Сравнение COMP vs RNG

Тикер 1

Тикер 2

COMP9

26RNG

Compass, Inc. (COMP) и RingCentral, Inc. (RNG) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. RNG торгуется с P/E 43.68, тогда как COMP — с P/E 431.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE RNG отрицательный (-16.71%), что говорит об убыточности. COMP генерирует прибыль с ROE 1.11%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа RNG — 3.31%, у COMP — 0.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, COMP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG набирает 60 из 100 по техническому скорингу, COMP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:9 в пользу RNG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

RingCentral, Inc.

RNGNYSE

42,22 $-1,29 $ (-2,96%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,71 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.3

Качество

5.2

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

4.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

COMPRNG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RNG — P/E 43.68 vs 431.30 у COMP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0.61 против 1.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA RNG — 14.09, у COMP — 97.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RNG отрицательный (-16.71%), что говорит об убыточности. COMP генерирует прибыль с ROE 1.11%. По этому критерию преимущество однозначно. RNG удерживает чистую маржу на уровне 3.31%, опережая COMP (0.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1.39, у RNG — -2.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPRNG

Показатель	COMP	RNG
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	43.68
P/B	2.17	-6.05
P/S	0.61	1.50
PEG	2.65	0.01
EV/EBITDA	97.40	14.09
Рентабельность
ROE	1.11%	-16.71%
ROA	0.17%	5.93%
Валовая маржа	12.36%	71.62%
Операц. маржа	-1.82%	6.51%
Чистая маржа	0.17%	3.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	-2.35
Текущая ликв.	0.84	0.89
Быстрая ликв.	0.84	0.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.17%
Коэфф. выплат	0.00%	7.60%
EPS	$0.02	$1.00
Балансовая стоим.	$3.85	$-7.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу RNG: скоринг 60/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COMP — 54.1, RNG — 55.9. Обе акции находятся в одной зоне. COMP и RNG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.1% и +9.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RNG выше SMA 200 (+35.5%), COMP — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), RNG — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RNG — 1.49, COMP — 2.08. COMP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPRNG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	RNG
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	55.85
Stochastic %K	51.55	51.95
CCI (20)	3.24	4.81
MFI	48.35	48.90
Williams %R	-48.45	-48.05
MACD гистограмма	-0.01	-0.35
Momentum (10)	-0.90	-2.21
Тренд
ADX	18.05	17.32
Цена vs EMA 9	+3.71%	+3.08%
Цена vs EMA 20	+4.33%	+3.78%
Цена vs SMA 50	+7.12%	+9.59%
Цена vs SMA 200	-9.71%	+35.47%
Объём
CMF	-0.17	-0.01
Volume Ratio	119.01	64.91
Волатильность и статистика
Beta	2.08	1.49
ATR %	6.49%	6.49%
Sharpe (1г)	0.73	0.94
RS Rating	65.00	82.00
52w от хая	-40.24	-10.42
BB ширина	27.22	26.78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как RNG генерирует прибыль (43,39 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, RNG — 587,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COMP	RNG
Выручка	6,96 млрд $	2,52 млрд $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	43,39 млн $
EPS (TTM)	$-0.10	$0.50
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	617,43 млн $
Free Cash Flow	203,30 млн $	587,32 млн $

Дивиденды

RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как COMP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как COMP не имеет дивидендной истории.

Показатель	COMP	RNG
Див. доходность	—	0.17%
Годовые дивиденды	—	$0.15
Коэфф. выплат	—	7.60%
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.47%), RNG — в июле (+5.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13.27%), RNG — сентябрь (-5.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +10.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

RNG

+4.7

+0.9

-5.6

+1.6

+4.3

-1.9

+5.2

+1.6

-5.9

+0.0

+4.4

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или RingCentral, Inc.?

Мультипликатор P/E у RingCentral, Inc. ниже (43.68 vs 431.30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COMP или RNG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COMP — 1.11%, RNG — -16.71%. Преимущество у COMP.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и RingCentral, Inc.?

RingCentral, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.17%. Compass, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или RingCentral, Inc.?

Выручка COMP за TTM — 6,96 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. COMP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COMP или RNG?

Чистая маржа COMP — 0.17%, RNG — 3.31%. RNG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или RNG?

Технический скоринг: COMP — 51/100, RNG — 60/100. RNG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или RNG?

Однозначного ответа нет. Счёт 9:26 в пользу RNG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией