Сравнение COMP vs LIF

Тикер 1

Тикер 2

COMP19

17LIF

Compass, Inc. (COMP) и Life360, Inc. (LIF) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации COMP крупнее в 1.6× (5,15 млрд $ vs 3,24 млрд $). По мультипликатору P/E LIF оценён рынком дешевле: 20.99 против 431.30 у COMP (разница составляет 95.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE LIF — 31.74%, у COMP — 1.11%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LIF удерживает чистую маржу на уровне 28.55%, опережая COMP (0.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. COMP набирает 51 из 100 по техническому скорингу, LIF — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Life360, Inc.

LIFNASDAQ

40,03 $+0,41 $ (+1,03%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.7

Качество

6.7

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

COMPLIF

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LIF с P/E 20.99 (у COMP — 431.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0.61 против 6.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COMP — 2.17, у LIF — 5.29. EV/EBITDA LIF — 83.21, у COMP — 97.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LIF (31.74% vs 1.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LIF — 28.55%, у COMP — 0.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1.39, у LIF — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPLIF

Показатель	COMP	LIF
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	20.99
P/B	2.17	5.29
P/S	0.61	6.06
PEG	2.65	0.00
EV/EBITDA	97.40	83.21
Рентабельность
ROE	1.11%	31.74%
ROA	0.17%	14.46%
Валовая маржа	12.36%	77.09%
Операц. маржа	-1.82%	1.66%
Чистая маржа	0.17%	28.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.55
Текущая ликв.	0.84	5.36
Быстрая ликв.	0.84	5.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.02	$0.63
Балансовая стоим.	$3.85	$2.50

Технический анализ

Техническая картина в пользу COMP: скоринг 51/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COMP — 54.1, LIF — 43.1. Обе акции находятся в одной зоне. COMP торгуется выше SMA 50 (7.1%), тогда как LIF ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), LIF — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета COMP — 2.08, LIF — 2.12. LIF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPLIF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	LIF
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	43.06
Stochastic %K	51.55	20.98
CCI (20)	3.24	-105.99
MFI	48.35	57.08
Williams %R	-48.45	-79.02
MACD гистограмма	-0.01	-0.50
Momentum (10)	-0.90	-3.76
Тренд
ADX	18.05	17.82
Цена vs EMA 9	+3.71%	-1.69%
Цена vs EMA 20	+4.33%	-4.86%
Цена vs SMA 50	+7.12%	-5.86%
Цена vs SMA 200	-9.71%	-41.97%
Объём
CMF	-0.17	0.05
Volume Ratio	119.01	79.12
Волатильность и статистика
Beta	2.08	2.12
ATR %	6.49%	6.18%
Sharpe (1г)	0.73	-0.40
RS Rating	65.00	12.00
52w от хая	-40.24	-64.79
BB ширина	27.22	23.65

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, LIF — 489,48 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как LIF генерирует прибыль (150,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, LIF — 86,84 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COMP	LIF
Выручка	6,96 млрд $	489,48 млн $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	150,83 млн $
EPS (TTM)	$-0.10	$1.95
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	88,63 млн $
Free Cash Flow	203,30 млн $	86,84 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	COMP	LIF
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.47%), LIF — в мае (+46.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13.27%), LIF — декабрь (-17.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +16.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

LIF

-0.9

-4.0

-16.0

+8.2

+46.7

+13.4

+12.4

+19.7

+13.8

-1.2

-4.2

-17.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Life360, Inc.?

Мультипликатор P/E у Life360, Inc. ниже (20.99 vs 431.30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COMP или LIF?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COMP — 1.11%, LIF — 31.74%. Преимущество у LIF.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и Life360, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Life360, Inc.?

Выручка COMP за TTM — 6,96 млрд $, LIF — 489,48 млн $. COMP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COMP или LIF?

Чистая маржа COMP — 0.17%, LIF — 28.55%. LIF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или LIF?

Технический скоринг: COMP — 51/100, LIF — 29/100. COMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или LIF?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:17 в пользу COMP по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией