Сравнение COMP vs GRND

Тикер 1

Тикер 2

COMP18

20GRND

Compass, Inc. (COMP) и Grindr Inc. (GRND) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации COMP крупнее в 2.3× (5,15 млрд $ vs 2,28 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GRND с P/E 25.44 (у COMP — 431.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует GRND (123.31% vs 1.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GRND — 19.85%, у COMP — 0.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 51/100 и 55/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 18:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между COMP и GRND зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

COMPGRND

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GRND выглядит привлекательнее: 25.44 против 431.30. Премия к оценке COMP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0.61 против 4.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B COMP — 2.17, у GRND — 2864.56. EV/EBITDA GRND — 15.49, у COMP — 97.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GRND — 123.31%, у COMP — 1.11%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GRND удерживает чистую маржу на уровне 19.85%, опережая COMP (0.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1.39, у GRND — 23.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPGRND

Показатель	COMP	GRND
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	25.44
P/B	2.17	2864.56
P/S	0.61	4.90
PEG	2.65	0.06
EV/EBITDA	97.40	15.49
Рентабельность
ROE	1.11%	123.31%
ROA	0.17%	20.06%
Валовая маржа	12.36%	74.43%
Операц. маржа	-1.82%	30.24%
Чистая маржа	0.17%	19.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	23.84
Текущая ликв.	0.84	1.32
Быстрая ликв.	0.84	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.02	$0.52
Балансовая стоим.	$3.85	$0.00

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 51/100 и 55/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): COMP — 54.1 (нейтральная зона), GRND — 46.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. COMP торгуется выше SMA 50 (7.1%), тогда как GRND ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), GRND — 17.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GRND стабильнее (0.64 vs 2.08). Значение ниже 0.8 делает GRND защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPGRND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	GRND
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	46.24
Stochastic %K	51.55	6.55
CCI (20)	3.24	-102.83
MFI	48.35	51.84
Williams %R	-48.45	-93.45
MACD гистограмма	-0.01	-0.16
Momentum (10)	-0.90	-0.38
Тренд
ADX	18.05	17.22
Цена vs EMA 9	+3.71%	-5.71%
Цена vs EMA 20	+4.33%	-5.46%
Цена vs SMA 50	+7.12%	-1.07%
Цена vs SMA 200	-9.71%	-4.67%
Объём
CMF	-0.17	0.06
Volume Ratio	119.01	85.30
Волатильность и статистика
Beta	2.08	0.64
ATR %	6.49%	4.45%
Sharpe (1г)	0.73	-1.17
RS Rating	65.00	7.00
52w от хая	-40.24	-48.95
BB ширина	27.22	15.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, GRND — 439,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как GRND генерирует прибыль (94,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, GRND — 140,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COMP	GRND
Выручка	6,96 млрд $	439,90 млн $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	94,75 млн $
EPS (TTM)	$-0.10	$0.50
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	141,52 млн $
Free Cash Flow	203,30 млн $	140,77 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	COMP	GRND
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22.47%), для GRND — апреле (+4.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13.27%), GRND — июль (-3.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +10.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Grindr Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Grindr Inc.: P/E 25.44 против 431.30. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — COMP или GRND?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COMP — 1.11%, GRND — 123.31%. Преимущество у GRND.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и Grindr Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Grindr Inc.?

Выручка COMP за TTM — 6,96 млрд $, GRND — 439,90 млн $. COMP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COMP или GRND?

Чистая маржа COMP — 0.17%, GRND — 19.85%. GRND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или GRND?

Технический скоринг: COMP — 51/100, GRND — 55/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или GRND?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:20 в пользу GRND по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией