Сравнение COMP vs GTLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLB имеет отрицательный P/E (-79.11), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — COMP прибылен с P/E 431.30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0.61 vs 4.72 у GTLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B COMP — 2.17, у GTLB — 4.47. ROE GTLB отрицательный (-6.24%), что говорит об убыточности. COMP генерирует прибыль с ROE 1.11%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -5.86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1.39, у GTLB — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 431.30 | -79.11 | |
| P/B | 2.17 | 4.47 | |
| P/S | 0.61 | 4.72 | |
| PEG | 2.65 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 97.40 | -74.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.11% | -6.24% | |
| ROA | 0.17% | -3.25% | |
| Валовая маржа | 12.36% | 87.38% | |
| Операц. маржа | -1.82% | -7.19% | |
| Чистая маржа | 0.17% | -5.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 2.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.02 | $-0.34 | |
| Балансовая стоим. | $3.85 | $6.25 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLB сильнее: 76/100 против 51/100 у COMP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COMP составляет 54.1 (нейтральная зона), у GTLB — 63.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. COMP и GTLB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.1% и +18.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), GTLB — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GTLB менее волатилен — бета 1.04 против 2.08 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 63.48 | |
| Stochastic %K | 51.55 | 98.08 | |
| CCI (20) | 3.24 | 115.63 | |
| MFI | 48.35 | 67.70 | |
| Williams %R | -48.45 | -1.92 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.23 | |
| Momentum (10) | -0.90 | 2.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.05 | 17.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.71% | +8.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.33% | +11.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.12% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.71% | -25.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 119.01 | 113.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.08 | 1.04 | |
| ATR % | 6.49% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | -0.92 | |
| RS Rating | 65.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -40.24 | -49.03 | |
| BB ширина | 27.22 | 29.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COMP — 6,96 млрд $, GTLB — 956,82 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COMP — -58,50 млн $, GTLB — -55,96 млн $. GTLB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, GTLB — 222,03 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COMP | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 956,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | -55,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $-0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 232,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 222,03 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | COMP | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COMP приходится на январе (+22.47%), а GTLB — на июне (+21.38%). Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13.27%), GTLB — март (-14.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или GitLab Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или GTLB?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и GitLab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или GitLab Inc.?
Какая акция лучше по технике — COMP или GTLB?
Что лучше купить — COMP или GTLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией