Сравнение COMP vs PLTR

Тикер 1

Тикер 2

COMP16

23PLTR

COMP против PLTR — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PLTR крупнее в 61.2× (315,51 млрд $ vs 5,15 млрд $). PLTR торгуется с P/E 143.90, тогда как COMP — с P/E 431.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала PLTR составляет 32.18%, что превышает показатель COMP (1.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLTR впереди: 43.67% против 0.17% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. COMP набирает 51 из 100 по техническому скорингу, PLTR — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. PLTR побеждает по числу метрик: 23 против 16 у COMP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

COMPPLTR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PLTR — P/E 143.90 vs 431.30 у COMP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0.61 против 60.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 38.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COMP оценён ниже: 97.40 vs 155.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.18% против 1.11% у COMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLTR — 43.67%, COMP — 0.17%. У PLTR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, PLTR — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPPLTR

Показатель	COMP	PLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	143.90
P/B	2.17	38.86
P/S	0.61	60.28
PEG	2.65	0.51
EV/EBITDA	97.40	155.52
Рентабельность
ROE	1.11%	32.18%
ROA	0.17%	22.37%
Валовая маржа	12.36%	84.07%
Операц. маржа	-1.82%	38.13%
Чистая маржа	0.17%	43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.03
Текущая ликв.	0.84	6.91
Быстрая ликв.	0.84	6.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.02	$0.95
Балансовая стоим.	$3.85	$3.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу COMP: скоринг 51/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COMP — 54.1, PLTR — 48.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: COMP выше на 7.1%, PLTR — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), PLTR — 12.7 (нет тренда). Волатильность: бета PLTR — 1.74, COMP — 2.08. COMP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPPLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	PLTR
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	48.29
Stochastic %K	51.55	40.25
CCI (20)	3.24	-41.14
MFI	48.35	57.24
Williams %R	-48.45	-59.75
MACD гистограмма	-0.01	0.12
Momentum (10)	-0.90	3.36
Тренд
ADX	18.05	12.66
Цена vs EMA 9	+3.71%	+1.16%
Цена vs EMA 20	+4.33%	-0.17%
Цена vs SMA 50	+7.12%	-4.21%
Цена vs SMA 200	-9.71%	-15.86%
Объём
CMF	-0.17	0.03
Volume Ratio	119.01	74.99
Волатильность и статистика
Beta	2.08	1.74
ATR %	6.49%	4.19%
Sharpe (1г)	0.73	0.33
RS Rating	65.00	50.00
52w от хая	-40.24	-33.91
BB ширина	27.22	12.05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PLTR зарабатывает 1,63 млрд $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COMP	PLTR
Выручка	6,96 млрд $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	1,63 млрд $
EPS (TTM)	$-0.10	$0.69
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	203,30 млн $	2,10 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	COMP	PLTR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.47%), PLTR — в ноябре (+32.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для PLTR — декабрь (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +16.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

Мультипликатор P/E у Palantir Technologies Inc. ниже (143.90 vs 431.30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COMP или PLTR?

ROE COMP — 1.11%, PLTR — 32.18%. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и Palantir Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

По объёму выручки: COMP — 6,96 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COMP или PLTR?

Чистая маржа COMP — 0.17%, PLTR — 43.67%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или PLTR?

Технический скоринг: COMP — 51/100, PLTR — 43/100. COMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или PLTR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COMP выигрывает 16, PLTR — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией