Сравнение COMP vs INTA

Тикер 1

Тикер 2

COMP29

9INTA

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Compass, Inc. (COMP) и Intapp, Inc. (INTA). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации COMP крупнее в 3.3× (5,15 млрд $ vs 1,57 млрд $). Убыточность INTA (P/E -42.68) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. COMP показывает P/E 431.30. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. INTA работает в убыток — ROE -8.92%, тогда как COMP показывает рентабельность 1.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTA (-6.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу COMP: скоринг 51/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 29:9 в пользу COMP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Intapp, Inc.

INTANASDAQ

20,32 $-0,64 $ (-3,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,57 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

9.8

Качество

4.1

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

COMPINTA

Фундаментальный анализ

INTA имеет отрицательный P/E (-42.68), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — COMP прибылен с P/E 431.30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0.61 vs 2.91 у INTA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 5.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. INTA работает в убыток — ROE -8.92%, тогда как COMP показывает рентабельность 1.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTA (-6.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, INTA — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPINTA

Показатель	COMP	INTA
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	-42.68
P/B	2.17	5.16
P/S	0.61	2.91
PEG	2.65	0.60
EV/EBITDA	97.40	-49.09
Рентабельность
ROE	1.11%	-8.92%
ROA	0.17%	-5.46%
Валовая маржа	12.36%	75.02%
Операц. маржа	-1.82%	-7.49%
Чистая маржа	0.17%	-6.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.04
Текущая ликв.	0.84	0.76
Быстрая ликв.	0.84	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.02	$-0.49
Балансовая стоим.	$3.85	$4.06

Технический анализ

По техническому скорингу COMP сильнее: 51/100 против 15/100 у INTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COMP составляет 54.1 (нейтральная зона), у INTA — 40.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: COMP выше на 7.1%, INTA — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), INTA — 18.6 (нет тренда). INTA менее волатилен — бета 0.82 против 2.08 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPINTA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	INTA
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	40.39
Stochastic %K	51.55	24.76
CCI (20)	3.24	-132.63
MFI	48.35	33.07
Williams %R	-48.45	-75.24
MACD гистограмма	-0.01	-0.23
Momentum (10)	-0.90	-2.11
Тренд
ADX	18.05	18.56
Цена vs EMA 9	+3.71%	-5.75%
Цена vs EMA 20	+4.33%	-8.66%
Цена vs SMA 50	+7.12%	-13.28%
Цена vs SMA 200	-9.71%	-41.83%
Объём
CMF	-0.17	-0.26
Volume Ratio	119.01	112.69
Волатильность и статистика
Beta	2.08	0.82
ATR %	6.49%	7.49%
Sharpe (1г)	0.73	-1.77
RS Rating	65.00	1.00
52w от хая	-40.24	-65.44
BB ширина	27.22	22.15

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COMP — 6,96 млрд $, INTA — 504,12 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COMP — -58,50 млн $, INTA — -18,22 млн $. INTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, INTA — 121,86 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COMP	INTA
Выручка	6,96 млрд $	504,12 млн $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	-18,22 млн $
EPS (TTM)	$-0.10	$-0.23
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	123,53 млн $
Free Cash Flow	203,30 млн $	121,86 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	COMP	INTA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COMP приходится на январе (+22.47%), а INTA — на ноябре (+10.56%). Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для INTA — апрель (-6.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +15.54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

INTA

-0.0

-0.3

+1.7

-6.6

-0.7

-5.0

+1.8

+8.4

-1.6

+5.6

+10.6

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Intapp, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — COMP или INTA?

ROE COMP — 1.11%, INTA — -8.92%. COMP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и Intapp, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Intapp, Inc.?

По объёму выручки: COMP — 6,96 млрд $, INTA — 504,12 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — COMP или INTA?

Технический скоринг: COMP — 51/100, INTA — 15/100. COMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или INTA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COMP выигрывает 29, INTA — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией