Сравнение COMP vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NTSK (P/E -7,99) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. COMP показывает P/E 186,65. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0,72 против 7,98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 3,20 против 33,93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 3150,04% против 3,63% у COMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95,19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1,38, NTSK — 4,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | COMP | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 186,65 | -7,99 | |
| P/B | 3,20 | 33,93 | |
| P/S | 0,72 | 7,98 | |
| PEG | 0,26 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 103,03 | -9,71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,63% | 3150,04% | |
| ROA | 0,80% | -42,38% | |
| Валовая маржа | 12,69% | 69,26% | |
| Операц. маржа | -0,69% | -95,10% | |
| Чистая маржа | 0,63% | -95,19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,38 | 4,25 | |
| Текущая ликв. | 1,06 | 2,17 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 2,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,09 | -$1,79 | |
| Балансовая стоим. | $3,94 | $0,44 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): COMP — 61,5 (нейтральная зона), NTSK — 68,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 17,8%, NTSK на 29,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COMP — 21,5 (слабый тренд), NTSK — 28,3 (выраженный тренд). По бете COMP стабильнее (2,16 vs 3,03). Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,47 | 68,17 | |
| Stochastic %K | 76,38 | 99,77 | |
| CCI (20) | 151,05 | 128,48 | |
| MFI | 53,62 | 60,29 | |
| Williams %R | -23,62 | -0,23 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 0,16 | |
| Momentum (10) | 1,51 | 3,34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,46 | 28,25 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,63% | +10,49% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,50% | +15,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,83% | +29,55% | |
| Цена vs SMA 200 | +28,42% | +8,01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 73,52 | 117,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,16 | 3,03 | |
| ATR % | 5,39% | 5,74% | |
| Sharpe (1г) | 0,90 | — | |
| RS Rating | 81,00 | — | |
| 52w от хая | -9,85 | -46,87 | |
| BB ширина | 18,04 | 30,26 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, NTSK — 709 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NTSK растёт быстрее по выручке: +31,70% год к году против +23,70% у COMP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: COMP — -58,50 млн $, NTSK — -679,39 млн $. COMP генерирует больше чистой прибыли. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COMP | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 709 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +23.70% | +31.70% | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | -679,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,10 | -$1,75 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | COMP | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22,47%), для NTSK — апреле (+19,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13,27%), для NTSK — ноябрь (-24,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — COMP или NTSK?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — COMP или NTSK?
Что лучше купить — COMP или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией