Сравнение COMP vs PCTY

Тикер 1

Тикер 2

COMP13

26PCTY

Инвесторы часто выбирают между COMP и PCTY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По мультипликатору P/E PCTY оценён рынком дешевле: 23.72 против 431.30 у COMP (разница составляет 94.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. PCTY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.36% против 1.11% у COMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PCTY — 14.94%, COMP — 0.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу PCTY сильнее: 71/100 против 51/100 у COMP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте PCTY уверенно лидирует со счётом 26:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Paylocity Holding Corporation

PCTYNASDAQ

111,72 $-1,04 $ (-0,92%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,98 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

9.7

Качество

6.8

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

COMPPCTY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PCTY с P/E 23.72 (у COMP — 431.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0.61 против 3.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 5.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PCTY оценён ниже: 12.27 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PCTY составляет 22.36%, что превышает показатель COMP (1.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PCTY впереди: 14.94% против 0.17% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, PCTY — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PCTY ниже 1 (0.13), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPPCTY

Показатель	COMP	PCTY
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	23.72
P/B	2.17	5.18
P/S	0.61	3.50
PEG	2.65	1.44
EV/EBITDA	97.40	12.27
Рентабельность
ROE	1.11%	22.36%
ROA	0.17%	4.74%
Валовая маржа	12.36%	69.30%
Операц. маржа	-1.82%	21.38%
Чистая маржа	0.17%	14.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.11
Текущая ликв.	0.84	0.13
Быстрая ликв.	0.84	0.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.02	$4.75
Балансовая стоим.	$3.85	$21.75

Технический анализ

PCTY набирает 71 из 100 по техническому скорингу, COMP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COMP — 54.1 (нейтральная зона), PCTY — 58.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 7.1%, PCTY на 6.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), PCTY — 16.9 (нет тренда). По бете PCTY стабильнее (0.31 vs 2.08). Значение ниже 0.8 делает PCTY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPPCTY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	PCTY
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	58.65
Stochastic %K	51.55	65.61
CCI (20)	3.24	93.49
MFI	48.35	58.61
Williams %R	-48.45	-34.39
MACD гистограмма	-0.01	0.80
Momentum (10)	-0.90	10.23
Тренд
ADX	18.05	16.89
Цена vs EMA 9	+3.71%	+2.84%
Цена vs EMA 20	+4.33%	+4.62%
Цена vs SMA 50	+7.12%	+5.96%
Цена vs SMA 200	-9.71%	-18.26%
Объём
CMF	-0.17	-0.02
Volume Ratio	119.01	79.78
Волатильность и статистика
Beta	2.08	0.31
ATR %	6.49%	4.56%
Sharpe (1г)	0.73	-1.55
RS Rating	65.00	8.00
52w от хая	-40.24	-43.89
BB ширина	27.22	14.79

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, PCTY — 1,60 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: PCTY зарабатывает 227,13 млн $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, PCTY — 342,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COMP	PCTY
Выручка	6,96 млрд $	1,60 млрд $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	227,13 млн $
EPS (TTM)	$-0.10	$4.08
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	418,23 млн $
Free Cash Flow	203,30 млн $	342,75 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	COMP	PCTY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22.47%), для PCTY — августе (+9.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для PCTY — декабрь (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCTY: +19.95% против +16.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

PCTY

+0.9

-1.7

-1.4

+5.8

+1.3

+3.3

+5.6

+10.0

-1.2

+1.6

-1.9

-2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Paylocity Holding Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Paylocity Holding Corporation: P/E 23.72 против 431.30. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — COMP или PCTY?

ROE COMP — 1.11%, PCTY — 22.36%. PCTY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и Paylocity Holding Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Paylocity Holding Corporation?

По объёму выручки: COMP — 6,96 млрд $, PCTY — 1,60 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COMP или PCTY?

Чистая маржа COMP — 0.17%, PCTY — 14.94%. PCTY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или PCTY?

Технический скоринг: COMP — 51/100, PCTY — 71/100. PCTY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или PCTY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COMP выигрывает 13, PCTY — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией