Сравнение COMP vs RELY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RELY оценён рынком дешевле: 43.11 против 431.30 у COMP (разница составляет 90.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0.61 против 2.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 5.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RELY оценён ниже: 26.63 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RELY составляет 12.66%, что превышает показатель COMP (1.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RELY впереди: 6.12% против 0.17% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, RELY — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 431.30 | 43.11 | |
| P/B | 2.17 | 5.02 | |
| P/S | 0.61 | 2.63 | |
| PEG | 2.65 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 97.40 | 26.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.11% | 12.66% | |
| ROA | 0.17% | 7.62% | |
| Валовая маржа | 12.36% | 59.18% | |
| Операц. маржа | -1.82% | 7.57% | |
| Чистая маржа | 0.17% | 6.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 2.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 2.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.02 | $0.50 | |
| Балансовая стоим. | $3.85 | $4.30 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу COMP: скоринг 51/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COMP — 54.1, RELY — 50.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 7.1%, RELY на 12.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RELY выше SMA 200 (+31.4%), COMP — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), RELY — 33.6 (выраженный тренд). RELY демонстрирует выраженный тренд, а COMP — нет. Волатильность: бета RELY — 1.16, COMP — 2.08. COMP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 50.77 | |
| Stochastic %K | 51.55 | 21.04 | |
| CCI (20) | 3.24 | -75.42 | |
| MFI | 48.35 | 34.48 | |
| Williams %R | -48.45 | -78.96 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -0.90 | -2.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.05 | 33.57 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.71% | -3.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.33% | -1.82% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.12% | +12.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.71% | +31.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 119.01 | 57.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.08 | 1.16 | |
| ATR % | 6.49% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | 0.09 | |
| RS Rating | 65.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -40.24 | -13.40 | |
| BB ширина | 27.22 | 20.98 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: RELY зарабатывает 67,93 млн $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, RELY — 295,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COMP | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | 67,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 325,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 295,65 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | COMP | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.47%), RELY — в августе (+13.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для RELY — ноябрь (-12.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или RELY?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Remitly Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — COMP или RELY?
Какая акция лучше по технике — COMP или RELY?
Что лучше купить — COMP или RELY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией