Сравнение COMP vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PEGA с P/E 17.03 (у COMP — 431.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0.61 vs 3.38 у PEGA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B COMP — 2.17, у PEGA — 8.22. EV/EBITDA PEGA — 25.82, у COMP — 97.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PEGA (50.21% vs 1.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PEGA — 20.04%, у COMP — 0.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1.39, у PEGA — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 431.30 | 17.03 | |
| P/B | 2.17 | 8.22 | |
| P/S | 0.61 | 3.38 | |
| PEG | 2.65 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | 97.40 | 25.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.11% | 50.21% | |
| ROA | 0.17% | 21.97% | |
| Валовая маржа | 12.36% | 74.96% | |
| Операц. маржа | -1.82% | 10.19% | |
| Чистая маржа | 0.17% | 20.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 5.27% | |
| EPS | $0.02 | $2.02 | |
| Балансовая стоим. | $3.85 | $4.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу COMP сильнее: 51/100 против 16/100 у PEGA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COMP составляет 54.1 (нейтральная зона), у PEGA — 40.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. COMP торгуется выше SMA 50 (7.1%), тогда как PEGA ниже этой средней (-12.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), PEGA — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PEGA менее волатилен — бета 1.08 против 2.08 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 39.99 | |
| Stochastic %K | 51.55 | 38.16 | |
| CCI (20) | 3.24 | -98.72 | |
| MFI | 48.35 | 43.76 | |
| Williams %R | -48.45 | -61.84 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -0.90 | -2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.05 | 22.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.71% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.33% | -3.67% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.12% | -12.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.71% | -32.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 119.01 | 84.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.08 | 1.08 | |
| ATR % | 6.49% | 5.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | -0.71 | |
| RS Rating | 65.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -40.24 | -49.53 | |
| BB ширина | 27.22 | 15.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COMP — 6,96 млрд $, PEGA — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как PEGA генерирует прибыль (393,44 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, PEGA — 490,72 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COMP | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | 393,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $2.30 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
PEGA выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как COMP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как COMP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COMP | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COMP приходится на январе (+22.47%), а PEGA — на апреле (+5.43%). Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13.27%), PEGA — март (-4.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEGA: +16.97% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или PEGA?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше маржинальность — COMP или PEGA?
Какая акция лучше по технике — COMP или PEGA?
Что лучше купить — COMP или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией