Сравнение COMP vs MSTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MSTR (P/E -4.48) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. COMP показывает P/E 431.30. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0.61 против 100.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSTR дешевле: 1.21 против 2.17. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COMP оценён ниже: 97.40 vs 118.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MSTR работает в убыток — ROE -24.09%, тогда как COMP показывает рентабельность 1.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MSTR (-2519.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, MSTR — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 431.30 | -4.48 | |
| P/B | 2.17 | 1.21 | |
| P/S | 0.61 | 100.43 | |
| PEG | 2.65 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 97.40 | 118.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.11% | -24.09% | |
| ROA | 0.17% | -22.77% | |
| Валовая маржа | 12.36% | 68.11% | |
| Операц. маржа | -1.82% | 94.21% | |
| Чистая маржа | 0.17% | -2519.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 6.05 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 6.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -4.21% | |
| EPS | $0.02 | $-37.01 | |
| Балансовая стоим. | $3.85 | $136.67 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 51/100 и 48/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): COMP — 54.1 (нейтральная зона), MSTR — 48.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 7.1%, MSTR на 7.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), MSTR — 26.3 (выраженный тренд). MSTR демонстрирует выраженный тренд, а COMP — нет. По бете COMP стабильнее (2.08 vs 2.82). Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 48.05 | |
| Stochastic %K | 51.55 | 10.83 | |
| CCI (20) | 3.24 | -81.78 | |
| MFI | 48.35 | 53.97 | |
| Williams %R | -48.45 | -89.17 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -3.50 | |
| Momentum (10) | -0.90 | -21.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.05 | 26.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.71% | -4.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.33% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.12% | +7.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.71% | -25.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 119.01 | 62.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.08 | 2.82 | |
| ATR % | 6.49% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | -1.12 | |
| RS Rating | 65.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -40.24 | -63.74 | |
| BB ширина | 27.22 | 22.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, MSTR — 477,23 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: COMP — -58,50 млн $, MSTR — -4,03 млрд $. COMP генерирует больше чистой прибыли. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, MSTR — -104,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COMP | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 477,23 млн $ | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | -4,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $-13.89 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | -67,24 млн $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | -104,24 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | COMP | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -4.21% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22.47%), для MSTR — ноябре (+13.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для MSTR — декабрь (-5.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTR: +48.96% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Strategy Inc?
У кого выше рентабельность — COMP или MSTR?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Strategy Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Strategy Inc?
Какая акция лучше по технике — COMP или MSTR?
Что лучше купить — COMP или MSTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией