Сравнение COMP vs GTM

Тикер 1

Тикер 2

COMP21

18GTM

Инвесторы часто выбирают между COMP и GTM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации COMP крупнее в 4.9× (5,15 млрд $ vs 1,05 млрд $). Если ориентироваться на P/E, GTM выглядит привлекательнее: 9.34 против 431.30. Премия к оценке COMP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала GTM составляет 8.36%, что превышает показатель COMP (1.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GTM впереди: 10.10% против 0.17% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу COMP сильнее: 51/100 против 29/100 у GTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между COMP и GTM зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

ZoomInfo Technologies Inc.

GTMNASDAQ

3,57 $-0,10 $ (-2,72%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,05 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

10.0

Качество

4.7

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

COMPGTM

Фундаментальный анализ

GTM торгуется с P/E 9.34, тогда как COMP — с P/E 431.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0.61 против 0.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 0.80 против 2.17. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTM оценён ниже: 3.48 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GTM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.36% против 1.11% у COMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GTM — 10.10%, COMP — 0.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, GTM — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPGTM

Показатель	COMP	GTM
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	9.34
P/B	2.17	0.80
P/S	0.61	0.86
PEG	2.65	0.04
EV/EBITDA	97.40	3.48
Рентабельность
ROE	1.11%	8.36%
ROA	0.17%	1.99%
Валовая маржа	12.36%	84.21%
Операц. маржа	-1.82%	19.40%
Чистая маржа	0.17%	10.10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.17
Текущая ликв.	0.84	0.69
Быстрая ликв.	0.84	0.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.02	$0.39
Балансовая стоим.	$3.85	$4.57

Технический анализ

COMP набирает 51 из 100 по техническому скорингу, GTM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COMP — 54.1 (нейтральная зона), GTM — 22.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: COMP выше на 7.1%, GTM — ниже на -35.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), GTM — 28.6 (выраженный тренд). GTM демонстрирует выраженный тренд, а COMP — нет. По бете GTM стабильнее (1.58 vs 2.08). Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPGTM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	GTM
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	22.49
Stochastic %K	51.55	0.70
CCI (20)	3.24	-107.76
MFI	48.35	19.02
Williams %R	-48.45	-99.30
MACD гистограмма	-0.01	-0.26
Momentum (10)	-0.90	-2.83
Тренд
ADX	18.05	28.61
Цена vs EMA 9	+3.71%	-15.87%
Цена vs EMA 20	+4.33%	-27.27%
Цена vs SMA 50	+7.12%	-35.89%
Цена vs SMA 200	-9.71%	-57.76%
Объём
CMF	-0.17	-0.17
Volume Ratio	119.01	107.53
Волатильность и статистика
Beta	2.08	1.58
ATR %	6.49%	10.60%
Sharpe (1г)	0.73	-1.46
RS Rating	65.00	2.00
52w от хая	-40.24	-70.66
BB ширина	27.22	85.93

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, GTM — 1,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GTM зарабатывает 124,20 млн $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, GTM — 388,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COMP	GTM
Выручка	6,96 млрд $	1,25 млрд $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	124,20 млн $
EPS (TTM)	$-0.10	$0.39
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	465,40 млн $
Free Cash Flow	203,30 млн $	388,80 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	COMP	GTM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22.47%), для GTM — июне (+10.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для GTM — январь (-6.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

GTM

-6.7

-1.7

-4.3

-5.3

-6.1

+10.4

-0.8

+3.1

+0.4

-0.3

-1.7

+4.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ZoomInfo Technologies Inc.: P/E 9.34 против 431.30. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — COMP или GTM?

ROE COMP — 1.11%, GTM — 8.36%. GTM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и ZoomInfo Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?

По объёму выручки: COMP — 6,96 млрд $, GTM — 1,25 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COMP или GTM?

Чистая маржа COMP — 0.17%, GTM — 10.10%. GTM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или GTM?

Технический скоринг: COMP — 51/100, GTM — 29/100. COMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или GTM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COMP выигрывает 21, GTM — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией