Сравнение COMP vs FTNT

Тикер 1

Тикер 2

COMP8

30FTNT

COMP против FTNT — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FTNT крупнее в 18.4× (94,85 млрд $ vs 5,15 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FTNT — P/E 49.14 vs 431.30 у COMP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. FTNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 155.65% против 1.11% у COMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FTNT — 27.49%, COMP — 0.17%. У FTNT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. FTNT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, COMP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте FTNT уверенно лидирует со счётом 30:8. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Fortinet, Inc.

FTNTNASDAQ

129,46 $-0,54 $ (-0,42%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 94,85 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.7

Качество

8.4

Рост

6.9

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

COMPFTNT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FTNT оценён рынком дешевле: 49.14 против 431.30 у COMP (разница составляет 88.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0.61 против 13.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 97.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FTNT оценён ниже: 35.88 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FTNT составляет 155.65%, что превышает показатель COMP (1.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FTNT впереди: 27.49% против 0.17% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, FTNT — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPFTNT

Показатель	COMP	FTNT
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	49.14
P/B	2.17	97.04
P/S	0.61	13.40
PEG	2.65	8.63
EV/EBITDA	97.40	35.88
Рентабельность
ROE	1.11%	155.65%
ROA	0.17%	19.78%
Валовая маржа	12.36%	80.67%
Операц. маржа	-1.82%	31.06%
Чистая маржа	0.17%	27.49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.50
Текущая ликв.	0.84	1.15
Быстрая ликв.	0.84	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.02	$2.65
Балансовая стоим.	$3.85	$1.34

Технический анализ

Техническая картина в пользу FTNT: скоринг 77/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COMP — 54.1, FTNT — 86.6. COMP в зоне нейтральная зона, а FTNT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 7.1%, FTNT на 41.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FTNT выше SMA 200 (+54.0%), COMP — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), FTNT — 46.3 (выраженный тренд). FTNT демонстрирует выраженный тренд, а COMP — нет. Волатильность: бета FTNT — 0.98, COMP — 2.08. COMP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPFTNT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	FTNT
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	86.62
Stochastic %K	51.55	97.95
CCI (20)	3.24	98.34
MFI	48.35	93.35
Williams %R	-48.45	-2.05
MACD гистограмма	-0.01	2.42
Momentum (10)	-0.90	21.49
Тренд
ADX	18.05	46.33
Цена vs EMA 9	+3.71%	+6.36%
Цена vs EMA 20	+4.33%	+17.40%
Цена vs SMA 50	+7.12%	+41.86%
Цена vs SMA 200	-9.71%	+53.98%
Объём
CMF	-0.17	0.49
Volume Ratio	119.01	65.80
Волатильность и статистика
Beta	2.08	0.98
ATR %	6.49%	3.44%
Sharpe (1г)	0.73	0.60
RS Rating	65.00	66.00
52w от хая	-40.24	-0.69
BB ширина	27.22	67.03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, FTNT — 6,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FTNT зарабатывает 1,85 млрд $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, FTNT — 2,23 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COMP	FTNT
Выручка	6,96 млрд $	6,80 млрд $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	1,85 млрд $
EPS (TTM)	$-0.10	$2.44
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	2,59 млрд $
Free Cash Flow	203,30 млн $	2,23 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	COMP	FTNT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.47%), FTNT — в феврале (+6.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для FTNT — сентябрь (-0.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +28.95% против +16.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

FTNT

+3.8

+6.2

+1.3

+2.1

+3.5

+1.7

+2.6

+1.7

-0.8

+0.9

+2.1

+3.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Fortinet, Inc.?

Мультипликатор P/E у Fortinet, Inc. ниже (49.14 vs 431.30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COMP или FTNT?

ROE COMP — 1.11%, FTNT — 155.65%. FTNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и Fortinet, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Fortinet, Inc.?

По объёму выручки: COMP — 6,96 млрд $, FTNT — 6,80 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COMP или FTNT?

Чистая маржа COMP — 0.17%, FTNT — 27.49%. FTNT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или FTNT?

Технический скоринг: COMP — 51/100, FTNT — 77/100. FTNT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или FTNT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COMP выигрывает 8, FTNT — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией