Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение COMP vs RUM

Тикер 1

Тикер 2

COMP28

12RUM

Инвесторы часто выбирают между COMP и RUM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации COMP крупнее в 2,4× (7,92 млрд $ vs 3,24 млрд $). P/E у RUM отрицательный (-12,59) — компания генерирует убытки. COMP прибылен, P/E составляет 193,18. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. RUM работает в убыток — ROE -29,27%, тогда как COMP показывает рентабельность 3,63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-134,60%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу COMP сильнее: 83/100 против 72/100 у RUM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 28:12 — убедительное преимущество COMP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Compass, Inc.

COMPNYSE

$13,02-$0,33 (-2,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,92 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.6

Качество

4.1

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Rumble Inc.

RUMNASDAQ

$7,46-$0,08 (-1,06%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank2.1

Стоимость

7.1

Качество

3.9

Рост

3.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

COMPRUM

Фундаментальный анализ

Убыточность RUM (P/E -12,59) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. COMP показывает P/E 193,18. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0,75 против 27,54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RUM дешевле: 1,58 против 3,31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RUM работает в убыток — ROE -29,27%, тогда как COMP показывает рентабельность 3,63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-134,60%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1,38, RUM — 0,38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RUM ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPRUM

Показатель	COMP	RUM
Мультипликаторы оценки
P/E	193,18	-12,59
P/B	3,31	1,58
P/S	0,75	27,54
PEG	0,27	0,55
EV/EBITDA	105,53	-36,85
Рентабельность
ROE	3,63%	-29,27%
ROA	0,80%	-7,46%
Валовая маржа	12,69%	21,18%
Операц. маржа	-0,69%	-97,80%
Чистая маржа	0,63%	-134,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,38	0,38
Текущая ликв.	1,06	0,48
Быстрая ликв.	1,06	0,48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,09	-$0,56
Балансовая стоим.	$3,94	$5,02

Технический анализ

COMP набирает 83 из 100 по техническому скорингу, RUM — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COMP — 62,4 (нейтральная зона), RUM — 65,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 16,9%, RUM на 14,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COMP — 21,9 (слабый тренд), RUM — 17,3 (нет тренда). По бете COMP стабильнее (2,17 vs 3,15). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPRUM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	RUM
Осцилляторы
RSI (14)	62,35	65,23
Stochastic %K	76,42	62,41
CCI (20)	136,24	190,35
MFI	63,98	77,29
Williams %R	-23,58	-37,59
MACD гистограмма	0,07	0,21
Momentum (10)	1,63	1,62
Тренд
ADX	21,86	17,28
Цена vs EMA 9	+2,82%	+8,10%
Цена vs EMA 20	+6,45%	+13,62%
Цена vs SMA 50	+16,94%	+13,98%
Цена vs SMA 200	+31,22%	+16,11%
Объём
CMF	0,03	-0,07
Volume Ratio	57,52	118,40
Волатильность и статистика
Beta	2,17	3,15
ATR %	4,91%	6,36%
Sharpe (1г)	0,85	0,19
RS Rating	81,00	25,00
52w от хая	-6,70	-29,22
BB ширина	23,09	36,12

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. COMP растёт быстрее по выручке: +23,70% год к году против +5,40% у RUM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: COMP — -58,50 млн $, RUM — -81,83 млн $. COMP генерирует больше чистой прибыли. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COMP	RUM
Выручка	6,96 млрд $	100,62 млн $
Рост выручки (г/г)	+23.70%	+5.40%
Чистая прибыль	-58,50 млн $	-81,83 млн $
EPS (TTM)	-$0,10	-$0,32
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	-70,43 млн $
Free Cash Flow	203,30 млн $	-74,50 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	COMP	RUM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22,47%), для RUM — январе (+22,12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13,27%), для RUM — февраль (-9,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +23,94% против +22,89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22,5

-3,9

-4,3

-13,3

+6,8

+1,1

+10,1

+3,5

-9,2

-3,2

+9,9

+2,8

RUM

+22,1

-9,9

+5,0

+6,8

+7,1

-9,4

-0,9

-1,7

-6,0

-0,6

-0,2

+11,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Rumble Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — COMP или RUM?

ROE COMP — 3,63%, RUM — -29,27%. COMP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и Rumble Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Rumble Inc.?

По объёму выручки: COMP — 6,96 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — COMP или RUM?

Технический скоринг: COMP — 83/100, RUM — 72/100. COMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или RUM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик COMP выигрывает 28, RUM — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией