Сравнение COMP vs PTC

Тикер 1

Тикер 2

COMP12

28PTC

Compass, Inc. (COMP) и PTC Inc. (PTC) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PTC крупнее в 3.3× (16,85 млрд $ vs 5,15 млрд $). PTC торгуется с P/E 14.03, тогда как COMP — с P/E 431.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует PTC (33.14% vs 1.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PTC — 41.58%, у COMP — 0.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. PTC набирает 73 из 100 по техническому скорингу, COMP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:12 в пользу PTC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

PTC Inc.

PTCNASDAQ

145,84 $-2,12 $ (-1,43%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,85 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.9

Качество

8.2

Рост

9.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

COMPPTC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PTC — P/E 14.03 vs 431.30 у COMP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0.61 против 5.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COMP — 2.17, у PTC — 4.53. EV/EBITDA PTC — 13.94, у COMP — 97.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PTC — 33.14%, у COMP — 1.11%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PTC удерживает чистую маржу на уровне 41.58%, опережая COMP (0.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1.39, у PTC — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPPTC

Показатель	COMP	PTC
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	14.03
P/B	2.17	4.53
P/S	0.61	5.70
PEG	2.65	0.07
EV/EBITDA	97.40	13.94
Рентабельность
ROE	1.11%	33.14%
ROA	0.17%	19.07%
Валовая маржа	12.36%	84.31%
Операц. маржа	-1.82%	38.71%
Чистая маржа	0.17%	41.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.35
Текущая ликв.	0.84	1.06
Быстрая ликв.	0.84	1.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.02	$10.55
Балансовая стоим.	$3.85	$32.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу PTC: скоринг 73/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COMP — 54.1, PTC — 61.2. Обе акции находятся в одной зоне. COMP и PTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.1% и +3.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), PTC — 19.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PTC — 0.83, COMP — 2.08. COMP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPPTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	PTC
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	61.16
Stochastic %K	51.55	71.59
CCI (20)	3.24	89.55
MFI	48.35	39.75
Williams %R	-48.45	-28.41
MACD гистограмма	-0.01	0.95
Momentum (10)	-0.90	11.19
Тренд
ADX	18.05	19.61
Цена vs EMA 9	+3.71%	+2.90%
Цена vs EMA 20	+4.33%	+3.99%
Цена vs SMA 50	+7.12%	+3.61%
Цена vs SMA 200	-9.71%	-15.35%
Объём
CMF	-0.17	0.14
Volume Ratio	119.01	89.03
Волатильность и статистика
Beta	2.08	0.83
ATR %	6.49%	3.32%
Sharpe (1г)	0.73	-0.45
RS Rating	65.00	26.00
52w от хая	-40.24	-32.65
BB ширина	27.22	11.99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как PTC генерирует прибыль (734 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, PTC — 856,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COMP	PTC
Выручка	6,96 млрд $	2,74 млрд $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	734 млн $
EPS (TTM)	$-0.10	$6.12
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	867,70 млн $
Free Cash Flow	203,30 млн $	856,69 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	COMP	PTC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.47%), PTC — в январе (+5.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13.27%), PTC — март (-2.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTC: +17.95% против +16.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

PTC

+5.1

-1.8

-2.8

+2.3

+3.6

+2.9

+2.5

+1.4

-1.9

+2.0

+4.2

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или PTC Inc.?

Мультипликатор P/E у PTC Inc. ниже (14.03 vs 431.30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COMP или PTC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COMP — 1.11%, PTC — 33.14%. Преимущество у PTC.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и PTC Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или PTC Inc.?

Выручка COMP за TTM — 6,96 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. COMP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COMP или PTC?

Чистая маржа COMP — 0.17%, PTC — 41.58%. PTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или PTC?

Технический скоринг: COMP — 51/100, PTC — 73/100. PTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или PTC?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:28 в пользу PTC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией