Сравнение COMP vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KVYO (P/E -532.19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. COMP показывает P/E 431.30. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0.61 против 3.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B COMP — 2.17, у KVYO — 3.99. ROE KVYO отрицательный (-0.75%), что говорит об убыточности. COMP генерирует прибыль с ROE 1.11%. По этому критерию преимущество однозначно. KVYO убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1.39, у KVYO — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 431.30 | -532.19 | |
| P/B | 2.17 | 3.99 | |
| P/S | 0.61 | 3.45 | |
| PEG | 2.65 | -9.93 | |
| EV/EBITDA | 97.40 | -165.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.11% | -0.75% | |
| ROA | 0.17% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 12.36% | 74.55% | |
| Операц. маржа | -1.82% | -3.22% | |
| Чистая маржа | 0.17% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 4.23 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 4.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.02 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $3.85 | $3.79 | |
Технический анализ
COMP набирает 51 из 100 по техническому скорингу, KVYO — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COMP — 54.1 (нейтральная зона), KVYO — 37.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. COMP торгуется выше SMA 50 (7.1%), тогда как KVYO ниже этой средней (-17.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), KVYO — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KVYO стабильнее (0.84 vs 2.08). Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 37.06 | |
| Stochastic %K | 51.55 | 12.86 | |
| CCI (20) | 3.24 | -65.37 | |
| MFI | 48.35 | 50.06 | |
| Williams %R | -48.45 | -87.14 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.34 | |
| Momentum (10) | -0.90 | -1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.05 | 23.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.71% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.33% | -8.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.12% | -17.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.71% | -39.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 119.01 | 31.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.08 | 0.84 | |
| ATR % | 6.49% | 8.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | -1.00 | |
| RS Rating | 65.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -40.24 | -58.90 | |
| BB ширина | 27.22 | 69.90 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, KVYO — 1,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: COMP — -58,50 млн $, KVYO — -31,77 млн $. KVYO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, KVYO — 189,54 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COMP | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | -31,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $-0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | COMP | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22.47%), для KVYO — августе (+16.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13.27%), KVYO — февраль (-12.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или KVYO?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Klaviyo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COMP или KVYO?
Что лучше купить — COMP или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией