ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение COMP vs PAYC

Тикер 1
Тикер 2
COMP10
31PAYC
Compass, Inc. (COMP) и Paycom Software, Inc. (PAYC) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу PAYC — P/E 15.01 vs 431.30 у COMP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE PAYC — 31.03%, у COMP — 1.11%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PAYC удерживает чистую маржу на уровне 22.44%, опережая COMP (0.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: PAYC обеспечивает 1.09% годовой доходности, COMP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PAYC набирает 73 из 100 по техническому скорингу, COMP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 31:10 — убедительное преимущество PAYC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
COMP
Compass, Inc.
COMPNYSE
8,47 $+0,13 $ (+1,56%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,15 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
4.9
Качество
3.7
Рост
4.8
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0
PAYC
Paycom Software, Inc.
PAYCNYSE
134,35 $-3,63 $ (-2,63%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 7,33 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
9.5
Качество
7.3
Рост
4.2
Техника
7.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

COMPPAYC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PAYC оценён рынком дешевле: 15.01 против 431.30 у COMP (разница составляет 96.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0.61 против 3.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COMP — 2.17, у PAYC — 8.69. EV/EBITDA PAYC — 9.81, у COMP — 97.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PAYC (31.03% vs 1.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PAYC — 22.44%, у COMP — 0.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1.39, у PAYC — 0.94. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPPAYC
ПоказательCOMPPAYCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E431.3015.01
P/B2.178.69
P/S0.613.60
PEG2.650.64
EV/EBITDA97.409.81
Рентабельность
ROE1.11%31.03%
ROA0.17%9.74%
Валовая маржа12.36%79.74%
Операц. маржа-1.82%28.30%
Чистая маржа0.17%22.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.390.94
Текущая ликв.0.841.02
Быстрая ликв.0.841.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.09%
Коэфф. выплат0.00%17.33%
EPS$0.02$9.19
Балансовая стоим.$3.85$15.89

Технический анализ

Техническая картина в пользу PAYC: скоринг 73/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COMP — 54.1, PAYC — 58.1. Обе акции находятся в одной зоне. COMP и PAYC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.1% и +8.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), PAYC — 20.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PAYC — 0.47, COMP — 2.08. COMP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPPAYC
Общая оценка
51
73
Осцилляторы
59
64
Тренд
54
60
Объём
31
63
Волатильность
53
58
ИндикаторCOMPPAYCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.1558.12
Stochastic %K51.5564.28
CCI (20)3.2463.93
MFI48.3559.38
Williams %R-48.45-35.72
MACD гистограмма-0.010.51
Momentum (10)-0.9011.62
Тренд
ADX18.0520.03
Цена vs EMA 9+3.71%+0.83%
Цена vs EMA 20+4.33%+3.25%
Цена vs SMA 50+7.12%+8.66%
Цена vs SMA 200-9.71%-17.42%
Объём
CMF-0.170.13
Volume Ratio119.0199.56
Волатильность и статистика
Beta2.080.47
ATR %6.49%4.34%
Sharpe (1г)0.73-1.71
RS Rating65.005.00
52w от хая-40.24-48.47
BB ширина27.2217.05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, PAYC — 2,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как PAYC генерирует прибыль (453,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, PAYC — 408 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCOMPPAYCЛидер
Выручка6,96 млрд $2,05 млрд $
Чистая прибыль-58,50 млн $453,40 млн $
EPS (TTM)$-0.10$8.13
Операц. Cash Flow216,70 млн $678,90 млн $
Free Cash Flow203,30 млн $408 млн $

Дивиденды

PAYC выплачивает дивиденды с доходностью 1.09% годовых, тогда как COMP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PAYC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как COMP не имеет дивидендной истории.

ПоказательCOMPPAYCЛидер
Див. доходность—1.09%
Годовые дивиденды—$0.75
Коэфф. выплат—17.33%
Лет выплат0.00%4.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.47%), PAYC — в июле (+6.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13.27%), PAYC — сентябрь (-3.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PAYC: +24.43% против +16.88%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
COMP
+22.5
-3.9
-4.3
-13.3
+5.9
-7.8
+13.9
+3.5
-9.2
-3.2
+9.9
+2.8
PAYC
+0.1
+1.6
+0.0
+4.5
+0.4
+3.0
+6.7
+5.0
-3.4
+3.7
+4.0
-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Paycom Software, Inc.?
Мультипликатор P/E у Paycom Software, Inc. ниже (15.01 vs 431.30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — COMP или PAYC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): COMP — 1.11%, PAYC — 31.03%. Преимущество у PAYC.
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Paycom Software, Inc.?
Paycom Software, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.09%. Compass, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Paycom Software, Inc.?
Выручка COMP за TTM — 6,96 млрд $, PAYC — 2,05 млрд $. COMP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — COMP или PAYC?
Чистая маржа COMP — 0.17%, PAYC — 22.44%. PAYC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — COMP или PAYC?
Технический скоринг: COMP — 51/100, PAYC — 73/100. PAYC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — COMP или PAYC?
Однозначного ответа нет. Счёт 10:31 в пользу PAYC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией