менее волатилен — бета 1.78 против 2.08 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPSNPS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	SNPS
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	58.57
Stochastic %K	51.55	54.73
CCI (20)	3.24	-37.87
MFI	48.35	48.72
Williams %R	-48.45	-45.27
MACD гистограмма	-0.01	-3.50
Momentum (10)	-0.90	-5.49
Тренд
ADX	18.05	22.73
Цена vs EMA 9	+3.71%	-0.46%
Цена vs EMA 20	+4.33%	+1.44%
Цена vs SMA 50	+7.12%	+10.65%
Цена vs SMA 200	-9.71%	+4.50%
Объём
CMF	-0.17	0.28
Volume Ratio	119.01	121.52
Волатильность и статистика
Beta	2.08	1.78
ATR %	6.49%	3.06%
Sharpe (1г)	0.73	0.17
RS Rating	65.00	38.00
52w от хая	-40.24	-23.45
BB ширина	27.22	11.11

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COMP — 6,96 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: SNPS зарабатывает 1,33 млрд $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COMP	SNPS
Выручка	6,96 млрд $	7,05 млрд $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	1,33 млрд $
EPS (TTM)	$-0.10	$8.13
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	1,52 млрд $
Free Cash Flow	203,30 млн $	1,35 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	COMP	SNPS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COMP приходится на январе (+22.47%), а SNPS — на мае (+7.21%). Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для SNPS — сентябрь (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +16.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

SNPS

+3.0

-1.1

+0.5

+2.7

+7.2

+3.4

+5.7

+4.7

-3.9

-0.3

+5.5

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Synopsys, Inc.?

По P/E Synopsys, Inc. оценена ниже: 72.57 против 431.30. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — COMP или SNPS?

ROE COMP — 1.11%, SNPS — 4.57%. SNPS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и Synopsys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Synopsys, Inc.?

По объёму выручки: COMP — 6,96 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COMP или SNPS?

Чистая маржа COMP — 0.17%, SNPS — 13.75%. SNPS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или SNPS?

Технический скоринг: COMP — 51/100, SNPS — 73/100. SNPS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или SNPS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COMP выигрывает 10, SNPS — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией