Сравнение COMP vs GWRE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GWRE выглядит привлекательнее: 62.62 против 431.30. Премия к оценке COMP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0.61 vs 8.86 у GWRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B COMP — 2.17, у GWRE — 7.85. EV/EBITDA GWRE — 61.71, у COMP — 97.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GWRE (12.92% vs 1.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GWRE — 14.11%, у COMP — 0.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1.39, у GWRE — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 431.30 | 62.62 | |
| P/B | 2.17 | 7.85 | |
| P/S | 0.61 | 8.86 | |
| PEG | 2.65 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 97.40 | 61.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.11% | 12.92% | |
| ROA | 0.17% | 7.03% | |
| Валовая маржа | 12.36% | 63.76% | |
| Операц. маржа | -1.82% | 6.81% | |
| Чистая маржа | 0.17% | 14.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 2.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 2.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.02 | $2.23 | |
| Балансовая стоим. | $3.85 | $17.81 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 51/100 и 50/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у COMP составляет 54.1 (нейтральная зона), у GWRE — 52.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. COMP торгуется выше SMA 50 (7.1%), тогда как GWRE ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), GWRE — 15.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GWRE менее волатилен — бета 0.43 против 2.08 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 52.73 | |
| Stochastic %K | 51.55 | 68.89 | |
| CCI (20) | 3.24 | 34.22 | |
| MFI | 48.35 | 49.27 | |
| Williams %R | -48.45 | -31.11 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.75 | |
| Momentum (10) | -0.90 | 8.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.05 | 15.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.71% | +3.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.33% | +2.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.12% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.71% | -25.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 119.01 | 131.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.08 | 0.43 | |
| ATR % | 6.49% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | -0.77 | |
| RS Rating | 65.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -40.24 | -48.72 | |
| BB ширина | 27.22 | 15.48 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COMP — 6,96 млрд $, GWRE — 1,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как GWRE генерирует прибыль (69,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, GWRE — 295,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COMP | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 1,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | 69,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 300,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 295,13 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | COMP | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COMP приходится на январе (+22.47%), а GWRE — на ноябре (+4.53%). Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13.27%), GWRE — декабрь (-3.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +15.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Guidewire Software, Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или GWRE?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Guidewire Software, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Guidewire Software, Inc.?
У кого выше маржинальность — COMP или GWRE?
Какая акция лучше по технике — COMP или GWRE?
Что лучше купить — COMP или GWRE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией