Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение COMP vs GWRE

Тикер 1

Тикер 2

COMP20

20GWRE

Сравнение Compass, Inc. (COMP) и Guidewire Software, Inc. (GWRE) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации GWRE крупнее в 1,8× (11,73 млрд $ vs 6,39 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GWRE с P/E 85,41 (у COMP — 97,86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE GWRE — 10,03%, у COMP — 3,63%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GWRE удерживает чистую маржу на уровне 9,44%, опережая COMP (0,63%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу GWRE: скоринг 36/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 20:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Compass, Inc.

COMPNYSE

$10,51+$0,38 (+3,75%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,39 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.9

Качество

4.1

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Guidewire Software, Inc.

GWRENYSE

$140,92+$0,83 (+0,59%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,73 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.0

Качество

5.2

Рост

9.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

COMPGWRE

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GWRE выглядит привлекательнее: 85,41 против 97,86. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0,61 vs 7,95 у GWRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B COMP — 2,02, у GWRE — 9,78. EV/EBITDA GWRE — 56,40, у COMP — 91,31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GWRE (10,03% vs 3,63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GWRE — 9,44%, у COMP — 0,63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1,38, у GWRE — 0,59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

COMPGWRE

Показатель	COMP	GWRE
Мультипликаторы оценки
P/E	97,86	85,41
P/B	2,02	9,78
P/S	0,61	7,95
PEG	0,08	0,86
EV/EBITDA	91,31	56,40
Рентабельность
ROE	3,63%	10,03%
ROA	0,80%	5,41%
Валовая маржа	12,69%	64,21%
Операц. маржа	-0,69%	10,19%
Чистая маржа	0,63%	9,44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,38	0,59
Текущая ликв.	1,06	1,79
Быстрая ликв.	1,06	1,79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,12	$1,68
Балансовая стоим.	$5,22	$14,40

Технический анализ

По техническому скорингу GWRE сильнее: 36/100 против 19/100 у COMP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COMP составляет 41,2 (нейтральная зона), у GWRE — 34,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COMP на -10,4%, GWRE на -13,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. COMP выше SMA 200 (+3,5%), GWRE — ниже (-9,5%). Долгосрочный тренд в пользу COMP. ADX: COMP — 17,1 (нет тренда), GWRE — 36,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GWRE менее волатилен — бета 0,71 против 2,24 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GWRE составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPGWRE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	GWRE
Осцилляторы
RSI (14)	41,20	34,19
Stochastic %K	24,50	4,97
CCI (20)	-91,47	-156,95
MFI	38,51	34,89
Williams %R	-75,50	-95,03
MACD гистограмма	-0,11	-8,23
Momentum (10)	-0,59	-60,17
Тренд
ADX	17,07	36,56
Цена vs EMA 9	-2,04%	-12,91%
Цена vs EMA 20	-5,54%	-17,40%
Цена vs SMA 50	-10,40%	-13,22%
Цена vs SMA 200	+3,47%	-9,48%
Объём
CMF	-0,10	-0,04
Volume Ratio	113,11	137,17
Волатильность и статистика
Beta	2,24	0,71
ATR %	4,96%	7,32%
Sharpe (1г)	0,41	-0,80
RS Rating	53,00	5,00
52w от хая	-24,69	-44,93
BB ширина	28,66	47,59

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COMP — 6,96 млрд $, GWRE — 1,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GWRE: +22,70% г/г vs +23,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как GWRE генерирует прибыль (139,28 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, GWRE — 377,66 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COMP	GWRE	Лидер
Выручка	6,96 млрд $	1,48 млрд $
Рост выручки (г/г)	+23.70%	+22.70%
Чистая прибыль	-58,50 млн $	139,28 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+99.50%	—
EPS (TTM)	-$0,10	$1,65
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	389,72 млн $
Free Cash Flow	203,30 млн $	377,66 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	COMP	GWRE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COMP приходится на январе (+22,47%), а GWRE — на июле (+5,17%). Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13,27%), GWRE — декабрь (-3,53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +20,61% против +17,16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22,5

-3,9

-4,3

-13,3

+6,8

+1,1

+10,1

+1,3

-9,2

-3,2

+9,9

+2,8

GWRE

+1,6

-2,5

-0,7

+3,1

+4,2

+1,0

+5,2

+2,7

+2,5

-1,0

+4,5

-3,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Guidewire Software, Inc.?

По P/E Guidewire Software, Inc. оценена ниже: 85,41 против 97,86. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — COMP или GWRE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COMP — 3,63%, GWRE — 10,03%. Преимущество у GWRE.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и Guidewire Software, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Guidewire Software, Inc.?

Выручка COMP за TTM — 6,96 млрд $, GWRE — 1,48 млрд $. COMP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COMP или GWRE?

Чистая маржа COMP — 0,63%, GWRE — 9,44%. GWRE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или GWRE?

Технический скоринг: COMP — 19/100, GWRE — 36/100. GWRE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или GWRE?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:20 в пользу ничьей по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией