ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение COMP vs FSLY

Тикер 1
Тикер 2
COMP26
14FSLY
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Compass, Inc. (COMP) и Fastly, Inc. (FSLY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации COMP крупнее в 2.0× (5,15 млрд $ vs 2,57 млрд $). Убыточность FSLY (P/E -25.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. COMP показывает P/E 431.30. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. FSLY работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как COMP показывает рентабельность 1.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-15.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу COMP: скоринг 51/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 26:14 в пользу COMP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
COMP
Compass, Inc.
COMPNYSE
8,47 $+0,13 $ (+1,56%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,15 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
4.9
Качество
3.7
Рост
4.8
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0
FSLY
Fastly, Inc.
FSLYNASDAQ
16,40 $-0,72 $ (-4,21%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,57 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
10.0
Качество
5.5
Рост
4.0
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

COMPFSLY

Фундаментальный анализ

FSLY имеет отрицательный P/E (-25.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — COMP прибылен с P/E 431.30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0.61 vs 4.11 у FSLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. FSLY работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как COMP показывает рентабельность 1.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-15.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, FSLY — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPFSLY
ПоказательCOMPFSLYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E431.30-25.51
P/B2.172.69
P/S0.614.11
PEG2.65-0.52
EV/EBITDA97.40-669.25
Рентабельность
ROE1.11%-10.89%
ROA0.17%-6.81%
Валовая маржа12.36%58.66%
Операц. маржа-1.82%-15.95%
Чистая маржа0.17%-15.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.390.08
Текущая ликв.0.843.00
Быстрая ликв.0.843.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.02$-0.67
Балансовая стоим.$3.85$6.36

Технический анализ

По техническому скорингу COMP сильнее: 51/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COMP составляет 54.1 (нейтральная зона), у FSLY — 38.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: COMP выше на 7.1%, FSLY — ниже на -31.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), COMP — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), FSLY — 24.2 (слабый тренд). FSLY менее волатилен — бета 0.99 против 2.08 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPFSLY
Общая оценка
51
24
Осцилляторы
59
38
Тренд
54
35
Объём
31
31
Волатильность
53
48
ИндикаторCOMPFSLYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.1537.95
Stochastic %K51.555.67
CCI (20)3.24-87.32
MFI48.3528.67
Williams %R-48.45-94.33
MACD гистограмма-0.01-0.83
Momentum (10)-0.90-14.45
Тренд
ADX18.0524.21
Цена vs EMA 9+3.71%-8.13%
Цена vs EMA 20+4.33%-19.38%
Цена vs SMA 50+7.12%-31.92%
Цена vs SMA 200-9.71%+22.25%
Объём
CMF-0.17-0.07
Volume Ratio119.0155.55
Волатильность и статистика
Beta2.080.99
ATR %6.49%13.87%
Sharpe (1г)0.731.17
RS Rating65.0091.00
52w от хая-40.24-50.83
BB ширина27.2287.21

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COMP — 6,96 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COMP — -58,50 млн $, FSLY — -121,68 млн $. COMP генерирует больше чистой прибыли. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, FSLY — 65,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCOMPFSLYЛидер
Выручка6,96 млрд $624,02 млн $
Чистая прибыль-58,50 млн $-121,68 млн $
EPS (TTM)$-0.10$-0.83
Операц. Cash Flow216,70 млн $94,44 млн $
Free Cash Flow203,30 млн $65,75 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательCOMPFSLYЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COMP приходится на январе (+22.47%), а FSLY — на ноябре (+13.67%). Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для FSLY — октябрь (-7.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +16.88%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
COMP
+22.5
-3.9
-4.3
-13.3
+5.9
-7.8
+13.9
+3.5
-9.2
-3.2
+9.9
+2.8
FSLY
+8.3
-1.2
+4.7
-6.8
+5.6
+12.5
+2.8
+7.0
-1.3
-7.8
+13.7
-4.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Fastly, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — COMP или FSLY?
ROE COMP — 1.11%, FSLY — -10.89%. COMP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Fastly, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Fastly, Inc.?
По объёму выручки: COMP — 6,96 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — COMP или FSLY?
Технический скоринг: COMP — 51/100, FSLY — 24/100. COMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — COMP или FSLY?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COMP выигрывает 26, FSLY — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией