Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение COMP vs SNPS

Тикер 1

Тикер 2

COMP15

25SNPS

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Compass, Inc. (COMP) и Synopsys, Inc. (SNPS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации SNPS крупнее в 10,4× (79,65 млрд $ vs 7,65 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNPS с P/E 94,12 (у COMP — 186,65). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала COMP составляет 3,63%, что превышает показатель SNPS (2,64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNPS впереди: 8,91% против 0,63% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу COMP: скоринг 76/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. SNPS побеждает по числу метрик: 25 против 15 у COMP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Compass, Inc.

COMPNYSE

$12,58

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,65 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.6

Качество

4.1

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Synopsys, Inc.

SNPSNASDAQ

$415,99+$10,01 (+2,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 79,65 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.9

Качество

5.1

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

COMPSNPS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SNPS выглядит привлекательнее: 94,12 против 186,65. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0,72 vs 9,18 у SNPS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA SNPS оценён ниже: 32,51 vs 103,03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. COMP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 3,63% против 2,64% у SNPS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNPS — 8,91%, COMP — 0,63%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1,38, SNPS — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COMPSNPS

Показатель	COMP	SNPS
Мультипликаторы оценки
P/E	186,65	94,12
P/B	3,20	2,60
P/S	0,72	9,18
PEG	0,26	-1,37
EV/EBITDA	103,03	32,51
Рентабельность
ROE	3,63%	2,64%
ROA	0,80%	1,65%
Валовая маржа	12,69%	73,47%
Операц. маржа	-0,69%	8,36%
Чистая маржа	0,63%	8,91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,38	0,36
Текущая ликв.	1,06	1,43
Быстрая ликв.	1,06	1,32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,09	$4,06
Балансовая стоим.	$3,94	$159,97

Технический анализ

По техническому скорингу COMP сильнее: 76/100 против 43/100 у SNPS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COMP составляет 61,5 (нейтральная зона), у SNPS — 53,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: COMP выше на 17,8%, SNPS — ниже на -4,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. COMP выше SMA 200 (+28,4%), SNPS — ниже (-7,3%). Долгосрочный тренд в пользу COMP. Сила тренда по ADX: COMP — 21,5 (слабый тренд), SNPS — 16,1 (нет тренда). SNPS менее волатилен — бета 1,63 против 2,15 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPSNPS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	SNPS
Осцилляторы
RSI (14)	61,47	53,53
Stochastic %K	76,38	99,05
CCI (20)	151,05	65,99
MFI	53,62	47,04
Williams %R	-23,62	-0,95
MACD гистограмма	0,04	5,96
Momentum (10)	1,51	42,52
Тренд
ADX	21,46	16,11
Цена vs EMA 9	+3,63%	+4,25%
Цена vs EMA 20	+6,50%	+3,31%
Цена vs SMA 50	+17,83%	-4,30%
Цена vs SMA 200	+28,42%	-7,29%
Объём
CMF	-0,04	-0,15
Volume Ratio	73,52	60,17
Волатильность и статистика
Beta	2,15	1,63
ATR %	5,39%	3,62%
Sharpe (1г)	0,90	-0,52
RS Rating	81,00	7,00
52w от хая	-9,85	-35,63
BB ширина	18,04	19,42

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COMP — 6,96 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу COMP: +23,70% г/г vs +15,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: SNPS зарабатывает 1,33 млрд $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COMP	SNPS	Лидер
Выручка	6,96 млрд $	7,05 млрд $
Рост выручки (г/г)	+23.70%	+15.10%
Чистая прибыль	-58,50 млн $	1,33 млрд $
Рост прибыли (г/г)	—	-41.10%	—
EPS (TTM)	-$0,10	$8,13
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	1,52 млрд $
Free Cash Flow	203,30 млн $	1,35 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	COMP	SNPS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COMP приходится на январе (+22,47%), а SNPS — на мае (+6,31%). Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13,27%), для SNPS — сентябрь (-3,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +22,89% против +22,54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22,5

-3,9

-4,3

-13,3

+6,8

+1,1

+10,1

+3,5

-9,2

-3,2

+9,9

+2,8

SNPS

+3,0

-1,1

+0,5

+2,7

+6,3

+2,2

+3,9

+4,7

-3,9

-0,3

+5,5

-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Synopsys, Inc.?

По P/E Synopsys, Inc. оценена ниже: 94,12 против 186,65. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — COMP или SNPS?

ROE COMP — 3,63%, SNPS — 2,64%. COMP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и Synopsys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Synopsys, Inc.?

По объёму выручки: COMP — 6,96 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COMP или SNPS?

Чистая маржа COMP — 0,63%, SNPS — 8,91%. SNPS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или SNPS?

Технический скоринг: COMP — 76/100, SNPS — 43/100. COMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или SNPS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик COMP выигрывает 15, SNPS — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией