Сравнение COMP vs SHOP

Тикер 1

Тикер 2

COMP18

21SHOP

Инвесторы часто выбирают между COMP и SHOP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SHOP крупнее в 26.4× (136,07 млрд $ vs 5,15 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SHOP с P/E 102.75 (у COMP — 431.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала SHOP составляет 10.52%, что превышает показатель COMP (1.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SHOP впереди: 10.77% против 0.17% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу COMP сильнее: 51/100 против 25/100 у SHOP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между COMP и SHOP зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Shopify Inc.

SHOPNASDAQ

104,86 $-0,15 $ (-0,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 136,07 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.7

Качество

7.0

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

COMPSHOP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SHOP выглядит привлекательнее: 102.75 против 431.30. Премия к оценке COMP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0.61 против 11.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 10.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SHOP оценён ниже: 84.38 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SHOP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.52% против 1.11% у COMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SHOP — 10.77%, COMP — 0.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, SHOP — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPSHOP

Показатель	COMP	SHOP
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	102.75
P/B	2.17	10.91
P/S	0.61	11.02
PEG	2.65	-6.07
EV/EBITDA	97.40	84.38
Рентабельность
ROE	1.11%	10.52%
ROA	0.17%	9.40%
Валовая маржа	12.36%	47.97%
Операц. маржа	-1.82%	13.32%
Чистая маржа	0.17%	10.77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.01
Текущая ликв.	0.84	6.20
Быстрая ликв.	0.84	6.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.02	$1.02
Балансовая стоим.	$3.85	$9.62

Технический анализ

COMP набирает 51 из 100 по техническому скорингу, SHOP — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COMP — 54.1 (нейтральная зона), SHOP — 43.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: COMP выше на 7.1%, SHOP — ниже на -10.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), SHOP — 22.8 (слабый тренд). По бете COMP стабильнее (2.08 vs 2.33). Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPSHOP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	SHOP
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	43.13
Stochastic %K	51.55	30.69
CCI (20)	3.24	-45.13
MFI	48.35	43.43
Williams %R	-48.45	-69.31
MACD гистограмма	-0.01	-0.29
Momentum (10)	-0.90	-6.88
Тренд
ADX	18.05	22.80
Цена vs EMA 9	+3.71%	+0.87%
Цена vs EMA 20	+4.33%	-3.49%
Цена vs SMA 50	+7.12%	-10.37%
Цена vs SMA 200	-9.71%	-25.52%
Объём
CMF	-0.17	-0.03
Volume Ratio	119.01	50.36
Волатильность и статистика
Beta	2.08	2.33
ATR %	6.49%	5.57%
Sharpe (1г)	0.73	0.10
RS Rating	65.00	32.00
52w от хая	-40.24	-42.44
BB ширина	27.22	38.79

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SHOP зарабатывает 1,23 млрд $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COMP	SHOP
Выручка	6,96 млрд $	11,56 млрд $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	1,23 млрд $
EPS (TTM)	$-0.10	$0.95
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	2,03 млрд $
Free Cash Flow	203,30 млн $	2,01 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	COMP	SHOP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22.47%), для SHOP — ноябре (+14.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для SHOP — сентябрь (-3.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +48.41% против +16.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

SHOP

+7.0

-1.7

+1.5

+6.2

+7.3

+6.1

+3.7

+7.7

-3.0

-1.2

+14.6

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Shopify Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Shopify Inc.: P/E 102.75 против 431.30. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — COMP или SHOP?

ROE COMP — 1.11%, SHOP — 10.52%. SHOP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и Shopify Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Shopify Inc.?

По объёму выручки: COMP — 6,96 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COMP или SHOP?

Чистая маржа COMP — 0.17%, SHOP — 10.77%. SHOP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или SHOP?

Технический скоринг: COMP — 51/100, SHOP — 25/100. COMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или SHOP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COMP выигрывает 18, SHOP — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией