Сравнение COMP vs MSFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MSFT выглядит привлекательнее: 24.97 против 431.30. Премия к оценке COMP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0.61 против 9.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 7.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSFT оценён ниже: 15.69 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MSFT составляет 33.13%, что превышает показатель COMP (1.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MSFT впереди: 39.34% против 0.17% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, MSFT — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 431.30 | 24.97 | |
| P/B | 2.17 | 7.55 | |
| P/S | 0.61 | 9.83 | |
| PEG | 2.65 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | 97.40 | 15.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.11% | 33.13% | |
| ROA | 0.17% | 18.04% | |
| Валовая маржа | 12.36% | 68.31% | |
| Операц. маржа | -1.82% | 46.80% | |
| Чистая маржа | 0.17% | 39.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.83% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 20.65% | |
| EPS | $0.02 | $16.86 | |
| Балансовая стоим. | $3.85 | $55.80 | |
Технический анализ
MSFT набирает 63 из 100 по техническому скорингу, COMP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COMP — 54.1 (нейтральная зона), MSFT — 54.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 7.1%, MSFT на 4.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), MSFT — 16.3 (нет тренда). По бете MSFT стабильнее (0.87 vs 2.08). Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 54.87 | |
| Stochastic %K | 51.55 | 57.23 | |
| CCI (20) | 3.24 | 53.53 | |
| MFI | 48.35 | 59.34 | |
| Williams %R | -48.45 | -42.77 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.43 | |
| Momentum (10) | -0.90 | -1.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.05 | 16.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.71% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.33% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.12% | +4.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.71% | -9.44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 119.01 | 108.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.08 | 0.87 | |
| ATR % | 6.49% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | -0.40 | |
| RS Rating | 65.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -40.24 | -24.55 | |
| BB ширина | 27.22 | 6.95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, MSFT — 281,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: MSFT зарабатывает 101,83 млрд $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, MSFT — 71,61 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COMP | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 281,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | 101,83 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $13.70 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 136,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 71,61 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSFT обеспечивает 0.83% годовой доходности, COMP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как COMP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COMP | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.83% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.65% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.57% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22.47%), для MSFT — июне (+3.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для MSFT — февраль (-1.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSFT: +19.43% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше рентабельность — COMP или MSFT?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Microsoft Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше маржинальность — COMP или MSFT?
Какая акция лучше по технике — COMP или MSFT?
Что лучше купить — COMP или MSFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией