Сравнение COMP vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IOT имеет отрицательный P/E (-1945.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — COMP прибылен с P/E 431.30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0.61 vs 10.85 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 12.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. IOT работает в убыток — ROE -0.72%, тогда как COMP показывает рентабельность 1.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, IOT — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 431.30 | -1945.17 | |
| P/B | 2.17 | 12.48 | |
| P/S | 0.61 | 10.85 | |
| PEG | 2.65 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | 97.40 | -4220.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.11% | -0.72% | |
| ROA | 0.17% | -0.36% | |
| Валовая маржа | 12.36% | 76.74% | |
| Операц. маржа | -1.82% | -3.25% | |
| Чистая маржа | 0.17% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.64 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.02 | $-0.02 | |
| Балансовая стоим. | $3.85 | $2.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IOT сильнее: 64/100 против 51/100 у COMP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COMP составляет 54.1 (нейтральная зона), у IOT — 54.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 7.1%, IOT на 0.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), IOT — 11.0 (нет тренда). IOT менее волатилен — бета 1.20 против 2.08 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 54.61 | |
| Stochastic %K | 51.55 | 69.49 | |
| CCI (20) | 3.24 | 52.12 | |
| MFI | 48.35 | 53.54 | |
| Williams %R | -48.45 | -30.51 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.19 | |
| Momentum (10) | -0.90 | 1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.05 | 11.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.71% | +2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.33% | +3.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.12% | +0.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.71% | -10.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 119.01 | 123.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.08 | 1.20 | |
| ATR % | 6.49% | 5.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | -0.61 | |
| RS Rating | 65.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -40.24 | -36.72 | |
| BB ширина | 27.22 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COMP — 6,96 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COMP — -58,50 млн $, IOT — -9,12 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, IOT — 207,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COMP | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | -9,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $-0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | COMP | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COMP приходится на январе (+22.47%), а IOT — на июне (+6.90%). Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для IOT — апрель (-8.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или IOT?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Samsara Inc.?
Какая акция лучше по технике — COMP или IOT?
Что лучше купить — COMP или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией