Сравнение COMP vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SAIL имеет отрицательный P/E (-69,37), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — COMP прибылен с P/E 188,87. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0,73 vs 9,48 у SAIL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1,55, у COMP — 3,24. EV/EBITDA COMP — 103,88, у SAIL — 812,73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SAIL отрицательный (-2,30%), что говорит об убыточности. COMP генерирует прибыль с ROE 3,63%. По этому критерию преимущество однозначно. SAIL убыточен — чистая маржа -14,04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1,38, у SAIL — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | COMP | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 188,87 | -69,37 | |
| P/B | 3,24 | 1,55 | |
| P/S | 0,73 | 9,48 | |
| PEG | 0,26 | -0,28 | |
| EV/EBITDA | 103,88 | 812,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,63% | -2,30% | |
| ROA | 0,80% | -2,09% | |
| Валовая маржа | 12,69% | 66,39% | |
| Операц. маржа | -0,69% | -18,05% | |
| Чистая маржа | 0,63% | -14,04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,38 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,06 | 1,39 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 1,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,09 | -$0,28 | |
| Балансовая стоим. | $3,94 | $12,12 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у COMP составляет 62,0 (нейтральная зона), у SAIL — 67,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. COMP и SAIL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16,4% и +19,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COMP — 20,6 (слабый тренд), SAIL — 31,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SAIL менее волатилен — бета 1,54 против 2,16 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,04 | 67,70 | |
| Stochastic %K | 80,56 | 85,83 | |
| CCI (20) | 116,16 | 122,55 | |
| MFI | 65,95 | 69,53 | |
| Williams %R | -19,44 | -14,17 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 0,29 | |
| Momentum (10) | 1,12 | 2,84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,56 | 31,62 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,84% | +3,59% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,90% | +10,07% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,45% | +19,84% | |
| Цена vs SMA 200 | +28,96% | +15,99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 56,94 | 107,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,16 | 1,54 | |
| ATR % | 4,93% | 4,90% | |
| Sharpe (1г) | 0,87 | 0,20 | |
| RS Rating | 81,00 | 38,00 | |
| 52w от хая | -8,78 | -21,96 | |
| BB ширина | 19,34 | 37,11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COMP — 6,96 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SAIL: +24,40% г/г vs +23,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: COMP — -58,50 млн $, SAIL — -270,05 млн $. COMP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COMP | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +23.70% | +24.40% | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,10 | -$0,52 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | COMP | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COMP приходится на январе (+22,47%), а SAIL — на мае (+28,43%). Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13,27%), SAIL — январь (-17,20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или SAIL?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COMP или SAIL?
Что лучше купить — COMP или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией