ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение COMP vs RBRK

Тикер 1
Тикер 2
COMP13
27RBRK
Compass, Inc. (COMP) и Rubrik, Inc. (RBRK) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RBRK крупнее в 2.5× (13,10 млрд $ vs 5,15 млрд $). P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. COMP прибылен, P/E составляет 431.30. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По ROE лидирует RBRK (64.45% vs 1.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу RBRK сильнее: 76/100 против 51/100 у COMP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:13 в пользу RBRK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
COMP
Compass, Inc.
COMPNYSE
8,47 $+0,13 $ (+1,56%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,15 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
4.9
Качество
3.7
Рост
4.8
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0
RBRK
Rubrik, Inc.
RBRKNYSE
64,79 $-2,10 $ (-3,14%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 13,10 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
5.0
Качество
6.3
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

COMPRBRK

Фундаментальный анализ

Убыточность RBRK (P/E -37.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. COMP показывает P/E 431.30. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0.61 против 10.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE RBRK — 64.45%, у COMP — 1.11%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1.39, у RBRK — -2.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPRBRK
ПоказательCOMPRBRKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E431.30-37.67
P/B2.17-25.29
P/S0.6110.28
PEG2.65-0.28
EV/EBITDA97.40-46.73
Рентабельность
ROE1.11%64.45%
ROA0.17%-12.61%
Валовая маржа12.36%80.10%
Операц. маржа-1.82%-26.24%
Чистая маржа0.17%-26.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.39-2.18
Текущая ликв.0.841.69
Быстрая ликв.0.841.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.02$-1.78
Балансовая стоим.$3.85$-2.64

Технический анализ

RBRK набирает 76 из 100 по техническому скорингу, COMP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COMP — 54.1 (нейтральная зона), RBRK — 71.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. COMP и RBRK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.1% и +24.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), RBRK — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RBRK стабильнее (1.57 vs 2.08). Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPRBRK
Общая оценка
51
76
Осцилляторы
59
59
Тренд
54
67
Объём
31
78
Волатильность
53
45
ИндикаторCOMPRBRKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.1571.62
Stochastic %K51.5596.75
CCI (20)3.24118.74
MFI48.3560.89
Williams %R-48.45-3.25
MACD гистограмма-0.010.72
Momentum (10)-0.909.11
Тренд
ADX18.0524.17
Цена vs EMA 9+3.71%+5.68%
Цена vs EMA 20+4.33%+11.58%
Цена vs SMA 50+7.12%+24.24%
Цена vs SMA 200-9.71%-2.65%
Объём
CMF-0.170.32
Volume Ratio119.01142.09
Волатильность и статистика
Beta2.081.57
ATR %6.49%4.62%
Sharpe (1г)0.73-0.26
RS Rating65.0019.00
52w от хая-40.24-35.06
BB ширина27.2232.53

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: COMP — -58,50 млн $, RBRK — -348,83 млн $. COMP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCOMPRBRKЛидер
Выручка6,96 млрд $1,32 млрд $
Чистая прибыль-58,50 млн $-348,83 млн $
EPS (TTM)$-0.10$-1.78
Операц. Cash Flow216,70 млн $282,91 млн $
Free Cash Flow203,30 млн $253,28 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательCOMPRBRKЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22.47%), для RBRK — декабре (+21.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13.27%), RBRK — январь (-7.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +16.88%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
COMP
+22.5
-3.9
-4.3
-13.3
+5.9
-7.8
+13.9
+3.5
-9.2
-3.2
+9.9
+2.8
RBRK
-7.7
-6.3
-4.7
+4.2
+13.4
-5.3
+17.7
+1.3
-4.3
+11.4
+7.1
+21.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Rubrik, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — COMP или RBRK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): COMP — 1.11%, RBRK — 64.45%. Преимущество у RBRK.
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Rubrik, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Rubrik, Inc.?
Выручка COMP за TTM — 6,96 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. COMP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — COMP или RBRK?
Технический скоринг: COMP — 51/100, RBRK — 76/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — COMP или RBRK?
Однозначного ответа нет. Счёт 13:27 в пользу RBRK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией