Сравнение COMP vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ORCL выглядит привлекательнее: 33.13 против 431.30. Премия к оценке COMP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0.61 против 8.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 13.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ORCL оценён ниже: 22.68 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ORCL составляет 57.35%, что превышает показатель COMP (1.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ORCL впереди: 25.30% против 0.17% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, ORCL — 4.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 431.30 | 33.13 | |
| P/B | 2.17 | 13.95 | |
| P/S | 0.61 | 8.44 | |
| PEG | 2.65 | 1.11 | |
| EV/EBITDA | 97.40 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.11% | 57.35% | |
| ROA | 0.17% | 6.61% | |
| Валовая маржа | 12.36% | 66.44% | |
| Операц. маржа | -1.82% | 30.83% | |
| Чистая маржа | 0.17% | 25.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 4.21 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.06% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 35.09% | |
| EPS | $0.02 | $5.68 | |
| Балансовая стоим. | $3.85 | $13.68 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ORCL: скоринг 72/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COMP — 54.1, ORCL — 57.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 7.1%, ORCL на 13.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), ORCL — 27.2 (выраженный тренд). ORCL демонстрирует выраженный тренд, а COMP — нет. Волатильность: бета ORCL — 1.65, COMP — 2.08. COMP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 51.55 | 58.63 | |
| CCI (20) | 3.24 | 53.58 | |
| MFI | 48.35 | 61.52 | |
| Williams %R | -48.45 | -41.37 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -1.03 | |
| Momentum (10) | -0.90 | -4.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.05 | 27.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.71% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.33% | +3.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.12% | +13.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.71% | -9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 119.01 | 52.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.08 | 1.65 | |
| ATR % | 6.49% | 4.64% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | 0.48 | |
| RS Rating | 65.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -40.24 | -45.13 | |
| BB ширина | 27.22 | 23.94 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ORCL зарабатывает 12,44 млрд $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, ORCL — -394 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COMP | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 57,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | 12,44 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $4.46 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 20,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | -394 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, COMP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как COMP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COMP | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.06% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 35.09% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.47%), ORCL — в июне (+7.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для ORCL — декабрь (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +15.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — COMP или ORCL?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше маржинальность — COMP или ORCL?
Какая акция лучше по технике — COMP или ORCL?
Что лучше купить — COMP или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией