Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение COMP vs FTNT

Тикер 1

Тикер 2

COMP13

25FTNT

COMP против FTNT — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FTNT крупнее в 15,3× (117,13 млрд $ vs 7,65 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FTNT — P/E 55,82 vs 186,65 у COMP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. FTNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 187,95% против 3,63% у COMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FTNT — 28,17%, COMP — 0,63%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. COMP набирает 76 из 100 по техническому скорингу, FTNT — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте FTNT уверенно лидирует со счётом 25:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Compass, Inc.

COMPNYSE

$12,58

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,65 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.6

Качество

4.1

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Fortinet, Inc.

FTNTNASDAQ

$159,64-$0,47 (-0,29%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 117,13 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.1

Качество

9.0

Рост

6.9

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

COMPFTNT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FTNT оценён рынком дешевле: 55,82 против 186,65 у COMP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0,72 против 15,56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 3,20 против 75,74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FTNT оценён ниже: 39,64 vs 103,03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FTNT составляет 187,95%, что превышает показатель COMP (3,63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FTNT впереди: 28,17% против 0,63% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1,38, FTNT — 0,32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COMPFTNT

Показатель	COMP	FTNT
Мультипликаторы оценки
P/E	186,65	55,82
P/B	3,20	75,74
P/S	0,72	15,56
PEG	0,26	4,28
EV/EBITDA	103,03	39,64
Рентабельность
ROE	3,63%	187,95%
ROA	0,80%	19,53%
Валовая маржа	12,69%	80,38%
Операц. маржа	-0,69%	32,43%
Чистая маржа	0,63%	28,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,38	0,32
Текущая ликв.	1,06	1,28
Быстрая ликв.	1,06	1,19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,09	$2,88
Балансовая стоим.	$3,94	$2,11

Технический анализ

Техническая картина в пользу COMP: скоринг 76/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COMP — 61,5, FTNT — 53,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 17,8%, FTNT на 4,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COMP — 21,5 (слабый тренд), FTNT — 34,0 (выраженный тренд). Волатильность: бета FTNT — 1,02, COMP — 2,16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPFTNT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	FTNT
Осцилляторы
RSI (14)	61,47	53,80
Stochastic %K	76,38	56,04
CCI (20)	151,05	33,13
MFI	53,62	60,46
Williams %R	-23,62	-43,96
MACD гистограмма	0,04	-0,11
Momentum (10)	1,51	7,27
Тренд
ADX	21,46	33,95
Цена vs EMA 9	+3,63%	-0,36%
Цена vs EMA 20	+6,50%	+0,85%
Цена vs SMA 50	+17,83%	+4,43%
Цена vs SMA 200	+28,42%	+55,75%
Объём
CMF	-0,04	-0,11
Volume Ratio	73,52	72,47
Волатильность и статистика
Beta	2,16	1,02
ATR %	5,39%	4,44%
Sharpe (1г)	0,90	1,19
RS Rating	81,00	85,00
52w от хая	-9,85	-7,23
BB ширина	18,04	13,12

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, FTNT — 6,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: COMP — +23,70%, FTNT — +14,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: FTNT зарабатывает 1,85 млрд $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, FTNT — 2,23 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COMP	FTNT	Лидер
Выручка	6,96 млрд $	6,80 млрд $
Рост выручки (г/г)	+23.70%	+14.20%
Чистая прибыль	-58,50 млн $	1,85 млрд $
Рост прибыли (г/г)	—	+6.20%	—
EPS (TTM)	-$0,10	$2,44
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	2,59 млрд $
Free Cash Flow	203,30 млн $	2,23 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	COMP	FTNT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22,47%), FTNT — в мае (+8,61%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13,27%), для FTNT — сентябрь (-0,77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +34,26% против +22,89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22,5

-3,9

-4,3

-13,3

+6,8

+1,1

+10,1

+3,5

-9,2

-3,2

+9,9

+2,8

FTNT

+3,8

+6,2

+1,3

+2,1

+8,6

+2,0

+2,5

+1,7

-0,8

+0,9

+2,1

+3,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Fortinet, Inc.?

Мультипликатор P/E у Fortinet, Inc. ниже (55,82 vs 186,65), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COMP или FTNT?

ROE COMP — 3,63%, FTNT — 187,95%. FTNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и Fortinet, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Fortinet, Inc.?

По объёму выручки: COMP — 6,96 млрд $, FTNT — 6,80 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COMP или FTNT?

Чистая маржа COMP — 0,63%, FTNT — 28,17%. FTNT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или FTNT?

Технический скоринг: COMP — 76/100, FTNT — 66/100. COMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или FTNT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик COMP выигрывает 13, FTNT — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией