Сравнение COMP vs GDDY

Тикер 1

Тикер 2

COMP13

25GDDY

Инвесторы часто выбирают между COMP и GDDY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GDDY крупнее в 2.4× (12,12 млрд $ vs 5,15 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GDDY — P/E 14.17 vs 431.30 у COMP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала GDDY составляет 366.90%, что превышает показатель COMP (1.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GDDY впереди: 17.32% против 0.17% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу GDDY сильнее: 70/100 против 51/100 у COMP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. GDDY побеждает по числу метрик: 25 против 13 у COMP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

GoDaddy Inc.

GDDYNYSE

91,56 $-0,68 $ (-0,74%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 12,12 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

8.3

Качество

7.0

Рост

6.1

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

COMPGDDY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GDDY оценён рынком дешевле: 14.17 против 431.30 у COMP (разница составляет 96.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0.61 против 2.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 51.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GDDY оценён ниже: 11.04 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GDDY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 366.90% против 1.11% у COMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GDDY — 17.32%, COMP — 0.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, GDDY — 16.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPGDDY

Показатель	COMP	GDDY
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	14.17
P/B	2.17	51.94
P/S	0.61	2.43
PEG	2.65	0.73
EV/EBITDA	97.40	11.04
Рентабельность
ROE	1.11%	366.90%
ROA	0.17%	10.67%
Валовая маржа	12.36%	59.80%
Операц. маржа	-1.82%	23.85%
Чистая маржа	0.17%	17.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	16.22
Текущая ликв.	0.84	0.67
Быстрая ликв.	0.84	0.67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.02	$6.51
Балансовая стоим.	$3.85	$1.78

Технический анализ

GDDY набирает 70 из 100 по техническому скорингу, COMP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COMP — 54.1 (нейтральная зона), GDDY — 61.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 7.1%, GDDY на 8.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), GDDY — 18.7 (нет тренда). По бете GDDY стабильнее (0.43 vs 2.08). Значение ниже 0.8 делает GDDY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPGDDY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	GDDY
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	60.98
Stochastic %K	51.55	84.23
CCI (20)	3.24	125.98
MFI	48.35	56.88
Williams %R	-48.45	-15.77
MACD гистограмма	-0.01	0.43
Momentum (10)	-0.90	7.04
Тренд
ADX	18.05	18.70
Цена vs EMA 9	+3.71%	+3.55%
Цена vs EMA 20	+4.33%	+5.17%
Цена vs SMA 50	+7.12%	+8.88%
Цена vs SMA 200	-9.71%	-20.05%
Объём
CMF	-0.17	0.21
Volume Ratio	119.01	84.60
Волатильность и статистика
Beta	2.08	0.43
ATR %	6.49%	4.56%
Sharpe (1г)	0.73	-2.01
RS Rating	65.00	4.00
52w от хая	-40.24	-51.58
BB ширина	27.22	10.67

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, GDDY — 4,95 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GDDY зарабатывает 875 млн $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, GDDY — 1,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COMP	GDDY
Выручка	6,96 млрд $	4,95 млрд $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	875 млн $
EPS (TTM)	$-0.10	$6.33
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	1,60 млрд $
Free Cash Flow	203,30 млн $	1,58 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	COMP	GDDY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22.47%), для GDDY — ноябре (+5.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для GDDY — сентябрь (-1.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +14.05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

GDDY

+0.4

-0.2

-1.4

+5.3

+2.1

-1.5

-0.6

+2.0

-1.7

+0.9

+5.6

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или GoDaddy Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит GoDaddy Inc.: P/E 14.17 против 431.30. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — COMP или GDDY?

ROE COMP — 1.11%, GDDY — 366.90%. GDDY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и GoDaddy Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или GoDaddy Inc.?

По объёму выручки: COMP — 6,96 млрд $, GDDY — 4,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COMP или GDDY?

Чистая маржа COMP — 0.17%, GDDY — 17.32%. GDDY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или GDDY?

Технический скоринг: COMP — 51/100, GDDY — 70/100. GDDY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или GDDY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COMP выигрывает 13, GDDY — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией