Сравнение COMP vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность S (P/E -13.35) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. COMP показывает P/E 431.30. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0.61 против 6.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B COMP — 2.17, у S — 4.19. ROE S отрицательный (-29.84%), что говорит об убыточности. COMP генерирует прибыль с ROE 1.11%. По этому критерию преимущество однозначно. S убыточен — чистая маржа -45.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1.39, у S — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 431.30 | -13.35 | |
| P/B | 2.17 | 4.19 | |
| P/S | 0.61 | 6.02 | |
| PEG | 2.65 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 97.40 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.11% | -29.84% | |
| ROA | 0.17% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 12.36% | 74.94% | |
| Операц. маржа | -1.82% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 0.17% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.02 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $3.85 | $4.29 | |
Технический анализ
S набирает 72 из 100 по техническому скорингу, COMP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COMP — 54.1 (нейтральная зона), S — 72.3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. COMP и S находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.1% и +24.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. S выше SMA 200 (+15.3%), COMP — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу S. ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), S — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете S стабильнее (1.22 vs 2.08). Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 51.55 | 95.89 | |
| CCI (20) | 3.24 | 148.07 | |
| MFI | 48.35 | 85.61 | |
| Williams %R | -48.45 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -0.90 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.05 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.71% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.33% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.12% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.71% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 119.01 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.08 | 1.22 | |
| ATR % | 6.49% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | -0.10 | |
| RS Rating | 65.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -40.24 | -16.03 | |
| BB ширина | 27.22 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, S — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: COMP — -58,50 млн $, S — -450,74 млн $. COMP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, S — 75,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COMP | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как COMP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COMP | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22.47%), для S — июле (+10.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13.27%), S — май (-6.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или S?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COMP или S?
Что лучше купить — COMP или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией