Сравнение COMP vs LYFT

Тикер 1

Тикер 2

COMP18

18LYFT

Compass, Inc. (COMP) и Lyft, Inc. (LYFT) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LYFT с P/E 1.85 (у COMP — 431.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE LYFT — 150.20%, у COMP — 1.11%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LYFT удерживает чистую маржу на уровне 43.82%, опережая COMP (0.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. COMP набирает 51 из 100 по техническому скорингу, LYFT — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Lyft, Inc.

LYFTNASDAQ

13,48 $+0,13 $ (+0,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,12 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

8.0

Качество

8.4

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

COMPLYFT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LYFT выглядит привлекательнее: 1.85 против 431.30. Премия к оценке COMP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0.61 против 0.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA LYFT — 102.21, у COMP — 97.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LYFT (150.20% vs 1.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LYFT — 43.82%, у COMP — 0.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1.39, у LYFT — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPLYFT

Показатель	COMP	LYFT
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	1.85
P/B	2.17	1.74
P/S	0.61	0.78
PEG	2.65	0.00
EV/EBITDA	97.40	102.21
Рентабельность
ROE	1.11%	150.20%
ROA	0.17%	32.12%
Валовая маржа	12.36%	43.24%
Операц. маржа	-1.82%	-2.53%
Чистая маржа	0.17%	43.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.42
Текущая ликв.	0.84	0.58
Быстрая ликв.	0.84	0.58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.02	$7.23
Балансовая стоим.	$3.85	$7.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу COMP: скоринг 51/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COMP — 54.1, LYFT — 43.2. Обе акции находятся в одной зоне. COMP торгуется выше SMA 50 (7.1%), тогда как LYFT ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), LYFT — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LYFT — 1.33, COMP — 2.08. COMP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPLYFT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	LYFT
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	43.22
Stochastic %K	51.55	28.43
CCI (20)	3.24	-117.75
MFI	48.35	38.96
Williams %R	-48.45	-71.57
MACD гистограмма	-0.01	-0.11
Momentum (10)	-0.90	-0.88
Тренд
ADX	18.05	11.22
Цена vs EMA 9	+3.71%	-0.98%
Цена vs EMA 20	+4.33%	-2.73%
Цена vs SMA 50	+7.12%	-2.72%
Цена vs SMA 200	-9.71%	-23.18%
Объём
CMF	-0.17	-0.09
Volume Ratio	119.01	118.88
Волатильность и статистика
Beta	2.08	1.33
ATR %	6.49%	4.54%
Sharpe (1г)	0.73	-0.28
RS Rating	65.00	22.00
52w от хая	-40.24	-47.73
BB ширина	27.22	13.32

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как LYFT генерирует прибыль (2,84 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, LYFT — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COMP	LYFT
Выручка	6,96 млрд $	6,32 млрд $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	2,84 млрд $
EPS (TTM)	$-0.10	$6.92
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	203,30 млн $	1,12 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	COMP	LYFT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.47%), LYFT — в ноябре (+12.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13.27%), LYFT — февраль (-5.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

LYFT

+1.5

-5.7

-1.6

+0.2

-4.9

-1.8

-2.8

-1.1

+1.8

-4.7

+12.6

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Lyft, Inc.?

Мультипликатор P/E у Lyft, Inc. ниже (1.85 vs 431.30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COMP или LYFT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COMP — 1.11%, LYFT — 150.20%. Преимущество у LYFT.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и Lyft, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Lyft, Inc.?

Выручка COMP за TTM — 6,96 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. COMP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COMP или LYFT?

Чистая маржа COMP — 0.17%, LYFT — 43.82%. LYFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или LYFT?

Технический скоринг: COMP — 51/100, LYFT — 27/100. COMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или LYFT?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:18 в пользу ничьей по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией