ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение COMP vs QLYS

Тикер 1
Тикер 2
COMP10
30QLYS
Compass, Inc. (COMP) и Qualys, Inc. (QLYS) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QLYS с P/E 17.77 (у COMP — 431.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует QLYS (37.15% vs 1.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа QLYS — 29.37%, у COMP — 0.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу QLYS сильнее: 68/100 против 51/100 у COMP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 30:10 в пользу QLYS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
COMP
Compass, Inc.
COMPNYSE
8,47 $+0,13 $ (+1,56%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,15 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
4.9
Качество
3.7
Рост
4.8
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0
QLYS
Qualys, Inc.
QLYSNASDAQ
100,85 $+0,30 $ (+0,30%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,55 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
9.4
Качество
8.9
Рост
7.6
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

COMPQLYS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, QLYS выглядит привлекательнее: 17.77 против 431.30. Премия к оценке COMP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0.61 против 5.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B COMP — 2.17, у QLYS — 6.28. EV/EBITDA QLYS — 12.87, у COMP — 97.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QLYS — 37.15%, у COMP — 1.11%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. QLYS удерживает чистую маржу на уровне 29.37%, опережая COMP (0.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1.39, у QLYS — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPQLYS
ПоказательCOMPQLYSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E431.3017.77
P/B2.176.28
P/S0.615.16
PEG2.651.35
EV/EBITDA97.4012.87
Рентабельность
ROE1.11%37.15%
ROA0.17%18.40%
Валовая маржа12.36%83.22%
Операц. маржа-1.82%33.99%
Чистая маржа0.17%29.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.390.09
Текущая ликв.0.841.43
Быстрая ликв.0.841.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.02$5.66
Балансовая стоим.$3.85$16.00

Технический анализ

QLYS набирает 68 из 100 по техническому скорингу, COMP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COMP — 54.1 (нейтральная зона), QLYS — 63.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. COMP и QLYS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.1% и +12.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), QLYS — 16.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете QLYS стабильнее (0.31 vs 2.08). Значение ниже 0.8 делает QLYS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPQLYS
Общая оценка
51
68
Осцилляторы
59
58
Тренд
54
67
Объём
31
63
Волатильность
53
45
ИндикаторCOMPQLYSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.1563.69
Stochastic %K51.5593.63
CCI (20)3.24178.50
MFI48.3543.09
Williams %R-48.45-6.37
MACD гистограмма-0.011.32
Momentum (10)-0.909.71
Тренд
ADX18.0515.97
Цена vs EMA 9+3.71%+6.13%
Цена vs EMA 20+4.33%+9.39%
Цена vs SMA 50+7.12%+12.06%
Цена vs SMA 200-9.71%-16.09%
Объём
CMF-0.170.37
Volume Ratio119.0189.71
Волатильность и статистика
Beta2.080.31
ATR %6.49%4.80%
Sharpe (1г)0.73-0.61
RS Rating65.0018.00
52w от хая-40.24-35.33
BB ширина27.2222.07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как QLYS генерирует прибыль (198,32 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCOMPQLYSЛидер
Выручка6,96 млрд $669,13 млн $
Чистая прибыль-58,50 млн $198,32 млн $
EPS (TTM)$-0.10$5.49
Операц. Cash Flow216,70 млн $309,40 млн $
Free Cash Flow203,30 млн $304,41 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательCOMPQLYSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22.47%), для QLYS — ноябре (+6.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13.27%), QLYS — февраль (-8.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +15.00%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
COMP
+22.5
-3.9
-4.3
-13.3
+5.9
-7.8
+13.9
+3.5
-9.2
-3.2
+9.9
+2.8
QLYS
+2.6
-8.1
+1.9
+2.2
+4.0
+0.2
+2.4
+5.3
-0.9
-1.7
+6.3
+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Qualys, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Qualys, Inc.: P/E 17.77 против 431.30. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — COMP или QLYS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): COMP — 1.11%, QLYS — 37.15%. Преимущество у QLYS.
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Qualys, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Qualys, Inc.?
Выручка COMP за TTM — 6,96 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. COMP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — COMP или QLYS?
Чистая маржа COMP — 0.17%, QLYS — 29.37%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — COMP или QLYS?
Технический скоринг: COMP — 51/100, QLYS — 68/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — COMP или QLYS?
Однозначного ответа нет. Счёт 10:30 в пользу QLYS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией