Сравнение COMP vs PCOR

Тикер 1

Тикер 2

COMP27

12PCOR

Инвесторы часто выбирают между COMP и PCOR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. P/E у PCOR отрицательный (-93.33) — компания генерирует убытки. COMP прибылен, P/E составляет 431.30. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. PCOR работает в убыток — ROE -6.27%, тогда как COMP показывает рентабельность 1.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PCOR (-5.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу COMP сильнее: 51/100 против 29/100 у PCOR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:12 в пользу COMP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Procore Technologies, Inc.

PCORNYSE

46,38 $-1,16 $ (-2,44%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

6.1

Качество

4.5

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

COMPPCOR

Фундаментальный анализ

Убыточность PCOR (P/E -93.33) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. COMP показывает P/E 431.30. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0.61 против 5.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 5.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COMP оценён ниже: 97.40 vs 158.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PCOR работает в убыток — ROE -6.27%, тогда как COMP показывает рентабельность 1.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PCOR (-5.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, PCOR — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPPCOR

Показатель	COMP	PCOR
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	-93.33
P/B	2.17	5.98
P/S	0.61	5.23
PEG	2.65	-1.94
EV/EBITDA	97.40	158.84
Рентабельность
ROE	1.11%	-6.27%
ROA	0.17%	-3.65%
Валовая маржа	12.36%	79.60%
Операц. маржа	-1.82%	-6.64%
Чистая маржа	0.17%	-5.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.08
Текущая ликв.	0.84	1.12
Быстрая ликв.	0.84	1.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.02	$-0.51
Балансовая стоим.	$3.85	$7.95

Технический анализ

COMP набирает 51 из 100 по техническому скорингу, PCOR — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COMP — 54.1 (нейтральная зона), PCOR — 38.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: COMP выше на 7.1%, PCOR — ниже на -12.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), PCOR — 17.1 (нет тренда). По бете PCOR стабильнее (1.09 vs 2.08). Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPPCOR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	PCOR
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	38.68
Stochastic %K	51.55	14.64
CCI (20)	3.24	-99.83
MFI	48.35	38.68
Williams %R	-48.45	-85.36
MACD гистограмма	-0.01	-0.65
Momentum (10)	-0.90	-5.42
Тренд
ADX	18.05	17.12
Цена vs EMA 9	+3.71%	-2.30%
Цена vs EMA 20	+4.33%	-6.68%
Цена vs SMA 50	+7.12%	-12.50%
Цена vs SMA 200	-9.71%	-26.51%
Объём
CMF	-0.17	0.10
Volume Ratio	119.01	52.57
Волатильность и статистика
Beta	2.08	1.09
ATR %	6.49%	5.86%
Sharpe (1г)	0.73	-0.70
RS Rating	65.00	14.00
52w от хая	-40.24	-42.25
BB ширина	27.22	34.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: COMP — -58,50 млн $, PCOR — -100,78 млн $. COMP генерирует больше чистой прибыли. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COMP	PCOR
Выручка	6,96 млрд $	1,32 млрд $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	-100,78 млн $
EPS (TTM)	$-0.10	$-0.67
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	298,87 млн $
Free Cash Flow	203,30 млн $	215,11 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	COMP	PCOR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22.47%), для PCOR — июле (+10.02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для PCOR — апрель (-8.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +1.47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

PCOR

-2.0

+3.7

-4.1

-8.3

-1.1

+4.1

+10.0

-4.4

-0.2

+3.1

+0.8

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Procore Technologies, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — COMP или PCOR?

ROE COMP — 1.11%, PCOR — -6.27%. COMP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и Procore Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Procore Technologies, Inc.?

По объёму выручки: COMP — 6,96 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — COMP или PCOR?

Технический скоринг: COMP — 51/100, PCOR — 29/100. COMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или PCOR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COMP выигрывает 27, PCOR — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией