Сравнение COMP vs INTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTA имеет отрицательный P/E (-72,56), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — COMP прибылен с P/E 186,65. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0,72 vs 5,03 у INTA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 3,20 против 9,10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. INTA работает в убыток — ROE -10,77%, тогда как COMP показывает рентабельность 3,63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTA (-7,15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1,38, INTA — 0,05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 186,65 | -72,56 | |
| P/B | 3,20 | 9,10 | |
| P/S | 0,72 | 5,03 | |
| PEG | 0,26 | 1,05 | |
| EV/EBITDA | 103,03 | -207,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,63% | -10,77% | |
| ROA | 0,80% | -5,48% | |
| Валовая маржа | 12,69% | 75,78% | |
| Операц. маржа | -0,69% | -6,94% | |
| Чистая маржа | 0,63% | -7,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,38 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 1,06 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,09 | -$0,54 | |
| Балансовая стоим. | $3,94 | $4,14 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у COMP составляет 61,5 (нейтральная зона), у INTA — 76,9 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 17,8%, INTA на 40,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COMP — 21,5 (слабый тренд), INTA — 28,4 (выраженный тренд). INTA менее волатилен — бета 0,50 против 2,15 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,47 | 76,89 | |
| Stochastic %K | 76,38 | 93,08 | |
| CCI (20) | 151,05 | 171,61 | |
| MFI | 53,62 | 67,36 | |
| Williams %R | -23,62 | -6,92 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 0,70 | |
| Momentum (10) | 1,51 | 10,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,46 | 28,45 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,63% | +10,61% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,50% | +19,90% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,83% | +40,13% | |
| Цена vs SMA 200 | +28,42% | +22,62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 73,52 | 99,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,15 | 0,50 | |
| ATR % | 5,39% | 5,36% | |
| Sharpe (1г) | 0,90 | 0,23 | |
| RS Rating | 81,00 | 35,00 | |
| 52w от хая | -9,85 | -21,28 | |
| BB ширина | 18,04 | 43,63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COMP — 6,96 млрд $, INTA — 577,80 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу COMP: +23,70% г/г vs +14,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: COMP — -58,50 млн $, INTA — -41,31 млн $. INTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, INTA — 136,36 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COMP | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 577,80 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +23.70% | +14.60% | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | -41,31 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,10 | -$0,52 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 146,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 136,36 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | COMP | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COMP приходится на январе (+22,47%), а INTA — на ноябре (+10,56%). Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13,27%), для INTA — апрель (-6,57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +22,89% против +19,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Intapp, Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или INTA?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Intapp, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Intapp, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COMP или INTA?
Что лучше купить — COMP или INTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией