Сравнение COMP vs GEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GEN выглядит привлекательнее: 16,76 против 186,65. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0,72 vs 3,44 у GEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 3,20 против 6,58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEN оценён ниже: 11,51 vs 103,03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41,89% против 3,63% у COMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GEN — 20,73%, COMP — 0,63%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1,38, GEN — 3,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 186,65 | 16,76 | |
| P/B | 3,20 | 6,58 | |
| P/S | 0,72 | 3,44 | |
| PEG | 0,26 | 0,21 | |
| EV/EBITDA | 103,03 | 11,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,63% | 41,89% | |
| ROA | 0,80% | 6,73% | |
| Валовая маржа | 12,69% | 75,86% | |
| Операц. маржа | -0,69% | 42,09% | |
| Чистая маржа | 0,63% | 20,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,38 | 3,07 | |
| Текущая ликв. | 1,06 | 0,47 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 0,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,71% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 29,53% | |
| EPS | $0,09 | $1,76 | |
| Балансовая стоим. | $3,94 | $4,43 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 81/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у COMP составляет 61,5 (нейтральная зона), у GEN — 69,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 17,8%, GEN на 12,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COMP — 21,5 (слабый тренд), GEN — 15,2 (нет тренда). GEN менее волатилен — бета 0,90 против 2,15 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,47 | 69,79 | |
| Stochastic %K | 76,38 | 88,79 | |
| CCI (20) | 151,05 | 159,77 | |
| MFI | 53,62 | 62,39 | |
| Williams %R | -23,62 | -11,21 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 0,15 | |
| Momentum (10) | 1,51 | 3,33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,46 | 15,19 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,63% | +4,44% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,50% | +7,30% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,83% | +12,39% | |
| Цена vs SMA 200 | +28,42% | +19,72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 73,52 | 285,47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,15 | 0,90 | |
| ATR % | 5,39% | 3,31% | |
| Sharpe (1г) | 0,90 | 0,07 | |
| RS Rating | 81,00 | 33,00 | |
| 52w от хая | -9,85 | -9,47 | |
| BB ширина | 18,04 | 14,84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COMP — 6,96 млрд $, GEN — 5 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GEN: +27,10% г/г vs +23,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: GEN зарабатывает 973 млн $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, GEN — 1,52 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COMP | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 5 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +23.70% | +27.10% | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | 973 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +51.30% | — |
| EPS (TTM) | -$0,10 | $1,59 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 1,52 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 1,71% годовой доходности, COMP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как COMP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COMP | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,71% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,38 | |
| Коэфф. выплат | — | 29,53% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COMP приходится на январе (+22,47%), а GEN — на мае (+4,80%). Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13,27%), для GEN — март (-3,47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +22,89% против +10,35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или GEN?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Gen Digital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше маржинальность — COMP или GEN?
Какая акция лучше по технике — COMP или GEN?
Что лучше купить — COMP или GEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией