Сравнение COMP vs NCNO

Тикер 1

Тикер 2

COMP19

20NCNO

Инвесторы часто выбирают между COMP и NCNO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации COMP крупнее в 3.0× (5,15 млрд $ vs 1,72 млрд $). NCNO торгуется с P/E 339.71, тогда как COMP — с P/E 431.30. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала COMP составляет 1.11%, что превышает показатель NCNO (0.49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NCNO впереди: 0.87% против 0.17% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу COMP сильнее: 51/100 против 23/100 у NCNO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между COMP и NCNO зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

nCino, Inc.

NCNONASDAQ

15,83 $+0,36 $ (+2,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,72 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.3

Качество

4.7

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

COMPNCNO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NCNO — P/E 339.71 vs 431.30 у COMP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0.61 против 2.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NCNO дешевле: 1.67 против 2.17. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NCNO оценён ниже: 34.69 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. COMP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 1.11% против 0.49% у NCNO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NCNO — 0.87%, COMP — 0.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, NCNO — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPNCNO

Показатель	COMP	NCNO
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	339.71
P/B	2.17	1.67
P/S	0.61	2.83
PEG	2.65	1.49
EV/EBITDA	97.40	34.69
Рентабельность
ROE	1.11%	0.49%
ROA	0.17%	0.31%
Валовая маржа	12.36%	60.55%
Операц. маржа	-1.82%	0.63%
Чистая маржа	0.17%	0.87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.26
Текущая ликв.	0.84	1.00
Быстрая ликв.	0.84	1.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.02	$0.05
Балансовая стоим.	$3.85	$9.39

Технический анализ

COMP набирает 51 из 100 по техническому скорингу, NCNO — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COMP — 54.1 (нейтральная зона), NCNO — 34.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: COMP выше на 7.1%, NCNO — ниже на -6.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), NCNO — 23.7 (слабый тренд). По бете NCNO стабильнее (1.07 vs 2.08). Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPNCNO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	NCNO
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	34.67
Stochastic %K	51.55	14.58
CCI (20)	3.24	-120.71
MFI	48.35	52.22
Williams %R	-48.45	-85.42
MACD гистограмма	-0.01	-0.34
Momentum (10)	-0.90	-2.91
Тренд
ADX	18.05	23.72
Цена vs EMA 9	+3.71%	-1.81%
Цена vs EMA 20	+4.33%	-5.95%
Цена vs SMA 50	+7.12%	-6.48%
Цена vs SMA 200	-9.71%	-31.97%
Объём
CMF	-0.17	-0.24
Volume Ratio	119.01	130.87
Волатильность и статистика
Beta	2.08	1.07
ATR %	6.49%	5.56%
Sharpe (1г)	0.73	-0.99
RS Rating	65.00	11.00
52w от хая	-40.24	-54.39
BB ширина	27.22	27.79

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: NCNO зарабатывает 5,18 млн $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, NCNO — 82,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COMP	NCNO
Выручка	6,96 млрд $	594,78 млн $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	5,18 млн $
EPS (TTM)	$-0.10	$0.05
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	90,06 млн $
Free Cash Flow	203,30 млн $	82,56 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	COMP	NCNO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22.47%), для NCNO — июне (+5.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для NCNO — апрель (-8.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

NCNO

-5.2

-7.9

-3.2

-8.9

+2.1

+5.3

+0.6

+4.6

-0.2

-1.1

-1.7

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или nCino, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит nCino, Inc.: P/E 339.71 против 431.30. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — COMP или NCNO?

ROE COMP — 1.11%, NCNO — 0.49%. COMP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и nCino, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или nCino, Inc.?

По объёму выручки: COMP — 6,96 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COMP или NCNO?

Чистая маржа COMP — 0.17%, NCNO — 0.87%. NCNO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или NCNO?

Технический скоринг: COMP — 51/100, NCNO — 23/100. COMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или NCNO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COMP выигрывает 19, NCNO — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией