Сравнение COMP vs GTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTM (P/E -2,18) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. COMP показывает P/E 188,28. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0,73 против 0,96. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 1,45 против 3,23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. GTM работает в убыток — ROE -40,51%, тогда как COMP показывает рентабельность 3,63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTM (-43,02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1,38, GTM — 1,83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 188,28 | -2,18 | |
| P/B | 3,23 | 1,45 | |
| P/S | 0,73 | 0,96 | |
| PEG | 0,26 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 103,66 | -6,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,63% | -40,51% | |
| ROA | 0,80% | -9,53% | |
| Валовая маржа | 12,69% | 83,93% | |
| Операц. маржа | -0,69% | -34,38% | |
| Чистая маржа | 0,63% | -43,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,38 | 1,83 | |
| Текущая ликв. | 1,06 | 0,65 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 0,65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,09 | -$1,84 | |
| Балансовая стоим. | $3,94 | $2,81 | |
Технический анализ
COMP набирает 79 из 100 по техническому скорингу, GTM — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COMP — 61,7 (нейтральная зона), GTM — 68,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 17,0%, GTM на 31,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. COMP выше SMA 200 (+28,9%), GTM — ниже (-37,9%). Долгосрочный тренд в пользу COMP. Сила тренда по ADX: COMP — 20,6 (слабый тренд), GTM — 30,2 (выраженный тренд). По бете GTM стабильнее (1,13 vs 2,17). Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,67 | 68,91 | |
| Stochastic %K | 80,44 | 84,28 | |
| CCI (20) | 95,47 | 137,02 | |
| MFI | 59,87 | 82,50 | |
| Williams %R | -19,56 | -15,72 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 0,11 | |
| Momentum (10) | 0,81 | 0,80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,63 | 30,22 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,25% | +6,04% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,23% | +15,03% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,00% | +31,11% | |
| Цена vs SMA 200 | +28,89% | -37,92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 54,58 | 87,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,17 | 1,13 | |
| ATR % | 5,09% | 5,94% | |
| Sharpe (1г) | 0,90 | -1,02 | |
| RS Rating | 80,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -9,06 | -67,39 | |
| BB ширина | 19,16 | 51,38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, GTM — 1,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. COMP растёт быстрее по выручке: +23,70% год к году против +2,90% у GTM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: GTM зарабатывает 124,20 млн $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, GTM — 388,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COMP | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 1,25 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +23.70% | +2.90% | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | 124,20 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +326.80% | — |
| EPS (TTM) | -$0,10 | $0,39 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 465,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 388,80 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | COMP | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22,47%), для GTM — июне (+5,61%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13,27%), для GTM — май (-13,39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или GTM?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и ZoomInfo Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
Какая акция лучше по технике — COMP или GTM?
Что лучше купить — COMP или GTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией