Сравнение COMP vs IDCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IDCC с P/E 18.68 (у COMP — 431.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0.61 против 8.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B COMP — 2.17, у IDCC — 6.20. EV/EBITDA IDCC — 12.63, у COMP — 97.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IDCC (33.37% vs 1.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDCC — 44.20%, у COMP — 0.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1.39, у IDCC — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 431.30 | 18.68 | |
| P/B | 2.17 | 6.20 | |
| P/S | 0.61 | 8.30 | |
| PEG | 2.65 | -2.32 | |
| EV/EBITDA | 97.40 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.11% | 33.37% | |
| ROA | 0.17% | 17.69% | |
| Валовая маржа | 12.36% | 83.35% | |
| Операц. маржа | -1.82% | 49.62% | |
| Чистая маржа | 0.17% | 44.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 18.32% | |
| EPS | $0.02 | $14.24 | |
| Балансовая стоим. | $3.85 | $42.93 | |
Технический анализ
COMP набирает 51 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COMP — 54.1 (нейтральная зона), IDCC — 32.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. COMP торгуется выше SMA 50 (7.1%), тогда как IDCC ниже этой средней (-16.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IDCC стабильнее (1.13 vs 2.08). Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 32.37 | |
| Stochastic %K | 51.55 | 29.32 | |
| CCI (20) | 3.24 | -60.87 | |
| MFI | 48.35 | 44.33 | |
| Williams %R | -48.45 | -70.68 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.84 | |
| Momentum (10) | -0.90 | -11.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.05 | 43.42 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.71% | -1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.33% | -7.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.12% | -16.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.71% | -19.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 119.01 | 60.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.08 | 1.13 | |
| ATR % | 6.49% | 4.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | 0.60 | |
| RS Rating | 65.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -40.24 | -35.26 | |
| BB ширина | 27.22 | 48.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как IDCC генерирует прибыль (406,64 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, IDCC — 528,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COMP | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 834,01 млн $ | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | 406,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $15.77 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 544,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 528,56 млн $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как COMP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как COMP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COMP | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 18.32% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22.47%), для IDCC — мае (+7.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13.27%), IDCC — март (-3.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или IDCC?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и InterDigital, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше маржинальность — COMP или IDCC?
Какая акция лучше по технике — COMP или IDCC?
Что лучше купить — COMP или IDCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией