Сравнение COMP vs OKTA

Тикер 1

Тикер 2

COMP7

32OKTA

Сравнение Compass, Inc. (COMP) и Okta, Inc. (OKTA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации OKTA крупнее в 2.9× (15 млрд $ vs 5,15 млрд $). Если ориентироваться на P/E, OKTA выглядит привлекательнее: 67.18 против 431.30. Премия к оценке COMP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует OKTA (3.45% vs 1.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OKTA — 8.05%, у COMP — 0.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу OKTA: скоринг 74/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 32:7 в пользу OKTA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Okta, Inc.

OKTANASDAQ

89,44 $+0,40 $ (+0,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 15 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.9

Качество

5.3

Рост

8.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

COMPOKTA

Фундаментальный анализ

OKTA торгуется с P/E 67.18, тогда как COMP — с P/E 431.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0.61 vs 5.11 у OKTA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA OKTA — 44.18, у COMP — 97.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OKTA — 3.45%, у COMP — 1.11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OKTA удерживает чистую маржу на уровне 8.05%, опережая COMP (0.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1.39, у OKTA — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPOKTA

Показатель	COMP	OKTA
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	67.18
P/B	2.17	2.26
P/S	0.61	5.11
PEG	2.65	0.08
EV/EBITDA	97.40	44.18
Рентабельность
ROE	1.11%	3.45%
ROA	0.17%	2.42%
Валовая маржа	12.36%	77.36%
Операц. маржа	-1.82%	5.24%
Чистая маржа	0.17%	8.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.06
Текущая ликв.	0.84	1.36
Быстрая ликв.	0.84	1.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.02	$1.33
Балансовая стоим.	$3.85	$39.47

Технический анализ

По техническому скорингу OKTA сильнее: 74/100 против 51/100 у COMP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COMP составляет 54.1 (нейтральная зона), у OKTA — 67.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. COMP и OKTA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.1% и +15.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), COMP — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), OKTA — 14.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OKTA менее волатилен — бета 1.15 против 2.08 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPOKTA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	OKTA
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	67.10
Stochastic %K	51.55	90.23
CCI (20)	3.24	163.40
MFI	48.35	81.74
Williams %R	-48.45	-9.77
MACD гистограмма	-0.01	1.10
Momentum (10)	-0.90	8.56
Тренд
ADX	18.05	14.80
Цена vs EMA 9	+3.71%	+5.46%
Цена vs EMA 20	+4.33%	+9.73%
Цена vs SMA 50	+7.12%	+15.42%
Цена vs SMA 200	-9.71%	+5.01%
Объём
CMF	-0.17	0.16
Volume Ratio	119.01	103.55
Волатильность и статистика
Beta	2.08	1.15
ATR %	6.49%	4.35%
Sharpe (1г)	0.73	-0.62
RS Rating	65.00	14.00
52w от хая	-40.24	-29.89
BB ширина	27.22	22.87

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COMP — 6,96 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как OKTA генерирует прибыль (235 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, OKTA — 905 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COMP	OKTA
Выручка	6,96 млрд $	2,92 млрд $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	235 млн $
EPS (TTM)	$-0.10	$1.34
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	914 млн $
Free Cash Flow	203,30 млн $	905 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	COMP	OKTA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COMP приходится на январе (+22.47%), а OKTA — на январе (+7.15%). Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13.27%), OKTA — сентябрь (-3.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +22.75% против +16.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

OKTA

+7.2

+1.9

+0.5

+4.0

+5.3

+0.2

+2.3

+2.6

-3.6

-3.3

+2.1

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Okta, Inc.?

По P/E Okta, Inc. оценена ниже: 67.18 против 431.30. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — COMP или OKTA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COMP — 1.11%, OKTA — 3.45%. Преимущество у OKTA.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и Okta, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Okta, Inc.?

Выручка COMP за TTM — 6,96 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. COMP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COMP или OKTA?

Чистая маржа COMP — 0.17%, OKTA — 8.05%. OKTA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или OKTA?

Технический скоринг: COMP — 51/100, OKTA — 74/100. OKTA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или OKTA?

Однозначного ответа нет. Счёт 7:32 в пользу OKTA по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией