Сравнение COMP vs NTNX

Тикер 1

Тикер 2

COMP13

25NTNX

COMP против NTNX — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NTNX крупнее в 2.3× (11,85 млрд $ vs 5,15 млрд $). Если ориентироваться на P/E, NTNX выглядит привлекательнее: 45.36 против 431.30. Премия к оценке COMP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как COMP показывает рентабельность 1.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: NTNX — 9.95%, COMP — 0.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. NTNX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, COMP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте NTNX уверенно лидирует со счётом 25:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

COMPNTNX

Фундаментальный анализ

NTNX торгуется с P/E 45.36, тогда как COMP — с P/E 431.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0.61 против 4.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA NTNX оценён ниже: 38.20 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как COMP показывает рентабельность 1.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности NTNX впереди: 9.95% против 0.17% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, NTNX — -1.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPNTNX

Показатель	COMP	NTNX
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	45.36
P/B	2.17	-14.58
P/S	0.61	4.45
PEG	2.65	0.01
EV/EBITDA	97.40	38.20
Рентабельность
ROE	1.11%	-36.77%
ROA	0.17%	8.15%
Валовая маржа	12.36%	87.14%
Операц. маржа	-1.82%	8.02%
Чистая маржа	0.17%	9.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	-1.86
Текущая ликв.	0.84	1.65
Быстрая ликв.	0.84	1.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.02	$0.99
Балансовая стоим.	$3.85	$-3.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу NTNX: скоринг 58/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COMP — 54.1, NTNX — 53.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 7.1%, NTNX на 8.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), NTNX — 19.9 (нет тренда). Волатильность: бета NTNX — 0.62, COMP — 2.08. COMP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPNTNX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	NTNX
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	53.92
Stochastic %K	51.55	33.57
CCI (20)	3.24	30.37
MFI	48.35	46.84
Williams %R	-48.45	-66.43
MACD гистограмма	-0.01	0.01
Momentum (10)	-0.90	-1.24
Тренд
ADX	18.05	19.92
Цена vs EMA 9	+3.71%	-1.93%
Цена vs EMA 20	+4.33%	+0.96%
Цена vs SMA 50	+7.12%	+8.50%
Цена vs SMA 200	-9.71%	-17.37%
Объём
CMF	-0.17	0.11
Volume Ratio	119.01	167.55
Волатильность и статистика
Beta	2.08	0.62
ATR %	6.49%	4.30%
Sharpe (1г)	0.73	-1.21
RS Rating	65.00	9.00
52w от хая	-40.24	-45.78
BB ширина	27.22	20.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: NTNX зарабатывает 188,37 млн $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COMP	NTNX
Выручка	6,96 млрд $	2,54 млрд $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	188,37 млн $
EPS (TTM)	$-0.10	$0.70
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	821,46 млн $
Free Cash Flow	203,30 млн $	750,17 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	COMP	NTNX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.47%), NTNX — в августе (+10.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для NTNX — март (-6.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +15.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Nutanix, Inc.?

Мультипликатор P/E у Nutanix, Inc. ниже (45.36 vs 431.30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COMP или NTNX?

ROE COMP — 1.11%, NTNX — -36.77%. COMP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и Nutanix, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Nutanix, Inc.?

По объёму выручки: COMP — 6,96 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COMP или NTNX?

Чистая маржа COMP — 0.17%, NTNX — 9.95%. NTNX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или NTNX?

Технический скоринг: COMP — 51/100, NTNX — 58/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или NTNX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COMP выигрывает 13, NTNX — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией