Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение COMP vs PTC

Тикер 1

Тикер 2

COMP13

25PTC

Compass, Inc. (COMP) и PTC Inc. (PTC) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PTC крупнее в 2,2× (16,94 млрд $ vs 7,54 млрд $). PTC торгуется с P/E 14,43, тогда как COMP — с P/E 193,18. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует PTC (32,64% vs 3,63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PTC — 41,43%, у COMP — 0,63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. COMP набирает 83 из 100 по техническому скорингу, PTC — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:13 в пользу PTC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Compass, Inc.

COMPNYSE

$12,40-$0,61 (-4,72%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,54 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.6

Качество

4.1

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

PTC Inc.

PTCNASDAQ

$146,67-$3,08 (-2,06%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,94 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.9

Качество

7.9

Рост

9.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

COMPPTC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PTC — P/E 14,43 vs 193,18 у COMP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0,75 против 5,86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COMP — 3,31, у PTC — 4,95. EV/EBITDA PTC — 11,09, у COMP — 105,53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PTC — 32,64%, у COMP — 3,63%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PTC удерживает чистую маржу на уровне 41,43%, опережая COMP (0,63%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1,38, у PTC — 0,46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

COMPPTC

Показатель	COMP	PTC
Мультипликаторы оценки
P/E	193,18	14,43
P/B	3,31	4,95
P/S	0,75	5,86
PEG	0,27	0,10
EV/EBITDA	105,53	11,09
Рентабельность
ROE	3,63%	32,64%
ROA	0,80%	18,79%
Валовая маржа	12,69%	84,09%
Операц. маржа	-0,69%	37,81%
Чистая маржа	0,63%	41,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,38	0,46
Текущая ликв.	1,06	1,03
Быстрая ликв.	1,06	1,03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,09	$10,67
Балансовая стоим.	$3,94	$30,26

Технический анализ

Техническая картина в пользу COMP: скоринг 83/100 vs 72/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COMP — 62,4, PTC — 65,7. Обе акции находятся в одной зоне. COMP и PTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16,9% и +17,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. COMP выше SMA 200 (+31,2%), PTC — ниже (-1,5%). Долгосрочный тренд в пользу COMP. ADX: COMP — 21,9 (слабый тренд), PTC — 33,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PTC — 0,47, COMP — 2,17. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPPTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	PTC
Осцилляторы
RSI (14)	62,35	65,71
Stochastic %K	76,42	81,10
CCI (20)	136,24	94,17
MFI	63,98	75,00
Williams %R	-23,58	-18,90
MACD гистограмма	0,07	1,58
Momentum (10)	1,63	12,55
Тренд
ADX	21,86	33,93
Цена vs EMA 9	+2,82%	+1,95%
Цена vs EMA 20	+6,45%	+7,14%
Цена vs SMA 50	+16,94%	+17,29%
Цена vs SMA 200	+31,22%	-1,49%
Объём
CMF	0,03	-0,02
Volume Ratio	57,52	64,10
Волатильность и статистика
Beta	2,17	0,47
ATR %	4,91%	3,80%
Sharpe (1г)	0,85	-0,90
RS Rating	79,00	11,00
52w от хая	-6,70	-31,19
BB ширина	23,09	38,00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: COMP — +23,70%, PTC — +19,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как PTC генерирует прибыль (734 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, PTC — 856,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COMP	PTC	Лидер
Выручка	6,96 млрд $	2,74 млрд $
Рост выручки (г/г)	+23.70%	+19.20%
Чистая прибыль	-58,50 млн $	734 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+95.00%	—
EPS (TTM)	-$0,10	$6,12
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	867,70 млн $
Free Cash Flow	203,30 млн $	856,69 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	COMP	PTC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22,47%), PTC — в январе (+5,10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13,27%), PTC — март (-2,79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +22,89% против +16,63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22,5

-3,9

-4,3

-13,3

+6,8

+1,1

+10,1

+3,5

-9,2

-3,2

+9,9

+2,8

PTC

+5,1

-1,8

-2,8

+2,3

+3,5

+0,6

+3,6

+1,4

-1,9

+2,0

+4,2

+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или PTC Inc.?

Мультипликатор P/E у PTC Inc. ниже (14,43 vs 193,18), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COMP или PTC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COMP — 3,63%, PTC — 32,64%. Преимущество у PTC.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и PTC Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или PTC Inc.?

Выручка COMP за TTM — 6,96 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. COMP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COMP или PTC?

Чистая маржа COMP — 0,63%, PTC — 41,43%. PTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или PTC?

Технический скоринг: COMP — 83/100, PTC — 72/100. COMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или PTC?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:25 в пользу PTC по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией