Сравнение COMP vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -17.58) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. COMP показывает P/E 431.30. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0.61 против 31.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 7.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RUM работает в убыток — ROE -38.36%, тогда как COMP показывает рентабельность 1.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-106.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, RUM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 431.30 | -17.58 | |
| P/B | 2.17 | 7.70 | |
| P/S | 0.61 | 31.27 | |
| PEG | 2.65 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 97.40 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.11% | -38.36% | |
| ROA | 0.17% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 12.36% | 14.71% | |
| Операц. маржа | -1.82% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 0.17% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.02 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $3.85 | $0.96 | |
Технический анализ
RUM набирает 86 из 100 по техническому скорингу, COMP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COMP — 54.1 (нейтральная зона), RUM — 59.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 7.1%, RUM на 28.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RUM выше SMA 200 (+21.6%), COMP — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), RUM — 42.1 (выраженный тренд). RUM демонстрирует выраженный тренд, а COMP — нет. По бете COMP стабильнее (2.08 vs 2.99). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 51.55 | 67.57 | |
| CCI (20) | 3.24 | 64.58 | |
| MFI | 48.35 | 50.16 | |
| Williams %R | -48.45 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.90 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.05 | 42.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.71% | +5.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.33% | +9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.12% | +28.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.71% | +21.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 119.01 | 91.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.08 | 2.99 | |
| ATR % | 6.49% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | 0.08 | |
| RS Rating | 65.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -40.24 | -26.66 | |
| BB ширина | 27.22 | 27.65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: COMP — -58,50 млн $, RUM — -81,83 млн $. COMP генерирует больше чистой прибыли. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COMP | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | COMP | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22.47%), для RUM — январе (+22.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для RUM — февраль (-9.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или RUM?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — COMP или RUM?
Что лучше купить — COMP или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией