Сравнение COMP vs GEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GEN выглядит привлекательнее: 15.47 против 431.30. Премия к оценке COMP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0.61 vs 3.03 у GEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEN оценён ниже: 8.86 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.86% против 1.11% у COMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GEN — 19.46%, COMP — 0.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, GEN — 3.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 431.30 | 15.47 | |
| P/B | 2.17 | 5.76 | |
| P/S | 0.61 | 3.03 | |
| PEG | 2.65 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 97.40 | 8.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.11% | 39.86% | |
| ROA | 0.17% | 6.24% | |
| Валовая маржа | 12.36% | 76.28% | |
| Операц. маржа | -1.82% | 42.82% | |
| Чистая маржа | 0.17% | 19.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 3.14 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 0.40 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.07% | |
| EPS | $0.02 | $1.62 | |
| Балансовая стоим. | $3.85 | $4.34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GEN сильнее: 72/100 против 51/100 у COMP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COMP составляет 54.1 (нейтральная зона), у GEN — 77.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 7.1%, GEN на 23.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), GEN — 33.9 (выраженный тренд). GEN демонстрирует выраженный тренд, а COMP — нет. GEN менее волатилен — бета 1.07 против 2.08 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 77.80 | |
| Stochastic %K | 51.55 | 99.01 | |
| CCI (20) | 3.24 | 119.81 | |
| MFI | 48.35 | 82.94 | |
| Williams %R | -48.45 | -0.99 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.47 | |
| Momentum (10) | -0.90 | 5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.05 | 33.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.71% | +7.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.33% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.12% | +23.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.71% | -1.22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 119.01 | 130.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.08 | 1.07 | |
| ATR % | 6.49% | 3.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | -0.42 | |
| RS Rating | 65.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -40.24 | -22.41 | |
| BB ширина | 27.22 | 40.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COMP — 6,96 млрд $, GEN — 5 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: GEN зарабатывает 973 млн $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, GEN — 1,52 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COMP | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 5 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | 973 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $1.59 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 1,52 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 2.00% годовой доходности, COMP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как COMP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COMP | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.00% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.07% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COMP приходится на январе (+22.47%), а GEN — на августе (+4.10%). Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для GEN — март (-3.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или GEN?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Gen Digital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше маржинальность — COMP или GEN?
Какая акция лучше по технике — COMP или GEN?
Что лучше купить — COMP или GEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией