ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение COMP vs LIF

Тикер 1
Тикер 2
COMP14
26LIF
Compass, Inc. (COMP) и Life360, Inc. (LIF) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E LIF оценён рынком дешевле: 30,32 против 186,65 у COMP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE LIF — 31,74%, у COMP — 3,63%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LIF удерживает чистую маржу на уровне 28,55%, опережая COMP (0,63%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 26:14 — убедительное преимущество LIF. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
COMP
Compass, Inc.
COMPNYSE
$12,58
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 7,65 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
5.6
Качество
4.1
Рост
4.8
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
LIF
Life360, Inc.
LIFNASDAQ
$63,20+$3,50 (+5,87%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,12 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
6.7
Качество
6.7
Рост
8.8
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

COMPLIF

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LIF с P/E 30,32 (у COMP — 186,65). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0,72 против 9,26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COMP — 3,20, у LIF — 8,08. EV/EBITDA COMP — 103,03, у LIF — 127,50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LIF (31,74% vs 3,63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LIF — 28,55%, у COMP — 0,63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1,38, у LIF — 0,55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

COMPLIF
ПоказательCOMPLIFЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E186,6530,32
P/B3,208,08
P/S0,729,26
PEG0,260,00
EV/EBITDA103,03127,50
Рентабельность
ROE3,63%31,74%
ROA0,80%14,46%
Валовая маржа12,69%77,09%
Операц. маржа-0,69%1,66%
Чистая маржа0,63%28,55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,380,55
Текущая ликв.1,065,36
Быстрая ликв.1,065,22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,09$0,63
Балансовая стоим.$3,94$2,50

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: COMP — 61,5, LIF — 62,9. Обе акции находятся в одной зоне. COMP и LIF находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17,8% и +21,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COMP — 21,5 (слабый тренд), LIF — 23,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета COMP — 2,15, LIF — 2,39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPLIF
Общая оценка
76
74
Осцилляторы
69
64
Тренд
81
71
Объём
38
63
Волатильность
58
43
ИндикаторCOMPLIFЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61,4762,93
Stochastic %K76,3890,29
CCI (20)151,05185,77
MFI53,6266,48
Williams %R-23,62-9,71
MACD гистограмма0,040,71
Momentum (10)1,5114,33
Тренд
ADX21,4623,69
Цена vs EMA 9+3,63%+7,43%
Цена vs EMA 20+6,50%+12,05%
Цена vs SMA 50+17,83%+21,63%
Цена vs SMA 200+28,42%+11,84%
Объём
CMF-0,040,12
Volume Ratio73,52120,27
Волатильность и статистика
Beta2,152,39
ATR %5,39%5,49%
Sharpe (1г)0,900,05
RS Rating81,0019,00
52w от хая-9,85-43,85
BB ширина18,0427,92

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, LIF — 489,48 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LIF — +31,80%, COMP — +23,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как LIF генерирует прибыль (150,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, LIF — 86,84 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCOMPLIFЛидер
Выручка6,96 млрд $489,48 млн $
Рост выручки (г/г)+23.70%+31.80%
Чистая прибыль-58,50 млн $150,83 млн $
EPS (TTM)-$0,10$1,95
Операц. Cash Flow216,70 млн $88,63 млн $
Free Cash Flow203,30 млн $86,84 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCOMPLIFЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22,47%), LIF — в мае (+19,79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13,27%), LIF — декабрь (-17,84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +37,62% против +22,89%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
COMP
+22,5
-3,9
-4,3
-13,3
+6,8
+1,1
+10,1
+3,5
-9,2
-3,2
+9,9
+2,8
LIF
-0,9
-4,0
-16,0
+8,2
+19,8
+13,9
+6,3
+19,7
+13,8
-1,2
-4,2
-17,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Life360, Inc.?
Мультипликатор P/E у Life360, Inc. ниже (30,32 vs 186,65), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — COMP или LIF?
Рентабельность собственного капитала (ROE): COMP — 3,63%, LIF — 31,74%. Преимущество у LIF.
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Life360, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Life360, Inc.?
Выручка COMP за TTM — 6,96 млрд $, LIF — 489,48 млн $. COMP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — COMP или LIF?
Чистая маржа COMP — 0,63%, LIF — 28,55%. LIF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — COMP или LIF?
Технический скоринг: COMP — 76/100, LIF — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — COMP или LIF?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:26 в пользу LIF по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией