ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение COMP vs NTSK

Тикер 1
Тикер 2
COMP17
20NTSK
Инвесторы часто выбирают между COMP и NTSK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. P/E у NTSK отрицательный (-6.82) — компания генерирует убытки. COMP прибылен, P/E составляет 431.30. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Рентабельность капитала NTSK составляет 342.69%, что превышает показатель COMP (1.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу NTSK сильнее: 84/100 против 51/100 у COMP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между COMP и NTSK зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
COMP
Compass, Inc.
COMPNYSE
8,47 $+0,13 $ (+1,56%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,15 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
4.9
Качество
3.7
Рост
4.8
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0
NTSK
Netskope, Inc. Class A Common Stock
NTSKNASDAQ
11,57 $-0,18 $ (-1,53%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,63 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
5.8
Качество
5.8
Рост
5.2
Техника
8.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

COMPNTSK

Фундаментальный анализ

Убыточность NTSK (P/E -6.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. COMP показывает P/E 431.30. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0.61 против 6.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 23.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 342.69% против 1.11% у COMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, NTSK — 3.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPNTSK
ПоказательCOMPNTSKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E431.30-6.82
P/B2.1723.83
P/S0.616.63
PEG2.650.03
EV/EBITDA97.40-7.95
Рентабельность
ROE1.11%342.69%
ROA0.17%-38.33%
Валовая маржа12.36%68.08%
Операц. маржа-1.82%-92.04%
Чистая маржа0.17%-95.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.393.88
Текущая ликв.0.842.13
Быстрая ликв.0.842.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.02$-1.72
Балансовая стоим.$3.85$0.49

Технический анализ

NTSK набирает 84 из 100 по техническому скорингу, COMP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COMP — 54.1 (нейтральная зона), NTSK — 64.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 7.1%, NTSK на 19.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), NTSK — 23.8 (слабый тренд). По бете COMP стабильнее (2.08 vs 2.86). Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPNTSK
Общая оценка
51
84
Осцилляторы
59
64
Тренд
54
77
Объём
31
75
Волатильность
53
47
ИндикаторCOMPNTSKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.1564.23
Stochastic %K51.5598.38
CCI (20)3.24110.76
MFI48.3578.33
Williams %R-48.45-1.62
MACD гистограмма-0.010.08
Momentum (10)-0.901.20
Тренд
ADX18.0523.79
Цена vs EMA 9+3.71%+4.85%
Цена vs EMA 20+4.33%+8.89%
Цена vs SMA 50+7.12%+19.22%
Цена vs SMA 200-9.71%—
Объём
CMF-0.170.28
Volume Ratio119.0176.92
Волатильность и статистика
Beta2.082.86
ATR %6.49%5.55%
Sharpe (1г)0.73—
RS Rating65.00—
52w от хая-40.24-58.02
BB ширина27.2224.69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, NTSK — 709 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: COMP — -58,50 млн $, NTSK — -679,39 млн $. COMP генерирует больше чистой прибыли. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCOMPNTSKЛидер
Выручка6,96 млрд $709 млн $
Чистая прибыль-58,50 млн $-679,39 млн $
EPS (TTM)$-0.10$-3.18
Операц. Cash Flow216,70 млн $38,07 млн $
Free Cash Flow203,30 млн $15,15 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательCOMPNTSKЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22.47%), для NTSK — апреле (+19.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для NTSK — ноябрь (-24.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
COMP
+22.5
-3.9
-4.3
-13.3
+5.9
-7.8
+13.9
+3.5
-9.2
-3.2
+9.9
+2.8
NTSK
-12.1
-23.4
-18.8
+19.0
+0.0
+0.0
+0.0
+0.0
+1.1
+11.0
-24.2
-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — COMP или NTSK?
ROE COMP — 1.11%, NTSK — 342.69%. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
По объёму выручки: COMP — 6,96 млрд $, NTSK — 709 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — COMP или NTSK?
Технический скоринг: COMP — 51/100, NTSK — 84/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — COMP или NTSK?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик COMP выигрывает 17, NTSK — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией