ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение COMP vs IOT

Тикер 1
Тикер 2
COMP15
23IOT
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Compass, Inc. (COMP) и Samsara Inc. (IOT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации IOT крупнее в 3,1× (23,59 млрд $ vs 7,65 млрд $). COMP торгуется с P/E 186,65, тогда как IOT — с P/E 400,00. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. IOT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 4,22% против 3,63% у COMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IOT — 3,32%, COMP — 0,63%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По технике ситуация паритетная: 76/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте IOT уверенно лидирует со счётом 23:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
COMP
Compass, Inc.
COMPNYSE
$12,58
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 7,65 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
5.6
Качество
4.1
Рост
4.8
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
IOT
Samsara Inc.
IOTNYSE
$40,88+$2,66 (+6,96%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 23,59 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
2.6
Качество
4.9
Рост
4.8
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

COMPIOT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу COMP — P/E 186,65 vs 400,00 у IOT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0,72 vs 13,63 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 3,20 против 15,78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COMP оценён ниже: 103,03 vs 241,16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IOT составляет 4,22%, что превышает показатель COMP (3,63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IOT впереди: 3,32% против 0,63% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1,38, IOT — 0,05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COMPIOT
ПоказательCOMPIOTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E186,65400,00
P/B3,2015,78
P/S0,7213,63
PEG0,26-0,15
EV/EBITDA103,03241,16
Рентабельность
ROE3,63%4,22%
ROA0,80%2,20%
Валовая маржа12,69%76,25%
Операц. маржа-0,69%-0,70%
Чистая маржа0,63%3,32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,380,05
Текущая ликв.1,061,62
Быстрая ликв.1,061,56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,09$0,10
Балансовая стоим.$3,94$2,59

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 76/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у COMP составляет 61,5 (нейтральная зона), у IOT — 63,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 17,8%, IOT на 16,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COMP — 21,5 (слабый тренд), IOT — 16,2 (нет тренда). IOT менее волатилен — бета 0,96 против 2,16 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPIOT
Общая оценка
76
73
Осцилляторы
69
64
Тренд
81
82
Объём
38
50
Волатильность
58
38
ИндикаторCOMPIOTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61,4763,27
Stochastic %K76,3895,05
CCI (20)151,05174,96
MFI53,6266,93
Williams %R-23,62-4,95
MACD гистограмма0,040,31
Momentum (10)1,517,77
Тренд
ADX21,4616,19
Цена vs EMA 9+3,63%+7,20%
Цена vs EMA 20+6,50%+10,58%
Цена vs SMA 50+17,83%+16,55%
Цена vs SMA 200+28,42%+21,75%
Объём
CMF-0,04-0,05
Volume Ratio73,52123,91
Волатильность и статистика
Beta2,160,96
ATR %5,39%5,57%
Sharpe (1г)0,900,49
RS Rating81,0039,00
52w от хая-9,85-13,88
BB ширина18,0423,50

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COMP — 6,96 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IOT: +29,60% г/г vs +23,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: COMP — -58,50 млн $, IOT — -9,12 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, IOT — 207,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCOMPIOTЛидер
Выручка6,96 млрд $1,62 млрд $
Рост выручки (г/г)+23.70%+29.60%
Чистая прибыль-58,50 млн $-9,12 млн $
EPS (TTM)-$0,10-$0,02
Операц. Cash Flow216,70 млн $236,21 млн $
Free Cash Flow203,30 млн $207,44 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательCOMPIOTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COMP приходится на январе (+22,47%), а IOT — на июле (+6,86%). Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13,27%), для IOT — апрель (-8,89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +22,89% против +15,65%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
COMP
+22,5
-3,9
-4,3
-13,3
+6,8
+1,1
+10,1
+3,5
-9,2
-3,2
+9,9
+2,8
IOT
-3,6
+1,9
+2,6
-8,9
+4,5
+2,3
+6,9
+3,0
+0,6
+0,5
+3,4
+2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Samsara Inc.?
По P/E Compass, Inc. оценена ниже: 186,65 против 400,00. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — COMP или IOT?
ROE COMP — 3,63%, IOT — 4,22%. IOT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Samsara Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Samsara Inc.?
По объёму выручки: COMP — 6,96 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — COMP или IOT?
Чистая маржа COMP — 0,63%, IOT — 3,32%. IOT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — COMP или IOT?
Технический скоринг: COMP — 76/100, IOT — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — COMP или IOT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик COMP выигрывает 15, IOT — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией